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Constellium NYSE:CSTM 주식 보고서

최종 가격

US$10.74

시가총액

US$1.6b

7D

4.1%

1Y

-43.0%

업데이트

20 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Constellium SE

NYSE:CSTM 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

CSTM 주식 개요

Constellium SE는 자회사와 함께 포장, 항공우주, 자동차, 방위, 기타 운송 및 산업 최종 시장을 위한 압연 및 압출 알루미늄 제품의 설계, 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 자세한 내용

CSTM 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 상태3/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 48.8% 에서 거래

수익은 매년 54.22% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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Consensus Narrative from 5 Analysts

Vision '25' And Recycling Initiatives Will Strengthen Future Operations

Key Takeaways New recycling center and Vision '25 program are set to enhance earnings and margins through cost savings and improved EBITDA. Share buybacks and improved aerospace contracts show confidence in future growth, supporting EPS despite supply chain and market challenges.
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US$18.13
FV
40.8% undervalued intrinsic discount
9.39%
Revenue growth p.a.
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Constellium SE 경쟁사

Kaiser Aluminum

NasdaqGS:KALU

US$1.2b

Century Aluminum

NasdaqGS:CENX

US$1.9b

Worthington Steel

NYSE:WS

US$1.5b

Materion

NYSE:MTRN

US$2.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Constellium
과거 주가
현재 주가US$10.74
52주 최고치US$23.20
52주 최저치US$9.95
베타2.01
1개월 변경4.17%
3개월 변경 사항-28.06%
1년 변경 사항-43.02%
3년 변화-38.45%
5년 변화-12.11%
IPO 이후 변화-26.08%

최근 뉴스 및 업데이트

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellium's (NYSE:CSTM) Returns On Capital

Dec 06
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We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

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An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 40% Undervalued

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Fewer Investors Than Expected Jumping On Constellium SE (NYSE:CSTM)

Oct 04
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Why We're Not Concerned About Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price

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We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

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Earnings Miss: Constellium SE Missed EPS By 46% And Analysts Are Revising Their Forecasts

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Here's Why Constellium (NYSE:CSTM) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 10
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주주 수익률

CSTMUS Metals and MiningUS 마켓
7D4.1%4.5%3.2%
1Y-43.0%10.9%24.2%

수익률 대 산업: CSTM 지난 1년 동안 10.9 %를 반환한 US Metals and Mining 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CSTM 지난 1년 동안 24.2 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CSTM's price volatile compared to industry and market?
CSTM volatility
CSTM Average Weekly Movement9.8%
Metals and Mining Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: CSTM 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CSTM 의 주간 변동성( 10% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
201012,000Jean-Marc Germainwww.constellium.com

Constellium SE는 자회사와 함께 포장, 항공우주, 자동차, 방위, 기타 운송 및 산업 최종 시장을 위한 압연 및 압출 알루미늄 제품의 설계, 제조 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 포장 및 자동차 압연 제품, 항공우주 및 운송, 자동차 구조물 및 산업입니다. 패키징 및 자동차 압연 제품 부문은 음료 및 식품 산업을 위한 캔 재고와 마개 재고, 연포장 시장을 위한 호일 재고 등 알루미늄 압연 제품을 생산합니다.

Constellium SE 기본 사항 요약

Constellium 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CSTM 기본 통계
시가총액US$1.57b
수익(TTM)US$101.74m
수익(TTM)US$6.97b

15.4x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

CSTM 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CSTM 손익 계산서(TTM)
수익€6.78b
수익 비용€6.13b
총 이익€648.00m
기타 비용€549.00m
수익€99.00m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.68
총 마진9.56%
순이익 마진1.46%
부채/자본 비율182.6%

CSTM 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 13:58
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Constellium SE 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David GaglianoBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research