TAL Education Group

NYSE:TAL 주식 리포트

시가총액: US$6.7b

TAL Education Group 가치 평가

TAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TAL ( $10.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TAL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TAL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TAL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TAL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율38.8x
이익US$171.12m
시가총액US$6.69b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TAL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TAL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.5x
EDU New Oriental Education & Technology Group
23.9x16.09%US$8.8b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
28.6x15.23%US$5.8b
DUOL Duolingo
21x-18.08%US$8.2b
LAUR Laureate Education
24.4x22.78%US$5.0b
TAL TAL Education Group
38.8x25.04%US$6.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TAL은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TAL의 PE 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WW WW International
0.3x-100.46%US$291.72m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$79.21m
RGS Regis
0.6xn/aUS$65.98m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
TAL 38.8x업계 평균 16.6xNo. of Companies6PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TAL 은 US Consumer Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균(16.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TAL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TAL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.8x
공정 PE 비율27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TAL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TAL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$10.91
US$14.46
+32.52%
11.61%US$17.70US$11.20n/a18
Dec ’26US$11.12
US$14.48
+30.23%
11.31%US$17.70US$11.20n/a19
Nov ’26US$12.26
US$14.36
+17.13%
12.26%US$17.70US$11.10n/a19
Oct ’26US$11.21
US$12.99
+15.91%
10.61%US$16.85US$11.10n/a19
Sep ’26US$10.62
US$12.99
+22.35%
10.61%US$16.85US$11.10n/a19
Aug ’26US$10.64
US$12.88
+21.03%
11.79%US$16.85US$11.00n/a19
Jul ’26US$10.30
US$12.26
+19.07%
12.84%US$14.90US$9.55n/a20
Jun ’26US$9.83
US$12.37
+25.87%
12.67%US$14.90US$9.55n/a20
May ’26US$8.73
US$12.57
+44.03%
14.98%US$17.20US$9.55n/a20
Apr ’26US$13.19
US$14.98
+13.59%
11.58%US$18.00US$11.50n/a19
Mar ’26US$12.92
US$14.98
+15.97%
11.58%US$18.00US$11.50n/a19
Feb ’26US$12.23
US$14.77
+20.79%
10.78%US$17.20US$11.50n/a19
Jan ’26US$10.02
US$13.89
+38.58%
12.84%US$17.00US$10.20US$10.9119
Dec ’25US$9.93
US$14.04
+41.36%
13.22%US$17.00US$10.20US$11.1219
Nov ’25US$11.02
US$14.01
+27.09%
12.95%US$17.00US$10.20US$12.2620
Oct ’25US$12.13
US$13.36
+10.13%
15.84%US$17.00US$9.50US$11.2120
Sep ’25US$8.04
US$13.69
+70.25%
13.65%US$17.00US$9.70US$10.6220
Aug ’25US$9.08
US$15.55
+71.24%
16.22%US$21.30US$9.70US$10.6420
Jul ’25US$10.49
US$16.08
+53.28%
14.39%US$21.30US$9.70US$10.3020
Jun ’25US$11.36
US$16.10
+41.72%
14.41%US$21.30US$9.70US$9.8320
May ’25US$11.88
US$15.98
+34.49%
15.20%US$21.30US$9.70US$8.7319
Apr ’25US$11.56
US$13.59
+17.52%
25.47%US$17.70US$2.90US$13.1917
Mar ’25US$14.82
US$13.48
-9.04%
25.31%US$17.70US$2.90US$12.9217
Feb ’25US$10.94
US$13.20
+20.64%
23.83%US$15.80US$2.90US$12.2317
Jan ’25US$12.63
US$10.54
-16.55%
28.14%US$15.00US$2.90US$10.0215
US$14.46
Fair Value
24.5% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/31 19:19
종가2025/12/31 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TAL Education Group는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yanfang JiangBenchmark Company
Lucy YuBofA Global Research
Lei YangCGS International