Grand Canyon Education 가치 평가
LOPE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LOPE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: LOPE ( $156.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $340.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LOPE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LOPE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LOPE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LOPE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.7x |
| 이익 | US$219.90m |
| 시가총액 | US$4.11b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LOPE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: LOPE은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
LOPE의 PE 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: LOPE 은 US Consumer Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균(16.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LOPE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.7x |
| 공정 PE 비율 | 22.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOPE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$156.70 | US$214.00 +36.57% | 7.48% | US$230.00 | US$198.00 | n/a | 2 |
| May ’27 | US$163.41 | US$214.00 +30.96% | 7.48% | US$230.00 | US$198.00 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | US$171.17 | US$213.00 +24.44% | 7.98% | US$230.00 | US$196.00 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | US$159.07 | US$213.00 +33.90% | 7.98% | US$230.00 | US$196.00 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | US$173.84 | US$222.67 +28.09% | 8.75% | US$242.00 | US$196.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | US$166.31 | US$222.67 +33.89% | 8.75% | US$242.00 | US$196.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$158.06 | US$231.00 +46.15% | 3.72% | US$242.00 | US$221.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$188.30 | US$239.00 +26.93% | 2.71% | US$245.00 | US$230.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$218.18 | US$227.33 +4.20% | 5.81% | US$242.00 | US$210.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$201.57 | US$213.33 +5.84% | 1.10% | US$215.00 | US$210.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$170.15 | US$213.33 +25.38% | 1.10% | US$215.00 | US$210.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$189.29 | US$217.33 +14.82% | 1.52% | US$222.00 | US$215.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$197.85 | US$217.33 +9.85% | 1.52% | US$222.00 | US$215.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$178.97 | US$199.33 +11.38% | 3.02% | US$205.00 | US$191.00 | US$163.41 | 3 |
| Apr ’26 | US$176.81 | US$203.00 +14.81% | 0.70% | US$205.00 | US$202.00 | US$171.17 | 3 |
| Mar ’26 | US$179.82 | US$203.00 +12.89% | 0.70% | US$205.00 | US$202.00 | US$159.07 | 3 |
| Feb ’26 | US$175.64 | US$182.33 +3.81% | 1.44% | US$186.00 | US$180.00 | US$173.84 | 3 |
| Jan ’26 | US$163.80 | US$182.33 +11.31% | 1.44% | US$186.00 | US$180.00 | US$166.31 | 3 |
| Dec ’25 | US$164.59 | US$179.67 +9.16% | 2.96% | US$186.00 | US$173.00 | US$158.06 | 3 |
| Nov ’25 | US$136.14 | US$162.33 +19.24% | 4.67% | US$170.00 | US$152.00 | US$188.30 | 3 |
| Oct ’25 | US$142.60 | US$165.67 +16.18% | 1.99% | US$170.00 | US$162.00 | US$218.18 | 3 |
| Sep ’25 | US$145.01 | US$165.67 +14.24% | 1.99% | US$170.00 | US$162.00 | US$201.57 | 3 |
| Aug ’25 | US$153.22 | US$165.00 +7.69% | 2.47% | US$170.00 | US$160.00 | US$170.15 | 3 |
| Jul ’25 | US$141.50 | US$165.00 +16.61% | 2.47% | US$170.00 | US$160.00 | US$189.29 | 3 |
| Jun ’25 | US$142.46 | US$165.00 +15.82% | 2.47% | US$170.00 | US$160.00 | US$197.85 | 3 |
| May ’25 | US$130.96 | US$158.33 +20.90% | 3.94% | US$165.00 | US$150.00 | US$178.97 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 08:52 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Grand Canyon Education, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Steven Pawlak | Baird |
| Jeffrey Meuler | Baird |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |