Alcoa Corporation

NYSE:AA 주식 보고서

시가총액: US$9.8b

Alcoa 가치 평가

AA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AA ( $37.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매US$11.00b
시가총액US$9.78b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
CENX Century Aluminum
0.8x9.0%US$1.7b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.5b
KALU Kaiser Aluminum
0.4x6.1%US$1.1b
TG Tredegar
0.4xn/aUS$259.2m
AA Alcoa
0.9x6.0%US$9.8b

Price-To-Sales 대 피어: AA은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AA 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.69b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.63b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.51b
AA 0.9x업계 평균 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AA 은 Price-To-Sales 0.9 US Metals and Mining 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AA 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$37.84
US$48.82
+29.0%
11.9%US$58.00US$38.00n/a13
Dec ’25US$46.43
US$47.43
+2.2%
12.1%US$58.00US$38.50n/a13
Nov ’25US$40.57
US$46.97
+15.8%
10.8%US$55.00US$38.50n/a13
Oct ’25US$39.18
US$44.47
+13.5%
14.4%US$55.00US$36.00n/a12
Sep ’25US$32.10
US$44.56
+38.8%
13.7%US$55.00US$37.00n/a10
Aug ’25US$31.47
US$44.16
+40.3%
15.0%US$55.00US$34.00n/a10
Jul ’25US$39.70
US$40.75
+2.7%
21.5%US$52.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$44.27
US$38.53
-13.0%
20.8%US$52.00US$25.00n/a11
May ’25US$34.25
US$36.07
+5.3%
16.5%US$48.00US$25.00n/a12
Apr ’25US$34.02
US$30.60
-10.0%
20.9%US$45.00US$22.00n/a12
Mar ’25US$27.68
US$30.41
+9.9%
20.8%US$45.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$29.69
US$31.36
+5.6%
17.8%US$45.00US$23.00n/a13
Jan ’25US$34.00
US$30.81
-9.4%
18.4%US$45.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$27.74
US$30.85
+11.2%
20.8%US$45.00US$23.00US$46.4311
Nov ’24US$25.03
US$30.58
+22.2%
21.6%US$45.00US$23.00US$40.5711
Oct ’24US$29.06
US$37.04
+27.5%
24.3%US$55.00US$25.00US$39.1810
Sep ’24US$31.10
US$38.08
+22.4%
20.3%US$55.00US$25.00US$32.1012
Aug ’24US$35.18
US$38.74
+10.1%
20.0%US$55.00US$25.00US$31.4712
Jul ’24US$33.93
US$45.63
+34.5%
18.3%US$60.00US$33.00US$39.7012
Jun ’24US$32.70
US$49.63
+51.8%
16.4%US$65.00US$37.00US$44.2712
May ’24US$37.27
US$50.40
+35.2%
14.3%US$65.00US$40.00US$34.2510
Apr ’24US$42.56
US$54.20
+27.3%
14.1%US$65.00US$44.00US$34.0210
Mar ’24US$51.65
US$55.00
+6.5%
13.0%US$65.00US$42.00US$27.6810
Feb ’24US$54.58
US$54.00
-1.1%
11.7%US$65.00US$42.00US$29.6910
Jan ’24US$45.47
US$49.20
+8.2%
11.7%US$57.00US$41.00US$34.0010
Dec ’23US$49.10
US$46.80
-4.7%
16.3%US$60.00US$35.00US$27.7410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 10:53
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alcoa Corporation 27 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg