미국 시장이 S&P 500 지수의 상승세를 이어가며 상승 모멘텀을 이어가면서 투자자들은 수익이 크게 증가할 가능성이 높은 성장 기업에 점점 더 집중하고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 지분이 높은 주식은 회사 운영에 가장 가까운 사람들의 신뢰를 나타낼 수 있기 때문에 종종 눈에 띕니다.
미국에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 24.1% |
| 빅토리 캐피털 홀딩스 (나스닥GS:VCTR) | 10.5% | 31.5% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 14.4% | 24.3% |
| 듀오링고 (나스닥GS :DUOL) | 14.6% | 41.6% |
| 온 홀딩 (NYSE :ONON) | 19.1% | 29.7% |
| 코스탈 파이낸셜 (나스닥GS :CCB) | 18% | 46.1% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 81% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 13.8% | 95% |
| 알카미 테크놀로지 (나스닥GS:ALKT) | 11% | 98.6% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 50.7% |
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다음은 스크리너에서 선정한 몇 가지 종목입니다.
monday.com(나스닥GS:MNDY)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: monday.com은 미국, 유럽, 중동, 아프리카 및 영국과 같은 지역에 서비스를 제공하는 글로벌 소프트웨어 애플리케이션을 개발하며 시가 총액은 약 129억 7천만 달러에 달합니다.
운영: 이 회사의 매출은 주로 인터넷 소프트웨어 및 서비스 부문에서 발생하며, 총 9억 6,659만 달러에 달합니다.
내부자 소유권: 15.4%
수익 성장 예측: 40% p.a.
monday.com의 매출은 매년 20.9%씩 증가하여 미국 시장을 능가할 것으로 예상되는 등 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 최근에는 성장을 지원하고 혁신을 촉진하기 위해 덴버 지사를 신설하는 등 사업 확장을 추진하고 있습니다. 3분기에는 1,203만 달러의 순손실을 기록했지만 9개월 동안 937만 달러의 순이익을 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다. 최근 중요한 내부자 거래 활동이 없었고 전략적 인수 계획도 없었으며, 새로운 리더십 아래 장기적인 확장과 운영의 우수성에 집중하고 있습니다.
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- monday.com 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 부풀려져 있음을 암시합니다.
힘스 앤 허스 헬스 (NYSE :HIMS)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 미국, 영국 및 전 세계의 면허가있는 의료 전문가와 소비자를 연결하는 원격 의료 플랫폼을 운영하며 시가 총액은 약 47 억 6 천만 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익 부문에는 온라인 소매업체로부터의 12억 4,000만 달러가 포함됩니다.
내부자 소유: 13.4%
수익 성장 전망: 연평균 17.2%
힘스앤허스 헬스는 미국 시장 평균을 뛰어넘는 연간 22.3%로 예상되는 상당한 매출 성장을 경험하고 있습니다. 최근 주주 희석에도 불구하고 지난 분기에는 내부자 거래에서 매도보다 매수가 더 많았습니다. 2024년 3분기 순이익은 7,559만 달러로 올해 수익성이 개선되었으며, 예상 공정가치보다 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 최근의 전략적 움직임에는 플랫폼 확장을 강화하기 위한 이사회 개선 및 인수 계획이 포함됩니다.
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- 여기 밸류에이션 보고서에 따르면 Hims & Hers Health는 저평가되어 있을 수 있습니다.
TAL 교육 그룹 (NYSE:TAL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: TAL Education Group은 중화 인민 공화국에서 초중고 방과 후 과외 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 61 억 3 천만 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 중국에서 초중고 방과 후 과외 서비스를 통해 창출되며, 18억 4,000만 달러에 달합니다.
내부자 소유: 31.7%
수익 성장 전망: 연평균 36.1%
TAL 교육 그룹은 2024년 상반기에 10억 3,000만 달러의 상당한 매출 성장과 수익성 회복을 통해 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 수익은 연간 36.1%의 성장률을 보이며 미국 시장을 능가할 것으로 예상되며, 매출은 연간 21.4% 증가할 것으로 전망됩니다. 높은 주가 변동성과 낮은 예상 자기자본 수익률에도 불구하고 주식은 예상 공정가치 이하에서 거래되고 있으며, 2021년 이후 5억 9,932만 달러 상당의 대규모 자사주 매입을 완료했습니다.
- 철저한 성장 예측 보고서를 통해 TAL 교육 그룹에 대해 자세히 알아보세요.
- 가치평가 보고서를 통해 TAL Education Group의 주식이 할인된 가격에 거래될 가능성을 확인할 수 있습니다.
다음 단계
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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