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Marathon Petroleum CorporationNYSE:MPC 주식 보고서

시가총액 US$57.1b
주가
US$191.74
해당 없음
1Y23.4%
7D-1.9%
포트폴리오 가치
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Marathon Petroleum Corporation

NYSE:MPC 주식 리포트

시가총액: US$57.1b

Marathon Petroleum (MPC) 주식 개요

마라톤 석유 회사는 자회사와 함께 미국에서 통합 다운스트림 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

MPC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 63.8% 에서 거래

수익은 매년 12.43% 증가할 것으로 예상됩니다.

2.09% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

이익 마진 (2.2%)이 지난해 (3.2%)보다 낮습니다.


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Marathon Petroleum

Refining Margins And Capital Returns Will Drive Outperformance Amid Market Volatility

Key Takeaways Strong product demand and capacity reductions support high refinery utilization, improved margins, and revenue growth in supply-constrained markets. Portfolio optimization, disciplined capital allocation, and investment in renewables bolster operational flexibility, shareholder returns, and long-term resilience.
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US$199.94
FV
4.1% 저평가 내재 할인율
-1.38%
Revenue growth p.a.
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Marathon Petroleum Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Marathon Petroleum 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$191.74
52주 최고가US$202.30
52주 최저가US$115.10
베타0.71
1개월 변동-2.29%
3개월 변동6.94%
1년 변동23.42%
3년 변동57.41%
5년 변동372.50%
IPO 이후 변동883.28%

최근 뉴스 및 업데이트

Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.00

Nov 04
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Marathon Petroleum: Buybacks Outweigh Q3 Noise

Nov 04

Recent updates

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Nov 04

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Price In Tune With Earnings

Sep 22
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Results: Marathon Petroleum Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Aug 08
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Investors Appear Satisfied With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Prospects As Shares Rocket 28%

May 13
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The Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) First-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

May 09
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Marathon Petroleum: Unique Financial Position (Rating Upgrade)

Mar 26

Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) A Risky Investment?

Feb 25
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Marathon Petroleum: Further Upside Likely After A Better-Than-Feared Q4

Feb 04

Marathon Petroleum: Low Valuation And MPLX Ownership Make It A Buy

Dec 24

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Dec 13
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Marathon Petroleum: Shares Are Attractive Despite Muted Q3 Results

Nov 06

Framing Marathon Petroleum Financials With Unexpected Weak Spreads (Knees)

Oct 20

Marathon Petroleum: At An Inflection Point, Downgraded To Hold

Sep 26

Marathon Petroleum Corporation: A Solid Oil Refiner Despite Sector Weakness

Sep 16

Marathon Petroleum: Recent Pullback Creates Opportunity Given Share Repurchases (Upgrade)

Jul 10

Marathon Petroleum: The Buyback King Of The Energy Sector Continues To Shine

May 02

Marathon Petroleum: Still Has Gas In The Tank After 100% Returns

Apr 08

Marathon: Share Repurchases Continue To Generate Value (Downgrade)

Mar 15

22% Return Per Year Since 2012 - How Unstoppable Is Marathon Petroleum?

Feb 20

주주 수익률

MPCUS Oil and GasUS 시장
7D-1.9%-0.8%2.9%
1Y23.4%-6.4%12.5%

수익률 대 산업: MPC은 지난 1년 동안 -6.4%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MPC은 지난 1년 동안 12.5%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MPC's price volatile compared to industry and market?
MPC volatility
MPC Average Weekly Movement3.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: MPC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MPC의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
188718,300Maryann Mannenwww.marathonpetroleum.com

마라톤 석유 회사는 자회사와 함께 미국에서 통합 다운스트림 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문을 통해 운영됩니다: 정유 및 마케팅, 미드스트림, 재생 디젤입니다. 정유 및 마케팅 부문은 미국 걸프 연안, 중부 대륙 및 서해안 지역의 정유 공장에서 원유 및 기타 공급 원료를 정제하고, 재판매용 정제 제품 및 에탄올을 구매하고 운송, 저장, 유통 및 마케팅 서비스를 통해 정제 제품을 유통합니다.

Marathon Petroleum Corporation 기초 지표 요약

Marathon Petroleum의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MPC 기초 통계
시가총액US$57.11b
순이익 (TTM)US$2.88b
매출 (TTM)US$133.58b
20.0x
주가수익비율(P/E)
0.4x
주가매출비율(P/S)

MPC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MPC 손익계산서 (TTM)
매출US$133.58b
매출원가US$121.14b
총이익US$12.44b
기타 비용US$9.56b
순이익US$2.88b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)9.58
총이익률9.31%
순이익률2.16%
부채/자본 비율134.7%

MPC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.1%
현재 배당 수익률
40%
배당 성향

MPC는 안정적으로 배당을 지급합니까?

MPC 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 MPC를 매수해야 하나요?
Marathon Petroleum 배당 일정
배당락일Nov 19 2025
배당 지급일Dec 10 2025
배당락일까지 남은 일수9 days
배당 지급일까지 남은 일수12 days

MPC는 안정적으로 배당을 지급합니까?

MPC 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/26 22:52
종가2025/11/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Marathon Petroleum Corporation는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Jean Ann SalisburyBofA Global Research