H.U. Group Holdings 가치 평가

MRCH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRCH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRCH.F ( $15.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRCH.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MRCH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRCH.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRCH.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRCH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRCH.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.6x
판매	JP¥236.95b
시가총액	JP¥151.39b

MRCH.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	11.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRCH.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRCH.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
AVAH Aveanna Healthcare Holdings	0.6x	4.8%	US$1.1b
MD Pediatrix Medical Group	0.6x	-0.2%	US$1.3b
AMN AMN Healthcare Services	0.3x	-5.4%	US$983.8m
PNTG Pennant Group	1.6x	13.3%	US$1.1b
MRCH.F H.U. Group Holdings	0.6x	3.5%	US$151.4b

Price-To-Sales 대 피어: MRCH.F은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MRCH.F 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
MCK McKesson	0.2x	8.1%	US$79.11b
CVS CVS Health	0.2x	4.5%	US$73.00b
COR Cencora	0.2x	6.5%	US$48.03b
CNC Centene	0.2x	5.5%	US$30.48b

30 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MRCH.F 은 Price-To-Sales 0.6 US Healthcare 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRCH.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MRCH.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.6x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MRCH.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.62

3.4%

-32.2%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

4.4%

-17.1%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

17.6%

102.0%