company background image
CSTM logo

Constellium NYSE:CSTM 주식 보고서

최종 가격

US$9.15

시가총액

US$1.3b

7D

9.7%

1Y

-55.8%

업데이트

28 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Constellium SE

NYSE:CSTM 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

CSTM 주식 개요

Constellium SE는 자회사와 함께 항공우주, 포장, 자동차, 상업용 운송, 일반 산업 및 방위 최종 시장을 위한 압연 및 압출 알루미늄 제품의 설계, 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 자세한 내용

CSTM 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 상태2/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 50.6% 에서 거래

수익은 매년 63.7% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (0.8%) 작년보다 낮습니다 (1.9%)

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


Constellium SE 경쟁사

Century Aluminum

NasdaqGS:CENX

US$1.5b

Kaiser Aluminum

NasdaqGS:KALU

US$970.8m

Alcoa

NYSE:AA

US$6.7b

Worthington Steel

NYSE:WS

US$1.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Constellium
과거 주가
현재 주가US$9.15
52주 최고치US$22.00
52주 최저치US$7.33
베타1.82
1개월 변경-11.17%
3개월 변경 사항-8.04%
1년 변경 사항-55.80%
3년 변화-44.24%
5년 변화27.26%
IPO 이후 변화-37.03%

최근 뉴스 및 업데이트

Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 33% Slump

Apr 11
Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 33% Slump

Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Apr 04
Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Constellium (NYSE:CSTM)

Mar 14
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Constellium (NYSE:CSTM)

Recent updates

Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 33% Slump

Apr 11
Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 33% Slump

Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Apr 04
Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Constellium (NYSE:CSTM)

Mar 14
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Constellium (NYSE:CSTM)

Constellium May Benefit From Both U.S. Tariffs And European Defense Spending

Feb 27

Constellium SE's (NYSE:CSTM) Shares Not Telling The Full Story

Feb 09
Constellium SE's (NYSE:CSTM) Shares Not Telling The Full Story

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellium's (NYSE:CSTM) Returns On Capital

Dec 06
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellium's (NYSE:CSTM) Returns On Capital
author-image

Innovative Recycling Center And Aerospace Optimism Propel Earnings And Margins

Nov 21 New recycling center and Vision '25 program are set to enhance earnings and margins through cost savings and improved EBITDA.

Constellium (NYSE:CSTM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 18
Constellium (NYSE:CSTM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

Oct 31
We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 40% Undervalued

Oct 22
An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 40% Undervalued

Fewer Investors Than Expected Jumping On Constellium SE (NYSE:CSTM)

Oct 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Constellium SE (NYSE:CSTM)

Why We're Not Concerned About Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price

May 21
Why We're Not Concerned About Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price

We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

May 01
We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

Earnings Miss: Constellium SE Missed EPS By 46% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 28
Earnings Miss: Constellium SE Missed EPS By 46% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 16
Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Constellium (NYSE:CSTM) Using Too Much Debt?

Mar 29
Is Constellium (NYSE:CSTM) Using Too Much Debt?

Constellium (NYSE:CSTM) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Mar 11
Constellium (NYSE:CSTM) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Constellium: Solid Fundamentals And Attractive Valuation, Despite Macro Headwinds

Jan 29

Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 08
Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Potential Upside For Constellium SE (NYSE:CSTM) Not Without Risk

Dec 18
Potential Upside For Constellium SE (NYSE:CSTM) Not Without Risk

Constellium (NYSE:CSTM) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Nov 23
Constellium (NYSE:CSTM) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Constellium: Sensitivity To Exogenous Factors Capping Upside Potential, Rate Hold

Oct 26

Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 33%?

Sep 21
Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 33%?

Constellium: Strong Q2 2023 Results Support Long-Term Investment Thesis

Aug 03

Here's Why Constellium (NYSE:CSTM) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jul 27
Here's Why Constellium (NYSE:CSTM) Is Weighed Down By Its Debt Load

Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Apr 26
Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Here's Why We Think Constellium (NYSE:CSTM) Is Well Worth Watching

Mar 13
Here's Why We Think Constellium (NYSE:CSTM) Is Well Worth Watching

Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 23
Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Constellium Q4 2022 Earnings Preview

Feb 21

Constellium sells Ussel plant

Feb 03

Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 09
Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 45% Undervalued

Nov 17
An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 45% Undervalued

Constellium Q3 2022 Earnings Preview

Oct 25

Constellium supplying aluminium Auto Body Sheet solutions to car manufacturer

Sep 13

Do Constellium's (NYSE:CSTM) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 06
Do Constellium's (NYSE:CSTM) Earnings Warrant Your Attention?

Constellium EPS of -€0.24, revenue of €2.28B beats by €240M

Jul 27

Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 25
Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

Do Constellium's (NYSE:CSTM) Earnings Warrant Your Attention?

May 31
Do Constellium's (NYSE:CSTM) Earnings Warrant Your Attention?

주주 수익률

CSTMUS Metals and MiningUS 마켓
7D9.7%4.5%7.1%
1Y-55.8%-4.1%7.7%

수익률 대 산업: CSTM 지난 1년 동안 -4.1 %를 반환한 US Metals and Mining 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CSTM 지난 1년 동안 7.7 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CSTM's price volatile compared to industry and market?
CSTM volatility
CSTM Average Weekly Movement10.1%
Metals and Mining Industry Average Movement9.7%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

안정적인 주가: CSTM 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CSTM 의 주간 변동성( 10% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CSTM logo
Constellium
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Vision '25 Program And New Facilities Will Strengthen Future Competitiveness

Key Takeaways Adaptation to Section 232 tariffs may increase U.S. competitiveness and boost revenue by making products more appealing compared to imports. New initiatives, including operational improvements and cost reductions, are likely to enhance production efficiency, improve earnings, and potentially increase shareholder value.
View narrative
US$16.58
FV
44.8% undervalued intrinsic discount
7.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
View Constellium Community

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
201012,000Jean-Marc Germainwww.constellium.com

Constellium SE는 자회사와 함께 항공우주, 포장, 자동차, 상업용 운송, 일반 산업 및 방위 최종 시장을 위한 압연 및 압출 알루미늄 제품의 설계, 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 포장 및 자동차 압연 제품, 항공우주 및 운송, 자동차 구조물 및 산업입니다. 패키징 및 자동차 압연 제품 부문은 음료 및 식품 산업을 위한 캔 스톡 및 클로저 스톡과 연포장 시장을 위한 호일 스톡을 포함한 압연 알루미늄 제품을 생산 및 개발합니다.

Constellium SE 기본 사항 요약

Constellium 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CSTM 기본 통계
시가총액US$1.33b
수익(TTM)US$56.00m
수익(TTM)US$7.34b

23.5x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

CSTM 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CSTM 손익 계산서(TTM)
수익US$7.34b
수익 비용US$6.40b
총 이익US$938.00m
기타 비용US$882.00m
수익US$56.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

Apr 30, 2025

주당 순이익(EPS)0.39
총 마진12.79%
순이익 마진0.76%
부채/자본 비율259.7%

CSTM 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/28 06:43
장 마감 주가2025/04/28 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Constellium SE 25 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David GaglianoBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research