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Cardlytics, Inc.NasdaqGM:CDLX 주식 보고서

시가총액 US$106.5m
주가
US$1.88
내 적정 가치
US$1.63
15.7% 고평가 내재 할인율
1Y-52.7%
7D-1.6%
포트폴리오 가치
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Cardlytics, Inc.

NasdaqGM:CDLX 주식 리포트

시가총액: US$106.5m

Cardlytics (CDLX) 주식 개요

는 미국과 영국에서 광고 플랫폼을 운영하고 있습니다. 자세히 보기

CDLX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.


CDLX Community Fair Values

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Cardlytics

Bank Partnerships And Data-Driven Marketing Will Shape Future Markets

Key Takeaways Expansion into diverse partnerships and innovative platforms increases user engagement and positions the company for sustainable revenue growth and operational scale. Enhanced data privacy compliance and advanced analytics strengthen advertiser loyalty, create pricing power, and boost recurring, high-margin revenue streams.
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US$1.63
FV
15.7% 고평가 내재 할인율
-10.35%
Revenue growth p.a.
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Cardlytics

Content Restrictions And Concentration Will Curb Performance But Spark Progress

Key Takeaways Heavy reliance on a few major bank partners creates significant vulnerability to revenue loss and partner-specific disruptions. New partnerships and innovations are slow to offset recent setbacks, while stricter data rules and underinvestment threaten future growth and profitability.
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US$1.5
FV
25.3% 고평가 내재 할인율
-13.60%
Revenue growth p.a.
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Cardlytics

Digital Payments Adoption Will Expand Personalized Advertising In Fintech

Key Takeaways Cardlytics is positioned for accelerated growth through new partnerships, advanced analytics, and its unique access to large-scale transaction data. The platform's closed ecosystem and strong value proposition are set to drive advertiser budgets, margin expansion, and a greater share of loyalty-driven spending.
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US$2
FV
6.0% 저평가 내재 할인율
-7.32%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Cardlytics, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Cardlytics 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$1.88
52주 최고가US$5.25
52주 최저가US$0.85
베타1.46
1개월 변동31.47%
3개월 변동11.90%
1년 변동-52.70%
3년 변동-77.57%
5년 변동-97.79%
IPO 이후 변동-85.94%

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US Neobank And Taiwan Office Will Unlock New Markets

Expansion into new sectors and partnerships with financial institutions and neobanks is expected to diversify the customer base and boost revenue.

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주주 수익률

CDLXUS MediaUS 시장
7D-1.6%-0.5%1.7%
1Y-52.7%-18.8%14.5%

수익률 대 산업: CDLX은 지난 1년 동안 -18.8%의 수익을 기록한 US Media 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CDLX은 지난 1년 동안 14.5%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CDLX's price volatile compared to industry and market?
CDLX volatility
CDLX Average Weekly Movement35.4%
Media Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CDLX의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: CDLX의 주간 변동성은 지난 1년간 22%에서 35%로 증가했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2008381Amit Guptawww.cardlytics.com

는 미국과 영국에서 광고 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 회사는 마케터가 온라인, 모바일 애플리케이션, 이메일, 다양한 실시간 알림 등의 디지털 채널을 통해 고객에게 도달할 수 있도록 하는 독점적인 네이티브 은행 광고 채널인 Cardlytics 플랫폼과 제품별 구매 데이터를 포함한 판매자 데이터 파트너의 POS 데이터를 활용하여 마케터가 분석 및 타겟 로열티 마케팅을 수행하고 마케팅의 효과를 측정할 수 있도록 하는 고객 데이터 플랫폼인 Bridg 플랫폼을 제공합니다. 는 2008년에 설립되었으며 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있습니다.

Cardlytics, Inc. 기초 지표 요약

Cardlytics의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CDLX 기초 통계
시가총액US$106.47m
순이익 (TTM)-US$183.34m
매출 (TTM)US$266.20m
0.4x
주가매출비율(P/S)
-0.5x
주가수익비율(P/E)

CDLX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CDLX 손익계산서 (TTM)
매출US$266.20m
매출원가US$150.49m
총이익US$115.71m
기타 비용US$299.05m
순이익-US$183.34m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-3.44
총이익률43.47%
순이익률-68.87%
부채/자본 비율365.0%

CDLX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 12:37
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cardlytics, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Omar DessoukyBofA Global Research
Jason KreyerCraig-Hallum Capital Group LLC
Robert CoolbrithEvercore ISI