QuantaSing Group 가치 평가

QSG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QSG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QSG ( $2.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QSG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

QSG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QSG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 QSG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QSG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.2x
LGCY Legacy Education	16.6x	20.5%	US$101.9m
STG Sunlands Technology Group	1.5x	n/a	US$91.6m
ZSPC zSpace	8.3x	n/a	US$182.8m
NAMI Jinxin Technology Holding	30.3x	n/a	US$279.9m
QSG QuantaSing Group	1.9x	-25.6%	US$103.2m

Price-To-Earnings 대 피어: QSG은 Price-To-Earnings 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

QSG 의 PE 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	19.3x	24.4%
QSG QuantaSing Group	1.9x	-25.6%	US$103.25m
STG Sunlands Technology Group	1.5x	n/a	US$91.60m
RGS Regis	0.7x	n/a	US$59.62m

8 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	19.3x	24.4%
QSG QuantaSing Group	1.9x	-25.6%	US$103.25m

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Price-To-Earnings 대 업계: QSG 은 Price-To-Earnings 1.9 US Consumer Services 업계 평균( 19.3 x).

QSG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QSG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	1.9x
공정 PE 비율	6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QSG 은 예상 1.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QSG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$2.02	US$3.78 +87.3%	44.5%	US$5.47	US$2.10	n/a	2
Dec ’25	US$2.68	US$3.61 +34.8%	52.4%	US$5.50	US$1.72	n/a	2
Nov ’25	US$3.11	US$3.89 +25.1%	54.5%	US$6.01	US$1.77	n/a	2
Aug ’25	US$1.70	US$4.60 +170.4%	62.7%	US$7.48	US$1.71	n/a	2
Jul ’25	US$1.63	US$6.40 +292.7%	30.1%	US$8.01	US$3.69	n/a	3
Jun ’25	US$2.61	US$7.52 +188.2%	36.4%	US$9.93	US$3.70	n/a	3
May ’25	US$3.13	US$9.94 +217.5%	6.9%	US$10.93	US$9.00	n/a	4
Apr ’25	US$4.10	US$9.94 +142.4%	6.9%	US$10.93	US$9.00	n/a	4
Mar ’25	US$3.54	US$9.94 +180.8%	7.1%	US$10.98	US$8.98	n/a	4
Feb ’25	US$4.04	US$9.94 +146.1%	7.1%	US$10.98	US$8.98	n/a	4
Jan ’25	US$1.56	US$10.01 +541.5%	6.8%	US$11.03	US$9.10	n/a	4
Dec ’24	US$2.00	US$9.82 +391.0%	6.9%	US$10.75	US$8.87	US$2.68	4
Nov ’24	US$2.44	US$9.82 +302.5%	6.9%	US$10.75	US$8.87	US$3.11	4
Oct ’24	US$2.35	US$9.82 +317.9%	1.8%	US$10.00	US$9.64	US$2.97	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

QuantaSing Group Limited 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Howard Halpern	Taglich Brothers, Inc.
Sung-Chul Kim	Zacks Small-Cap Research