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Alcoa NYSE:AA 주식 보고서

최종 가격

US$34.40

시가총액

US$8.9b

7D

-5.1%

1Y

29.7%

업데이트

22 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

Alcoa Corporation

NYSE:AA 주식 보고서

시가총액: US$8.9b

AA 주식 개요

알코아는 자회사와 함께 미국, 스페인, 호주, 아이슬란드, 노르웨이, 브라질, 캐나다 및 전 세계에서 보크사이트, 알루미나 및 알루미늄 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 자세한 내용

AA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 상태4/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 82.4% 에서 거래

수익은 매년 21.41% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

분석가들은 주가가 39.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Alcoa Corporation 경쟁사

Century Aluminum

NasdaqGS:CENX

US$1.6b

Constellium

NYSE:CSTM

US$1.5b

Kaiser Aluminum

NasdaqGS:KALU

US$1.1b

Tredegar

NYSE:TG

US$271.0m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Alcoa
과거 주가
현재 주가US$34.40
52주 최고치US$47.77
52주 최저치US$24.86
베타2.43
1개월 변경-7.90%
3개월 변경 사항-24.35%
1년 변경 사항29.71%
3년 변화-55.81%
5년 변화148.02%
IPO 이후 변화52.89%

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Why Alcoa Could Double If Demand Improves

Jul 20

주주 수익률

AAUS Metals and MiningUS 마켓
7D-5.1%-3.0%-2.2%
1Y29.7%10.3%18.3%

수익률 대 산업: AA 지난 1년 동안 10.3 %를 반환한 US Metals and Mining 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: AA 지난 1년 동안 18.3 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is AA's price volatile compared to industry and market?
AA volatility
AA Average Weekly Movement6.0%
Metals and Mining Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: AA 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AA 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
188613,600Bill Oplingerwww.alcoa.com

알코아는 자회사와 함께 미국, 스페인, 호주, 아이슬란드, 노르웨이, 브라질, 캐나다 및 전 세계에서 보크사이트, 알루미나 및 알루미늄 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 이 회사는 알루미나와 알루미늄의 두 가지 부문으로 운영됩니다. 보크사이트 채굴 사업과 보크사이트를 알루미나로 가공하여 알루미늄 제련 및 주조 사업뿐만 아니라 산업용 화학 제품으로 가공하는 고객들에게 판매합니다.

Alcoa Corporation 기본 사항 요약

Alcoa 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
AA 기본 통계
시가총액US$8.89b
수익(TTM)US$56.00m
수익(TTM)US$11.90b

158.7x

P/E 비율

0.7x

P/S 비율

AA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
AA 손익 계산서(TTM)
수익US$11.90b
수익 비용US$10.04b
총 이익US$1.85b
기타 비용US$1.80b
수익US$56.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.22
총 마진15.56%
순이익 마진0.47%
부채/자본 비율49.3%

AA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.2%

현재 배당 수익률

152%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 04:59
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alcoa Corporation 26 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg