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Century Aluminum NasdaqGS:CENX 주식 보고서

최종 가격

US$18.06

시가총액

US$1.7b

7D

-15.7%

1Y

47.5%

업데이트

19 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Century Aluminum Company

NasdaqGS:CENX 주식 보고서

시가총액: US$1.7b

CENX 주식 개요

Century Aluminum Company는 자회사와 함께 미국과 아이슬란드에서 표준 등급 및 부가가치가 높은 1차 알루미늄 제품을 생산하고 있습니다. 자세한 내용

CENX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 상태2/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 82.4% 에서 거래

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 34.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

높은 수준의 비현금 수입

수익은 향후 3년간 연평균 3% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Operational Challenges And Supply Disruptions Will Reduce Aluminum Production And Impact Profitability

Key Takeaways Global demand and limited production capacity could drive higher aluminum prices, positively impacting future revenues. Operational challenges and supply disruptions may reduce production volumes and increase costs, potentially affecting profitability and earnings.
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US$23.00
FV
21.5% undervalued intrinsic discount
9.60%
Revenue growth p.a.
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Century Aluminum Company 경쟁사

Constellium

NYSE:CSTM

US$1.5b

Kaiser Aluminum

NasdaqGS:KALU

US$1.1b

Worthington Steel

NYSE:WS

US$1.9b

Materion

NYSE:MTRN

US$2.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Century Aluminum
과거 주가
현재 주가US$18.06
52주 최고치US$25.39
52주 최저치US$9.65
베타2.5
1개월 변경-21.34%
3개월 변경 사항26.56%
1년 변경 사항47.55%
3년 변화7.69%
5년 변화141.44%
IPO 이후 변화32.55%

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주주 수익률

CENXUS Metals and MiningUS 마켓
7D-15.7%-9.9%-3.5%
1Y47.5%-5.5%22.1%

수익률 대 산업: CENX 지난 1년 동안 -5.5 %를 반환한 US Metals and Mining 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CENX 지난 1년 동안 22.1 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is CENX's price volatile compared to industry and market?
CENX volatility
CENX Average Weekly Movement8.9%
Metals and Mining Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: CENX 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: CENX 의 주간 변동성( 9% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19952,939Jesse Garycenturyaluminum.com

Century Aluminum Company는 자회사와 함께 미국과 아이슬란드에서 표준 등급 및 부가가치가 높은 1차 알루미늄 제품을 생산하고 있습니다. 또한 아이슬란드에 알루미나 생산 시설과 네덜란드에 탄소 음극 생산 시설을 소유 및 운영하고 있습니다. 이 회사는 1995년에 설립되었으며 일리노이주 시카고에 본사를 두고 있습니다.

Century Aluminum Company 기본 사항 요약

Century Aluminum 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CENX 기본 통계
시가총액US$1.73b
수익(TTM)US$306.10m
수익(TTM)US$2.10b

5.5x

P/E 비율

0.8x

P/S 비율

CENX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CENX 손익 계산서(TTM)
수익US$2.10b
수익 비용US$1.94b
총 이익US$158.10m
기타 비용-US$148.00m
수익US$306.10m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)3.30
총 마진7.52%
순이익 마진14.56%
부채/자본 비율77.3%

CENX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 21:33
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Century Aluminum Company 21 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research