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Palo Alto Networks, Inc.NasdaqGS:PANW 주식 보고서

시가총액 US$145.6b
주가
US$208.55
내 적정 가치
US$214.99
3.0% 저평가 내재 할인율
1Y11.8%
7D0.7%
포트폴리오 가치
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Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW 주식 리포트

시가총액: US$145.6b

Palo Alto Networks (PANW) 주식 개요

는 미주, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 및 일본에 사이버 보안 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

PANW 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 11.1% 에서 거래

수익은 매년 17.19% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이익 마진 (12.3%)이 지난해 (32.1%)보다 낮습니다.


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Palo Alto Networks

AI And Cloud Security Will Redefine The Enterprise Digital Landscape

Key Takeaways Leadership in AI-driven, integrated cloud security platforms supports strong recurring revenue growth and positions the company for expanding market share as enterprises modernize cybersecurity. Industry consolidation and platformization trends drive larger deal sizes, improved retention, and higher margins through increased software focus and operational efficiency.
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US$214.99
FV
1.3% 고평가 내재 할인율
13.31%
Revenue growth p.a.
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Palo Alto Networks

Palo Alto Networks: Platform Consolidation in a Zero-Trust World

Investment Thesis Palo Alto Networks represents the clearest beneficiary of cybersecurity's inevitable platform consolidation. As the world's largest cybersecurity company ($130B market cap, $9B+ revenue), PANW has successfully transformed from a firewall vendor into a comprehensive security ecosystem that customers increasingly view as essential infrastructure.
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US$240.06
FV
9.3% 저평가 내재 할인율
14.00%
Revenue growth p.a.
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Palo Alto Networks, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Palo Alto Networks 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$208.55
52주 최고가US$217.94
52주 최저가US$144.15
베타0.97
1개월 변동5.69%
3개월 변동11.29%
1년 변동11.76%
3년 변동169.39%
5년 변동407.92%
IPO 이후 변동2,255.17%

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주주 수익률

PANWUS SoftwareUS 시장
7D0.7%-1.5%-2.8%
1Y11.8%24.8%13.4%

수익률 대 산업: PANW은 지난 1년 동안 24.8%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PANW은 지난 1년 동안 13.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PANW's price volatile compared to industry and market?
PANW volatility
PANW Average Weekly Movement4.2%
Software Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: PANW는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PANW의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200516,068Nikesh Arorawww.paloaltonetworks.com

는 미주, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 및 일본에 사이버 보안 솔루션을 제공합니다. 보안 접속 서비스 엣지 솔루션인 Prisma Access, 네트워크 보안 관리 솔루션인 Strata Cloud Manager, 고객의 전체 AI 생태계를 보호하는 Prisma AIRS를 제공합니다. 포괄적인 클라우드 네이티브 애플리케이션 보호 플랫폼인 '코드 투 클라우드' 플랫폼과 멀티 및 하이브리드 클라우드 환경의 인라인 네트워크 보안을 위한 가상 방화벽 'VM 시리즈' 및 'CN 시리즈'를 제공합니다.

Palo Alto Networks, Inc. 기초 지표 요약

Palo Alto Networks의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PANW 기초 통계
시가총액US$145.64b
순이익 (TTM)US$1.13b
매출 (TTM)US$9.22b
124.5x
주가수익비율(P/E)
15.3x
주가매출비율(P/S)

PANW는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PANW 손익계산서 (TTM)
매출US$9.22b
매출원가US$2.45b
총이익US$6.77b
기타 비용US$5.64b
순이익US$1.13b

최근 보고된 실적

Jul 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.68
총이익률73.41%
순이익률12.30%
부채/자본 비율0%

PANW의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 08:19
종가2025/10/10 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Palo Alto Networks, Inc.는 83명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 52명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company