New Oriental Education & Technology Group Inc.

NYSE:EDU 주식 리포트

시가총액: US$7.9b

New Oriental Education & Technology Group 가치 평가

EDU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EDU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EDU ( $47.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $71.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EDU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EDU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EDU의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EDU의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EDU의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18x
이익US$420.09m
시가총액US$7.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EDU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EDU의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.9x
TAL TAL Education Group
11.5x5.64%US$6.4b
DUOL Duolingo
11.7x-31.75%US$5.0b
GHC Graham Holdings
16xn/aUS$4.8b
LAUR Laureate Education
16.5x10.15%US$4.7b
EDU New Oriental Education & Technology Group
18x17.31%US$7.9b

Price-To-Earnings 대 피어: EDU은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EDU의 PE 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WW WW International
0.09x-154.95%US$99.29m
RGS Regis
0.6xn/aUS$69.97m
STG Sunlands Technology Group
0.7xn/aUS$42.32m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
EDU 18.0x업계 평균 16.2xNo. of Companies9PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EDU 은 US Consumer Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균(16.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EDU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EDU PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18x
공정 PE 비율26.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDU 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EDU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$47.56
US$70.80
+48.86%
12.18%US$86.26US$49.00n/a21
May ’27US$53.82
US$70.80
+31.55%
12.18%US$86.26US$49.00n/a21
Apr ’27US$56.89
US$68.34
+20.13%
10.15%US$80.00US$50.00n/a21
Mar ’27US$54.65
US$67.85
+24.16%
12.17%US$80.00US$46.90n/a23
Feb ’27US$60.38
US$67.59
+11.95%
11.97%US$80.00US$46.90n/a23
Jan ’27US$55.03
US$64.49
+17.19%
12.71%US$78.60US$46.90n/a23
Dec ’26US$52.71
US$64.49
+22.34%
12.71%US$78.60US$46.90n/a23
Nov ’26US$59.57
US$64.49
+8.25%
12.71%US$78.60US$46.90n/a23
Oct ’26US$53.25
US$58.13
+9.17%
15.56%US$78.60US$41.70n/a23
Sep ’26US$47.98
US$57.61
+20.08%
16.46%US$78.60US$37.80n/a23
Aug ’26US$44.65
US$58.47
+30.94%
15.81%US$78.60US$37.80n/a22
Jul ’26US$53.60
US$62.32
+16.27%
16.97%US$77.00US$33.00n/a21
Jun ’26US$47.36
US$59.92
+26.51%
17.78%US$76.00US$33.00n/a21
May ’26US$48.88
US$61.48
+25.77%
20.02%US$93.70US$33.00US$53.8223
Apr ’26US$47.94
US$63.76
+33.00%
18.74%US$93.70US$41.00US$56.8923
Mar ’26US$48.08
US$67.32
+40.01%
22.25%US$109.50US$44.00US$54.6523
Feb ’26US$48.76
US$67.93
+39.31%
22.37%US$109.50US$44.00US$60.3823
Jan ’26US$64.18
US$85.66
+33.47%
11.32%US$109.50US$62.00US$55.0323
Dec ’25US$58.32
US$86.24
+47.87%
12.00%US$109.50US$62.00US$52.7123
Nov ’25US$62.69
US$86.73
+38.35%
11.84%US$109.50US$62.00US$59.5724
Oct ’25US$77.19
US$90.97
+17.85%
12.51%US$109.45US$62.00US$53.2523
Sep ’25US$61.48
US$93.30
+51.75%
11.67%US$109.45US$62.00US$47.9824
Aug ’25US$61.75
US$93.46
+51.36%
11.72%US$109.45US$62.00US$44.6524
Jul ’25US$79.00
US$100.51
+27.23%
13.18%US$127.00US$62.00US$53.6024
Jun ’25US$79.93
US$100.61
+25.88%
13.26%US$127.00US$62.00US$47.3624
May ’25US$78.39
US$99.99
+27.55%
13.74%US$127.00US$62.00US$48.8822
US$70.8
Fair Value
32.8% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/21 14:56
종가2026/05/21 00:00
수익2026/02/28
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

New Oriental Education & Technology Group Inc.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Amy JunkerBaird
Yanfang JiangBenchmark Company
Lucy YuBofA Global Research