New Oriental Education & Technology Group 가치 평가
EDU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EDU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EDU ( $62.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $270.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EDU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EDU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EDU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.4x |
| 수익 | US$389.64m |
| 시가총액 | US$10.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EDU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 64.9x | ||
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 55.2x | 32.4% | US$6.4b |
LOPE Grand Canyon Education | 20.9x | 6.4% | US$4.7b |
LRN Stride | 18.8x | 14.6% | US$4.5b |
DUOL Duolingo | 164.8x | 34.7% | US$14.7b |
EDU New Oriental Education & Technology Group | 26.4x | 21.0% | US$10.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: EDU은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EDU 의 PE 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: EDU 은 US Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 19.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EDU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.4x |
| 공정 PE 비율 | 26.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDU 26.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$62.97 | US$85.66 +36.0% | 11.3% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$58.32 | US$86.24 +47.9% | 12.0% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$62.69 | US$86.73 +38.4% | 11.8% | US$109.50 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$77.19 | US$90.97 +17.9% | 12.5% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$61.48 | US$93.30 +51.8% | 11.7% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$61.75 | US$93.46 +51.4% | 11.7% | US$109.45 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$79.00 | US$100.51 +27.2% | 13.2% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$79.93 | US$100.61 +25.9% | 13.3% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$78.39 | US$99.99 +27.6% | 13.7% | US$127.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$87.51 | US$98.70 +12.8% | 16.9% | US$122.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$96.04 | US$94.27 -1.8% | 16.9% | US$122.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$78.24 | US$92.83 +18.6% | 16.1% | US$114.00 | US$51.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$73.28 | US$80.94 +10.5% | 16.1% | US$100.55 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$81.63 | US$78.07 -4.4% | 15.4% | US$98.00 | US$47.00 | US$58.32 | 20 |
| Nov ’24 | US$66.14 | US$76.34 +15.4% | 16.1% | US$98.00 | US$47.00 | US$62.69 | 18 |
| Oct ’24 | US$58.55 | US$64.60 +10.3% | 15.5% | US$85.00 | US$36.00 | US$77.19 | 18 |
| Sep ’24 | US$58.16 | US$61.99 +6.6% | 18.3% | US$85.00 | US$36.00 | US$61.48 | 18 |
| Aug ’24 | US$56.05 | US$61.00 +8.8% | 19.3% | US$85.00 | US$36.00 | US$61.75 | 16 |
| Jul ’24 | US$39.49 | US$52.06 +31.8% | 23.4% | US$70.00 | US$24.00 | US$79.00 | 16 |
| Jun ’24 | US$41.28 | US$51.28 +24.2% | 23.9% | US$70.00 | US$24.00 | US$79.93 | 15 |
| May ’24 | US$44.33 | US$50.21 +13.3% | 23.9% | US$70.00 | US$24.00 | US$78.39 | 14 |
| Apr ’24 | US$38.61 | US$47.57 +23.2% | 23.0% | US$65.00 | US$24.00 | US$87.51 | 13 |
| Mar ’24 | US$40.99 | US$47.72 +16.4% | 22.9% | US$65.00 | US$24.00 | US$96.04 | 13 |
| Feb ’24 | US$45.16 | US$46.17 +2.2% | 22.7% | US$65.00 | US$24.00 | US$78.24 | 13 |
| Jan ’24 | US$34.82 | US$37.26 +7.0% | 21.0% | US$54.00 | US$24.00 | US$73.28 | 14 |
| Dec ’23 | US$28.36 | US$36.19 +27.6% | 19.0% | US$54.00 | US$24.00 | US$81.63 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 05:03 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/08/31 |
| 연간 수익 | 2024/05/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
New Oriental Education & Technology Group Inc. 59 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hong Xing Pan | ABCI Securities Company Limited |
| Amy Junker | Baird |
| Yanfang Jiang | Benchmark Company |