Constellium SE

NYSE:CSTM 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Constellium 가치 평가

CSTM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSTM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CSTM ( $19.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSTM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CSTM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CSTM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA7.9x
PEG 비율0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSTM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSTM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
CENX Century Aluminum
6.8x-15.5%US$1.6b
KALU Kaiser Aluminum
25.1xn/aUS$1.4b
NVL Novelis
19.5xn/aUS$11.7b
ARCH Arch Resources
8.6x6.0%US$2.8b
CSTM Constellium
21.2x37.8%US$2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CSTM은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CSTM 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CSTM 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSTM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CSTM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율30.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSTM 은 예상 22.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CSTM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.85
US$25.25
+34.0%
3.9%US$26.76US$23.99n/a6
Jun ’25US$21.67
US$25.43
+17.3%
3.9%US$26.95US$24.16n/a6
May ’25US$19.74
US$25.39
+28.6%
4.1%US$27.04US$24.09n/a6
Apr ’25US$22.28
US$24.45
+9.7%
5.8%US$26.70US$22.03n/a6
Mar ’25US$19.43
US$24.46
+25.9%
5.8%US$26.69US$22.02n/a6
Feb ’25US$19.26
US$24.64
+27.9%
4.2%US$26.71US$23.74n/a6
Jan ’25US$19.96
US$24.21
+21.3%
5.5%US$25.21US$21.58n/a5
Dec ’24US$17.86
US$23.72
+32.8%
6.3%US$24.97US$21.74n/a5
Nov ’24US$15.75
US$22.99
+46.0%
5.7%US$24.06US$20.94n/a5
Oct ’24US$18.20
US$22.06
+21.2%
6.3%US$23.99US$20.03n/a5
Sep ’24US$18.10
US$22.74
+25.7%
6.1%US$24.74US$20.63n/a6
Aug ’24US$18.82
US$23.00
+22.2%
6.3%US$25.08US$20.91n/a6
Jul ’24US$17.20
US$20.18
+17.3%
9.5%US$23.73US$17.79US$18.857
Jun ’24US$15.33
US$20.25
+32.1%
9.4%US$23.97US$17.97US$21.677
May ’24US$14.30
US$19.57
+36.8%
6.3%US$21.85US$17.92US$19.746
Apr ’24US$15.28
US$19.51
+27.7%
8.2%US$22.26US$17.20US$22.286
Mar ’24US$16.39
US$19.32
+17.9%
8.3%US$22.03US$17.02US$19.436
Feb ’24US$14.97
US$18.30
+22.2%
15.1%US$22.77US$15.09US$19.266
Jan ’24US$11.83
US$17.37
+46.9%
18.6%US$22.23US$13.17US$19.966
Dec ’23US$12.30
US$18.11
+47.2%
18.6%US$22.06US$13.07US$17.866
Nov ’23US$11.15
US$17.62
+58.1%
21.9%US$23.76US$12.38US$15.756
Oct ’23US$10.14
US$20.52
+102.4%
10.8%US$22.99US$15.14US$18.209
Sep ’23US$13.02
US$21.56
+65.6%
5.9%US$23.66US$19.72US$18.109
Aug ’23US$14.54
US$21.71
+49.3%
7.5%US$24.22US$19.42US$18.829
Jul ’23US$13.27
US$23.57
+77.7%
11.0%US$28.07US$19.95US$17.209

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y