Laureate Education 가치 평가
LAUR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LAUR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LAUR ( $22.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LAUR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LAUR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LAUR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LAUR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.6x |
| 수익 | US$286.81m |
| 시가총액 | US$3.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LAUR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.5x | ||
GHC Graham Holdings | 6.6x | n/a | US$4.1b |
ATGE Adtalem Global Education | 20.4x | 14.70% | US$4.8b |
STRA Strategic Education | 19.1x | 19.26% | US$2.2b |
LOPE Grand Canyon Education | 23.8x | 7.04% | US$5.5b |
LAUR Laureate Education | 11.6x | 3.76% | US$3.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: LAUR은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LAUR 의 PE 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LAUR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.6x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LAUR 은 예상 11.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$22.37 | US$24.13 +7.85% | 11.94% | US$27.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$20.64 | US$23.63 +14.46% | 11.34% | US$26.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$20.80 | US$23.63 +13.58% | 11.34% | US$26.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$19.94 | US$22.83 +14.51% | 11.63% | US$26.00 | US$19.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$18.72 | US$20.33 +8.62% | 8.36% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$18.29 | US$20.33 +11.17% | 8.36% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$19.00 | US$20.00 +5.26% | 8.16% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.90 | US$20.00 +18.34% | 8.16% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$16.24 | US$18.00 +10.84% | 7.86% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$15.42 | US$18.00 +16.73% | 7.86% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.28 | US$18.00 +17.80% | 7.86% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.55 | US$17.67 +21.42% | 9.62% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.66 | US$17.67 +12.81% | 9.62% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$14.59 | US$17.67 +21.09% | 9.62% | US$20.00 | US$16.00 | US$20.64 | 3 |
| Apr ’25 | US$14.65 | US$17.50 +19.45% | 10.17% | US$20.00 | US$16.00 | US$20.80 | 3 |
| Mar ’25 | US$13.50 | US$17.50 +29.63% | 10.17% | US$20.00 | US$16.00 | US$19.94 | 3 |
| Feb ’25 | US$12.96 | US$17.33 +33.74% | 11.85% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.72 | 3 |
| Jan ’25 | US$13.71 | US$17.33 +26.43% | 11.85% | US$20.00 | US$15.00 | US$18.29 | 3 |
| Dec ’24 | US$13.18 | US$17.33 +31.51% | 11.85% | US$20.00 | US$15.00 | US$19.00 | 3 |
| Nov ’24 | US$14.31 | US$17.33 +21.13% | 11.85% | US$20.00 | US$15.00 | US$16.90 | 3 |
| Oct ’24 | US$14.10 | US$16.00 +13.48% | 6.25% | US$17.00 | US$15.00 | US$16.24 | 2 |
| Sep ’24 | US$14.20 | US$16.00 +12.68% | 6.25% | US$17.00 | US$15.00 | US$15.42 | 2 |
| Jul ’24 | US$12.09 | US$16.00 +32.34% | 8.84% | US$18.00 | US$15.00 | US$14.55 | 3 |
| Jun ’24 | US$12.23 | US$15.67 +28.10% | 6.02% | US$17.00 | US$15.00 | US$15.66 | 3 |
| May ’24 | US$12.41 | US$15.00 +20.87% | 9.43% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.59 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 23:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Laureate Education, Inc. 18 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Jeffrey Silber | BMO Capital Markets Equity Research |