company background image
MPC logo

Marathon Petroleum NYSE:MPC 주식 보고서

최종 가격

US$158.27

시가총액

US$49.5b

7D

2.7%

1Y

-5.7%

업데이트

20 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

Marathon Petroleum Corporation

NYSE:MPC 주식 보고서

시가총액: US$49.5b

MPC 주식 개요

마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션은 자회사와 함께 주로 미국에서 통합 다운스트림 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

MPC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 상태3/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 53.1% 에서 거래

수익은 매년 10.34% 증가할 것으로 예상됩니다.

2.3% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

이익 마진 (2.5%) 작년보다 낮습니다 (6.5%)


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Operational Strength May Offset Uncertain Refining Margins In The Energy Sector

Key Takeaways Marathon Petroleum's reliance on increased refining margins for revenue growth may be unstable, especially if global economic uncertainty continues. Aggressive share buyback strategies and capital expenditure investments may not sustainably support EPS growth due to potential operational cash flow pressures.
View narrative
US$170.16
FV
7.0% undervalued intrinsic discount
-5.03%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Marathon Petroleum Corporation 경쟁사

Valero Energy

NYSE:VLO

US$43.4b

Phillips 66

NYSE:PSX

US$53.7b

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.9b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$7.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Marathon Petroleum
과거 주가
현재 주가US$158.27
52주 최고치US$221.11
52주 최저치US$130.54
베타1.4
1개월 변경4.94%
3개월 변경 사항-0.13%
1년 변경 사항-5.65%
3년 변화112.56%
5년 변화230.21%
IPO 이후 변화711.64%

최근 뉴스 및 업데이트

Marathon Petroleum: Further Upside Likely After A Better-Than-Feared Q4

Feb 04

Recent updates

Marathon Petroleum: Further Upside Likely After A Better-Than-Feared Q4

Feb 04

Marathon Petroleum: Low Valuation And MPLX Ownership Make It A Buy

Dec 24

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Dec 13
Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 07
Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Marathon Petroleum: Shares Are Attractive Despite Muted Q3 Results

Nov 06

Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91

Nov 03
Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91

Framing Marathon Petroleum Financials With Unexpected Weak Spreads (Knees)

Oct 20

Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Using Too Much Debt?

Oct 19
Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Using Too Much Debt?

An Intrinsic Calculation For Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Suggests It's 47% Undervalued

Oct 01
An Intrinsic Calculation For Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Suggests It's 47% Undervalued

Marathon Petroleum: At An Inflection Point, Downgraded To Hold

Sep 26

Marathon Petroleum Corporation: A Solid Oil Refiner Despite Sector Weakness

Sep 16

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Aug 31
Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Newsflash: Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 07
Newsflash: Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Marathon Petroleum: Recent Pullback Creates Opportunity Given Share Repurchases (Upgrade)

Jul 10

Is There An Opportunity With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) 22% Undervaluation?

Jun 21
Is There An Opportunity With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) 22% Undervaluation?

These 4 Measures Indicate That Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Using Debt Reasonably Well

May 22
These 4 Measures Indicate That Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Using Debt Reasonably Well

Marathon Petroleum: The Buyback King Of The Energy Sector Continues To Shine

May 02

Analysts Are Updating Their Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Estimates After Its First-Quarter Results

May 02
Analysts Are Updating Their Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Estimates After Its First-Quarter Results

Marathon Petroleum: Still Has Gas In The Tank After 100% Returns

Apr 08

Marathon: Share Repurchases Continue To Generate Value (Downgrade)

Mar 15

22% Return Per Year Since 2012 - How Unstoppable Is Marathon Petroleum?

Feb 20

Marathon Petroleum's Comfortable Market Position Suggests A Buy On Weakness

Jan 19

Marathon Petroleum Still A Buy For The Long Haul

Jan 02

Marathon Petroleum: In It For The Long Run

Dec 19

Marathon Petroleum: Sum Of The Parts Upside Remains

Nov 25

Marathon Petroleum Is A Buyback Monster

Nov 09

Marathon Petroleum: Gasoline Crack Spread Plunges, 2024 Earnings Outlook In Question

Oct 19

Marathon Petroleum: Oil Price Shock Spells Trouble For Refining Margins (Rating Downgrade)

Oct 10

Marathon Petroleum: An Impressive Ascension, But It May Not Last Forever

Sep 19

Marathon Petroleum: Elevated Crack Spreads And Share Repurchases Make This Attractive

Sep 06

Marathon Petroleum: Investing In The Fossil Fuel 'Supernova'

Aug 09

Marathon Petroleum Q2 Earnings: Why This Stock Is An Attractive Investment

Aug 01

Marathon Petroleum: Potential Positive Returns With Tight Markets

Jul 06

주주 수익률

MPCUS Oil and GasUS 마켓
7D2.7%2.9%-0.4%
1Y-5.7%10.3%20.8%

수익률 대 산업: MPC 지난 1년 동안 10.3 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MPC 지난 1년 동안 20.8 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is MPC's price volatile compared to industry and market?
MPC volatility
MPC Average Weekly Movement4.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: MPC 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MPC 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
188718,200Maryann Mannenwww.marathonpetroleum.com

마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션은 자회사와 함께 주로 미국에서 통합 다운스트림 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 정유 및 마케팅 부문과 미드스트림 부문으로 나뉘어 운영됩니다. 정유 및 마케팅 부문은 미국 걸프만, 중부 대륙 및 서해안 지역의 정유 공장에서 원유 및 기타 공급 원료를 정제하고, 재판매용 정제 제품 및 에탄올을 구매하고 운송, 저장, 유통 및 마케팅 서비스를 통해 재생 가능한 디젤을 포함한 정제 제품을 유통합니다.

Marathon Petroleum Corporation 기본 사항 요약

Marathon Petroleum 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MPC 기본 통계
시가총액US$49.50b
수익(TTM)US$3.45b
수익(TTM)US$139.34b

14.5x

P/E 비율

0.4x

P/S 비율

MPC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MPC 손익 계산서(TTM)
수익US$139.34b
수익 비용US$126.24b
총 이익US$13.10b
기타 비용US$9.65b
수익US$3.45b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)10.90
총 마진9.40%
순이익 마진2.47%
부채/자본 비율114.3%

MPC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.3%

현재 배당 수익률

34%

지급 비율

MPC 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

MPC 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 MPC 을 구매해야 하나요?
Marathon Petroleum 배당 날짜
전 배당일Feb 19 2025
배당금 지급일Mar 10 2025
전 배당금까지의 일수2 days
배당금 지급일까지의 일수17 days

MPC 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

MPC 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 09:26
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marathon Petroleum Corporation 35 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research