Alcoa Corporation

NYSE:AA 주식 리포트

시가총액: US$9.2b

Alcoa 가치 평가

AA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$156.66
Fair Value
76.3% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: AA ( $37.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $156.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.7x
이익US$989.00m
시가총액US$9.20b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.2x
CENX Century Aluminum
26.5x38.46%US$2.6b
CSTM Constellium
65.9x54.21%US$2.1b
KALU Kaiser Aluminum
24.1xn/aUS$1.2b
TX Ternium
12.2x14.26%US$7.1b
AA Alcoa
9.7x-4.21%US$9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AA은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AA의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.4xn/aUS$402.92m
BMXI Brookmount Explorations
1.4xn/aUS$10.32m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
AA 9.7x업계 평균 24.5xNo. of Companies7PE020406080100+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AA 은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$37.00
US$37.29
+0.79%
15.47%US$45.00US$27.00n/a12
Oct ’26US$33.85
US$36.00
+6.35%
15.21%US$45.00US$27.00n/a11
Sep ’26US$32.19
US$33.55
+4.21%
14.84%US$42.00US$27.00n/a11
Aug ’26US$28.40
US$33.55
+18.12%
14.84%US$42.00US$27.00n/a11
Jul ’26US$30.20
US$37.06
+22.72%
20.70%US$52.00US$26.00n/a13
Jun ’26US$26.77
US$36.62
+36.79%
23.24%US$52.00US$25.00n/a13
May ’26US$24.54
US$36.62
+49.22%
23.24%US$52.00US$25.00n/a13
Apr ’26US$30.14
US$46.97
+55.82%
10.85%US$58.00US$40.00n/a13
Mar ’26US$33.25
US$48.04
+44.49%
11.13%US$58.00US$40.00n/a13
Feb ’26US$35.32
US$48.04
+36.02%
11.13%US$58.00US$40.00n/a13
Jan ’26US$37.78
US$48.82
+29.21%
11.90%US$58.00US$38.00n/a13
Dec ’25US$46.43
US$47.43
+2.16%
12.13%US$58.00US$38.50n/a13
Nov ’25US$40.57
US$46.97
+15.77%
10.83%US$55.00US$38.50n/a13
Oct ’25US$39.18
US$44.47
+13.50%
14.36%US$55.00US$36.00US$33.8512
Sep ’25US$32.10
US$44.56
+38.82%
13.71%US$55.00US$37.00US$32.1910
Aug ’25US$31.47
US$44.16
+40.33%
15.02%US$55.00US$34.00US$28.4010
Jul ’25US$39.70
US$40.75
+2.65%
21.47%US$52.00US$25.00US$30.2011
Jun ’25US$44.27
US$38.53
-12.98%
20.79%US$52.00US$25.00US$26.7711
May ’25US$34.25
US$36.07
+5.30%
16.49%US$48.00US$25.00US$24.5412
Apr ’25US$34.02
US$30.60
-10.05%
20.94%US$45.00US$22.00US$30.1412
Mar ’25US$27.68
US$30.41
+9.87%
20.83%US$45.00US$22.00US$33.2512
Feb ’25US$29.69
US$31.36
+5.61%
17.78%US$45.00US$23.00US$35.3213
Jan ’25US$34.00
US$31.14
-8.41%
19.49%US$45.00US$23.00US$37.7812
Dec ’24US$27.74
US$30.85
+11.23%
20.83%US$45.00US$23.00US$46.4311
Nov ’24US$25.03
US$30.58
+22.18%
21.59%US$45.00US$23.00US$40.5711
Oct ’24US$29.06
US$37.04
+27.46%
24.34%US$55.00US$25.00US$39.1810
US$37.29
Fair Value
0.6% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 21:14
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alcoa Corporation는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg