Grand Canyon Education 가치 평가
LOPE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LOPE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LOPE ( $162.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $266.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LOPE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LOPE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LOPE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LOPE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.7x |
| 수익 | US$225.06m |
| 시가총액 | US$4.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LOPE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.7x | ||
LRN Stride | 18.5x | 14.6% | US$4.4b |
GHC Graham Holdings | 17.5x | n/a | US$3.9b |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 55.4x | 33.4% | US$6.3b |
ATGE Adtalem Global Education | 19.4x | 20.4% | US$3.3b |
LOPE Grand Canyon Education | 20.7x | 6.4% | US$4.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: LOPE은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LOPE 의 PE 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: LOPE 은 US Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 19 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LOPE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOPE 20.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$162.13 | US$179.67 +10.8% | 3.0% | US$186.00 | US$173.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$136.14 | US$162.33 +19.2% | 4.7% | US$170.00 | US$152.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$142.60 | US$165.67 +16.2% | 2.0% | US$170.00 | US$162.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$145.01 | US$165.67 +14.2% | 2.0% | US$170.00 | US$162.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$153.22 | US$165.00 +7.7% | 2.5% | US$170.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$141.50 | US$165.00 +16.6% | 2.5% | US$170.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$142.46 | US$165.00 +15.8% | 2.5% | US$170.00 | US$160.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$130.96 | US$158.33 +20.9% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$137.35 | US$158.33 +15.3% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$134.71 | US$158.33 +17.5% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$132.85 | US$155.00 +16.7% | 4.6% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$132.04 | US$149.67 +13.3% | 0.3% | US$150.00 | US$149.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$137.70 | US$145.67 +5.8% | 3.7% | US$150.00 | US$138.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$120.01 | US$136.00 +13.3% | 4.2% | US$140.00 | US$128.00 | US$136.14 | 3 |
| Oct ’24 | US$116.88 | US$134.33 +14.9% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | US$142.60 | 3 |
| Sep ’24 | US$118.31 | US$134.33 +13.5% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | US$145.01 | 3 |
| Aug ’24 | US$108.91 | US$134.33 +23.3% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | US$153.22 | 3 |
| Jul ’24 | US$103.21 | US$134.33 +30.2% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | US$141.50 | 3 |
| Jun ’24 | US$104.72 | US$134.33 +28.3% | 3.7% | US$140.00 | US$128.00 | US$142.46 | 3 |
| May ’24 | US$120.01 | US$130.33 +8.6% | 2.8% | US$135.00 | US$126.00 | US$130.96 | 3 |
| Apr ’24 | US$113.90 | US$130.33 +14.4% | 2.8% | US$135.00 | US$126.00 | US$137.35 | 3 |
| Mar ’24 | US$113.65 | US$130.33 +14.7% | 2.8% | US$135.00 | US$126.00 | US$134.71 | 3 |
| Feb ’24 | US$117.30 | US$116.67 -0.5% | 5.3% | US$125.00 | US$110.00 | US$132.85 | 3 |
| Jan ’24 | US$105.66 | US$115.00 +8.8% | 3.5% | US$120.00 | US$110.00 | US$132.04 | 3 |
| Dec ’23 | US$113.63 | US$115.00 +1.2% | 3.5% | US$120.00 | US$110.00 | US$137.70 | 3 |
| Nov ’23 | US$101.12 | US$107.67 +6.5% | 6.6% | US$115.00 | US$98.00 | US$120.01 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.