TAL Education Group 가치 평가
TAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TAL ( $9.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
TAL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 83.1x |
수익 | US$72.40m |
시가총액 | US$5.92b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.5x |
기업 가치/EBITDA | 244.1x |
PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 30x | ||
LOPE Grand Canyon Education | 20.6x | 6.4% | US$4.6b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 54.4x | 32.4% | US$6.3b |
LRN Stride | 18.7x | 14.6% | US$4.5b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 26.4x | 21.0% | US$10.0b |
TAL TAL Education Group | 83.1x | 37.8% | US$5.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: TAL은 Price-To-Earnings 비율(83.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TAL 의 PE 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: TAL 은 US Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 83.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 19.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 83.1x |
공정 PE 비율 | 31.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TAL 83.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$9.93 | US$13.89 +39.8% | 12.8% | US$17.00 | US$10.20 | n/a | 19 |
Dec ’25 | US$9.93 | US$14.04 +41.4% | 13.2% | US$17.00 | US$10.20 | n/a | 19 |
Nov ’25 | US$11.02 | US$14.01 +27.1% | 13.0% | US$17.00 | US$10.20 | n/a | 20 |
Oct ’25 | US$12.13 | US$13.36 +10.1% | 15.8% | US$17.00 | US$9.50 | n/a | 20 |
Sep ’25 | US$8.04 | US$13.69 +70.3% | 13.7% | US$17.00 | US$9.70 | n/a | 20 |
Aug ’25 | US$9.08 | US$15.55 +71.2% | 16.2% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
Jul ’25 | US$10.49 | US$16.08 +53.3% | 14.4% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
Jun ’25 | US$11.36 | US$16.10 +41.7% | 14.4% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
May ’25 | US$11.88 | US$15.98 +34.5% | 15.2% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$11.56 | US$13.59 +17.5% | 25.5% | US$17.70 | US$2.90 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$14.82 | US$13.48 -9.0% | 25.3% | US$17.70 | US$2.90 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$10.94 | US$13.20 +20.6% | 23.8% | US$15.80 | US$2.90 | n/a | 17 |
Jan ’25 | US$12.63 | US$10.54 -16.5% | 28.1% | US$15.00 | US$2.90 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$12.21 | US$9.82 -19.6% | 29.6% | US$12.60 | US$2.90 | US$9.93 | 17 |
Nov ’24 | US$8.53 | US$9.53 +11.8% | 31.1% | US$12.30 | US$2.90 | US$11.02 | 15 |
Oct ’24 | US$9.11 | US$7.44 -18.3% | 29.4% | US$10.30 | US$2.90 | US$12.13 | 14 |
Sep ’24 | US$7.47 | US$6.92 -7.4% | 24.9% | US$10.20 | US$2.90 | US$8.04 | 15 |
Aug ’24 | US$7.85 | US$6.87 -12.5% | 24.9% | US$10.20 | US$2.90 | US$9.08 | 15 |
Jul ’24 | US$5.96 | US$6.72 +12.8% | 26.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$10.49 | 15 |
Jun ’24 | US$6.13 | US$6.68 +9.0% | 27.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$11.36 | 14 |
May ’24 | US$5.75 | US$6.92 +20.3% | 24.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$11.88 | 13 |
Apr ’24 | US$6.41 | US$7.68 +19.7% | 30.1% | US$10.18 | US$2.90 | US$11.56 | 13 |
Mar ’24 | US$7.40 | US$7.68 +3.7% | 30.1% | US$10.18 | US$2.90 | US$14.82 | 13 |
Feb ’24 | US$7.27 | US$7.59 +4.4% | 29.6% | US$10.18 | US$2.90 | US$10.94 | 14 |
Jan ’24 | US$7.05 | US$6.51 -7.6% | 33.6% | US$10.18 | US$2.90 | US$12.63 | 14 |
Dec ’23 | US$5.47 | US$5.89 +7.7% | 28.4% | US$10.00 | US$2.90 | US$12.21 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 16:19 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/08/31 |
연간 수익 | 2024/02/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TAL Education Group 48 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Ishan Majumdar | Baptista Research |
Yanfang Jiang | Benchmark Company |
Emily Lee | BNP Paribas Securities (Asia) |