Kaiser Aluminum Corporation

NasdaqGS:KALU 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Kaiser Aluminum 가치 평가

KALU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KALU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KALU ( $81.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $132.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KALU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

KALU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KALU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KALU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KALU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KALU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.6x
수익US$47.20m
시가총액US$1.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KALU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KALU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.3x
CSTM Constellium
17.4x52.9%US$1.8b
CENX Century Aluminum
6.8x-7.4%US$2.1b
GATO Gatos Silver
32.4x19.6%US$1.1b
SXC SunCoke Energy
12.4x-16.5%US$1.1b
KALU Kaiser Aluminum
27.6x46.5%US$1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KALU은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

KALU 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
KALU 27.6x업계 평균 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KALU 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 19.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KALU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KALU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.6x
공정 PE 비율32x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KALU 은 예상 27.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KALU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$81.65
US$81.00
-0.8%
18.7%US$100.00US$63.00n/a3
Nov ’25US$75.60
US$81.00
+7.1%
18.7%US$100.00US$63.00n/a3
Oct ’25US$73.04
US$78.67
+7.7%
22.9%US$100.00US$56.00n/a3
Sep ’25US$74.55
US$78.67
+5.5%
22.9%US$100.00US$56.00n/a3
Aug ’25US$74.85
US$78.67
+5.1%
22.9%US$100.00US$56.00n/a3
Jul ’25US$87.27
US$75.33
-13.7%
17.2%US$85.00US$57.00n/a3
Jun ’25US$97.80
US$73.25
-25.1%
16.1%US$85.00US$57.00n/a4
May ’25US$91.85
US$73.25
-20.3%
16.1%US$85.00US$57.00n/a4
Apr ’25US$88.67
US$68.50
-22.7%
15.0%US$84.00US$55.00n/a4
Mar ’25US$73.59
US$68.50
-6.9%
15.0%US$84.00US$55.00n/a4
Feb ’25US$66.29
US$66.25
-0.06%
17.5%US$84.00US$52.00n/a4
Jan ’25US$71.19
US$67.00
-5.9%
19.2%US$84.00US$53.00n/a3
Dec ’24US$60.07
US$67.00
+11.5%
19.2%US$84.00US$53.00n/a3
Nov ’24US$56.44
US$67.00
+18.7%
19.2%US$84.00US$53.00US$75.603
Oct ’24US$75.26
US$72.67
-3.4%
11.5%US$84.00US$64.00US$73.043
Sep ’24US$78.09
US$72.50
-7.2%
10.0%US$84.00US$64.00US$74.554
Aug ’24US$81.80
US$72.50
-11.4%
10.0%US$84.00US$64.00US$74.854
Jul ’24US$71.64
US$70.20
-2.0%
11.0%US$84.00US$62.00US$87.275
Jun ’24US$62.60
US$70.20
+12.1%
11.0%US$84.00US$62.00US$97.805
May ’24US$63.60
US$70.50
+10.8%
12.3%US$84.00US$62.00US$91.854
Apr ’24US$74.63
US$82.33
+10.3%
19.5%US$105.00US$70.00US$88.673
Mar ’24US$81.47
US$82.33
+1.1%
19.5%US$105.00US$70.00US$73.593
Feb ’24US$89.84
US$82.33
-8.4%
19.5%US$105.00US$70.00US$66.293
Jan ’24US$75.96
US$82.33
+8.4%
19.5%US$105.00US$70.00US$71.193
Dec ’23US$89.12
US$81.67
-8.4%
20.3%US$105.00US$68.00US$60.073
Nov ’23US$83.01
US$82.33
-0.8%
19.5%US$105.00US$70.00US$56.443

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴