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Phillips 66NYSE:PSX 주식 보고서

Market Cap US$53.7b
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1Y-10.3%
7D4.8%
Portfolio Value
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Phillips 66

NYSE:PSX 주식 보고서

시가총액: US$53.7b

PSX 주식 개요

필립스 66은 미국, 영국, 독일 및 전 세계에서 에너지 제조 및 물류 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

PSX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 상태2/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 39.6% 에서 거래

수익은 매년 20.58% 증가할 것으로 예상됩니다.

3.5% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (1.5%) 작년보다 낮습니다 (4.8%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Cost Reductions And Asset Sales Will Improve Net Margins And Returns

Key Takeaways Strategic cost reduction and asset dispositions are projected to improve net margins and support debt reduction and shareholder returns. Growth in Midstream and renewable energy aligns with revenue expansion and enhanced earnings through efficiency and high-value products.
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US$138.55
FV
5.1% undervalued intrinsic discount
-7.74%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
MS
mschoen25
Community Contributor

room for higher margins

GPT-4o Phillips 66 (PSX) is often considered undervalued for several reasons. Investment analysis typically looks at various factors to determine if a company's stock might be undervalued and whether it has the potential to achieve higher profit margins.
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US$634.10
FV
79.3% undervalued intrinsic discount
4.00%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Phillips 66 경쟁사

Marathon Petroleum

NYSE:MPC

US$49.5b

Valero Energy

NYSE:VLO

US$43.4b

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.9b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$7.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Phillips 66
과거 주가
현재 주가US$131.55
52주 최고치US$174.08
52주 최저치US$108.91
베타1.35
1개월 변경9.18%
3개월 변경 사항-1.29%
1년 변경 사항-10.28%
3년 변화57.58%
5년 변화77.15%
IPO 이후 변화286.91%

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주주 수익률

PSXUS Oil and GasUS 마켓
7D4.8%2.9%-0.4%
1Y-10.3%10.3%20.8%

수익률 대 산업: PSX 지난 1년 동안 10.3 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PSX 지난 1년 동안 20.8 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is PSX's price volatile compared to industry and market?
PSX volatility
PSX Average Weekly Movement4.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: PSX 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PSX 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
187514,000Mark Lashierwww.phillips66.com

필립스 66은 미국, 영국, 독일 및 전 세계에서 에너지 제조 및 물류 회사로 운영되고 있습니다. 4개의 부문으로 운영됩니다: 미드스트림, 화학, 정유, 마케팅 및 스페셜티(M&S)입니다. 미드스트림 부문은 원유 및 기타 공급 원료를 운송하고, 정제된 석유 제품을 시장에 공급하며, 원유 및 정제된 석유 제품의 터미널링 및 저장 서비스를 제공하고, 천연가스 액체를 운송, 저장, 분별, 수출 및 판매하며, 기타 수수료 기반 처리 서비스를 제공하고, 천연가스를 수집, 처리, 운송 및 판매합니다.

Phillips 66 기본 사항 요약

Phillips 66 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
PSX 기본 통계
시가총액US$53.67b
수익(TTM)US$2.12b
수익(TTM)US$143.15b

25.7x

P/E 비율

0.4x

P/S 비율

PSX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
PSX 손익 계산서(TTM)
수익US$143.15b
수익 비용US$129.96b
총 이익US$13.19b
기타 비용US$11.07b
수익US$2.12b

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)5.13
총 마진9.21%
순이익 마진1.48%
부채/자본 비율67.1%

PSX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.5%

현재 배당 수익률

89%

지급 비율

PSX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

PSX 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 PSX 을 구매해야 하나요?
Phillips 66 배당 날짜
전 배당일Feb 24 2025
배당금 지급일Mar 05 2025
전 배당금까지의 일수3 days
배당금 지급일까지의 일수12 days

PSX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

PSX 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 10:01
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Phillips 66 36 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays