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Marathon Petroleum NYSE:MPC 주식 보고서

최종 가격

US$135.06

시가총액

US$44.3b

7D

-11.1%

1Y

-12.1%

업데이트

18 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Marathon Petroleum Corporation

NYSE:MPC 주식 보고서

시가총액: US$44.3b

MPC 주식 개요

마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션은 자회사와 함께 주로 미국에서 통합 다운스트림 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

MPC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 상태3/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 62.2% 에서 거래

2.7% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 25.8% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 4.5% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

부채비율이 높네요

이익 마진 (3.2%) 작년보다 낮습니다 (7.5%)


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Operational Strength May Offset Uncertain Refining Margins In The Energy Sector

Key Takeaways Marathon Petroleum's reliance on increased refining margins for revenue growth may be unstable, especially if global economic uncertainty continues. Aggressive share buyback strategies and capital expenditure investments may not sustainably support EPS growth due to potential operational cash flow pressures.
View narrative
US$170.16
FV
20.6% undervalued intrinsic discount
-5.03%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative

Marathon Petroleum Corporation 경쟁사

Valero Energy

NYSE:VLO

US$39.5b

Phillips 66

NYSE:PSX

US$47.8b

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.1b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$6.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Marathon Petroleum
과거 주가
현재 주가US$135.06
52주 최고치US$221.11
52주 최저치US$134.16
베타1.39
1개월 변경-15.55%
3개월 변경 사항-18.81%
1년 변경 사항-12.09%
3년 변화114.04%
5년 변화121.52%
IPO 이후 변화592.62%

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주주 수익률

MPCUS Oil and GasUS 마켓
7D-11.1%-6.4%-4.0%
1Y-12.1%3.4%24.0%

수익률 대 산업: MPC 지난 1년 동안 3.4 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MPC 지난 1년 동안 24 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is MPC's price volatile compared to industry and market?
MPC volatility
MPC Average Weekly Movement4.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: MPC 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: MPC 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
188718,200Maryann Mannenwww.marathonpetroleum.com

마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션은 자회사와 함께 주로 미국에서 통합 다운스트림 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 정유 및 마케팅 부문과 미드스트림 부문으로 나뉘어 운영됩니다. 정유 및 마케팅 부문은 미국 걸프만, 중부 대륙 및 서해안 지역의 정유 공장에서 원유 및 기타 공급 원료를 정제하고, 재판매용 정제 제품 및 에탄올을 구매하고 운송, 저장, 유통 및 마케팅 서비스를 통해 재생 가능한 디젤을 포함한 정제 제품을 유통합니다.

Marathon Petroleum Corporation 기본 사항 요약

Marathon Petroleum 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MPC 기본 통계
시가총액US$44.35b
수익(TTM)US$4.52b
수익(TTM)US$142.67b

9.6x

P/E 비율

0.3x

P/S 비율

MPC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MPC 손익 계산서(TTM)
수익US$142.67b
수익 비용US$128.26b
총 이익US$14.41b
기타 비용US$9.89b
수익US$4.52b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 04, 2025

주당 순이익(EPS)14.07
총 마진10.10%
순이익 마진3.17%
부채/자본 비율107.8%

MPC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.7%

현재 배당 수익률

26%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 12:19
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marathon Petroleum Corporation 36 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research