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Constellium SENYSE:CSTM 주식 보고서

시가총액 US$2.1b
주가
US$16.36
내 적정 가치
US$18.59
12.0% 저평가 내재 할인율
1Y-2.4%
7D9.2%
포트폴리오 가치
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Constellium SE

NYSE:CSTM 주식 리포트

시가총액: US$2.1b

Constellium (CSTM) 주식 개요

Constellium SE는 자회사와 함께 항공우주, 포장, 자동차, 상업용 운송, 일반 산업 및 방위 최종 시장을 위한 압연 및 압출 알루미늄 제품의 설계, 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

CSTM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장4/6
과거 실적2/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 65.4% 에서 거래

수익은 매년 54.48% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (0.4%)이 지난해 (2.6%)보다 낮습니다.


CSTM Community Fair Values

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Constellium

Aluminum Packaging And Recycling Will Create A Sustainable Future

Key Takeaways Sustainability-driven demand and recycling initiatives are expanding Constellium's market opportunities, enhancing volumes, pricing power, and profitability. Operational improvements and innovation in high-margin sectors are expected to drive margin growth and earnings resilience.
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US$18.31
FV
10.6% 저평가 내재 할인율
9.27%
Revenue growth p.a.
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Constellium

Intensifying Tariffs And Oversupply Will Erode Aluminum Margins

Key Takeaways Rising competition from sustainable materials and global oversupply is pressuring Constellium's pricing, margins, and long-term competitive position. Heightened trade barriers, regulatory compliance costs, and heavy debt burden threaten capital flexibility, profitability, and resilience against market volatility.
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US$12.02
FV
36.1% 고평가 내재 할인율
10.06%
Revenue growth p.a.
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Constellium

Global Electrification And Sustainability Will Expand Aluminum Markets

Key Takeaways Constellium is well-positioned to capitalize on local production, regulatory tailwinds, and sustainability trends to drive robust revenue growth and margin expansion. Strategic cost reductions, operational improvements, and rising demand in automotive, electrification, and renewables are expected to boost cash flow and market share.
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US$18.91
FV
13.5% 저평가 내재 할인율
10.06%
Revenue growth p.a.
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Constellium SE 경쟁사

가격 이력 및 성과

Constellium 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$16.36
52주 최고가US$17.27
52주 최저가US$7.33
베타1.7
1개월 변동11.90%
3개월 변동26.63%
1년 변동-2.39%
3년 변동50.51%
5년 변동117.55%
IPO 이후 변동12.59%

최근 뉴스 및 업데이트

Constellium Aims For Robust Return On Capital Growth, Shares Seem Fairly Valued

Aug 22

Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

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Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 49%?

Jun 11
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Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 33% Slump

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Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Apr 04
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Investors Met With Slowing Returns on Capital At Constellium (NYSE:CSTM)

Mar 14
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Constellium May Benefit From Both U.S. Tariffs And European Defense Spending

Feb 27

Constellium SE's (NYSE:CSTM) Shares Not Telling The Full Story

Feb 09
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellium's (NYSE:CSTM) Returns On Capital

Dec 06
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Innovative Recycling Center And Aerospace Optimism Propel Earnings And Margins

New recycling center and Vision '25 program are set to enhance earnings and margins through cost savings and improved EBITDA.

Constellium (NYSE:CSTM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 18
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We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

Oct 31
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An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 40% Undervalued

Oct 22
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Fewer Investors Than Expected Jumping On Constellium SE (NYSE:CSTM)

Oct 04
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Why We're Not Concerned About Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price

May 21
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We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

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Earnings Miss: Constellium SE Missed EPS By 46% And Analysts Are Revising Their Forecasts

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Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

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Is Constellium (NYSE:CSTM) Using Too Much Debt?

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Constellium: Solid Fundamentals And Attractive Valuation, Despite Macro Headwinds

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Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

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Potential Upside For Constellium SE (NYSE:CSTM) Not Without Risk

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Constellium (NYSE:CSTM) Use Of Debt Could Be Considered Risky

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Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

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Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

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Constellium Q3 2022 Earnings Preview

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Constellium supplying aluminium Auto Body Sheet solutions to car manufacturer

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Do Constellium's (NYSE:CSTM) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 06
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주주 수익률

CSTMUS Metals and MiningUS 시장
7D9.2%1.8%1.2%
1Y-2.4%31.8%19.2%

수익률 대 산업: CSTM은 지난 1년 동안 31.8%의 수익을 기록한 US Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CSTM은 지난 1년 동안 19.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CSTM's price volatile compared to industry and market?
CSTM volatility
CSTM Average Weekly Movement6.2%
Metals and Mining Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CSTM는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CSTM의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
201012,000Jean-Marc Germainwww.constellium.com

Constellium SE는 자회사와 함께 항공우주, 포장, 자동차, 상업용 운송, 일반 산업 및 방위 최종 시장을 위한 압연 및 압출 알루미늄 제품의 설계, 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 포장 및 자동차 압연 제품, 항공우주 및 운송, 자동차 구조물 및 산업입니다. 패키징 및 자동차 압연 제품 부문은 음료 및 식품 산업을 위한 캔 스톡 및 클로저 스톡과 연포장 시장을 위한 호일 스톡을 포함한 압연 알루미늄 제품을 생산 및 개발합니다.

Constellium SE 기초 지표 요약

Constellium의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CSTM 기초 통계
시가총액US$2.13b
순이익 (TTM)US$32.00m
매출 (TTM)US$7.61b
71.3x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

CSTM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CSTM 손익계산서 (TTM)
매출US$7.61b
매출원가US$6.67b
총이익US$939.00m
기타 비용US$907.00m
순이익US$32.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.23
총이익률12.35%
순이익률0.42%
부채/자본 비율246.7%

CSTM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/09/18 03:02
종가2025/09/18 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Constellium SE는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David GaglianoBarclays
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research