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HF SinclairNYSE:DINO 주식 보고서

시가총액 US$8.3b
주식 가격
US$43.18
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26.9% 저평가 내재 할인율
1Y-14.7%
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HF Sinclair Corporation

NYSE:DINO 주식 보고서

시가총액: US$8.3b

HF Sinclair (DINO) 주식 개요

HF 싱클레어 코퍼레이션은 미국에서 독립 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

DINO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 상태5/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 0.6% 에서 거래

수익은 매년 36.86% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

4.63% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


DINO Community Fair Values

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HF Sinclair
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Consensus Narrative from 13 Analysts

Secular Trends Will Sustain Demand For Refined Products And Renewables

Key Takeaways Tightening supply and resilient demand for refined products are boosting utilization rates, margins, and stable cash flows for the company’s refining segment. Strategic investments in renewables, value chain integration, and efficiency are expanding margin capture and supporting greater returns through improved profitability and cost reductions.
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US$59.08
FV
26.9% 저평가 내재 할인율
1.37%
Revenue growth p.a.
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HF Sinclair
AN
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Consensus Narrative from 13 Analysts

Rising Electric Vehicle Adoption Will Shrink Refining While Midstream Steadies

Key Takeaways Heavy reliance on traditional fuels leaves HF Sinclair vulnerable to declining demand and heightened earnings volatility from global shifts and limited diversification. Rising regulatory, environmental, and capital pressures threaten profitability, restrict access to capital, and may erode long-term shareholder value.
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US$38.47
FV
12.2% 고평가 내재 할인율
-3.79%
Revenue growth p.a.
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HF Sinclair
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Consensus Narrative from 13 Analysts

Mississauga Turnaround And Refinery Work Will Improve Efficiency

Key Takeaways Successful refinery turnarounds and focus on operational excellence may improve refining segment costs, boosting net margins and earnings. Strategic financial moves and robust segment performances position HF Sinclair for future growth, improved EBITDA, and shareholder benefits.
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US$48.75
FV
11.4% 저평가 내재 할인율
-0.43%
Revenue growth p.a.
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HF Sinclair
ST
StickmanCyborg
Community Contributor

HF Sinclair Corp: A Nuanced Investment Case

HF Sinclair Corporation represents an intricate investment proposition in the ever-shifting dynamics of the energy sector. Against the background of recent underperformance, a combination of factors suggests probable undervaluation, for which a closer look might be warranted.
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US$98.48
FV
56.2% 저평가 내재 할인율
5.00%
Revenue growth p.a.
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HF Sinclair Corporation 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 HF Sinclair
과거 주가
현재 주가US$43.18
52주 최고치US$52.88
52주 최저치US$24.66
베타0.90
1개월 변경5.45%
3개월 변경 사항41.53%
1년 변경 사항-14.71%
3년 변화-9.70%
5년 변화57.02%
IPO 이후 변화22,008.10%

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HF Sinclair (NYSE:DINO) Has Announced A Dividend Of $0.50

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The Market Doesn't Like What It Sees From HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues Yet

Apr 21
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HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 27
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HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Paying Out A Dividend Of $0.50

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Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

Nov 22
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HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 10
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Optimizing Operations And Expanding Markets Brighten Prospects, Despite Analysts Predicting A Squeeze On Margins And Earnings

Efforts in refining and renewable segments aim to boost revenue, with a focus on enhanced reliability and efficient feedstock usage.

HF Sinclair: Featured Stock From Our July Safest Dividend Yields Model Portfolio

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HF Sinclair: Valuation Case Remains Strong, Positive Momentum Into Earnings (Rating Upgrade)

Jul 30

주주 수익률

DINOUS Oil and GasUS 마켓
7D-1.8%0.1%1.4%
1Y-14.7%-2.8%17.2%

수익률 대 산업: DINO 지난 1년 동안 -2.8 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DINO 지난 1년 동안 17.2 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is DINO's price volatile compared to industry and market?
DINO volatility
DINO Average Weekly Movement4.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: DINO 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DINO 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19475,297Tim Gowww.hfsinclair.com

HF 싱클레어 코퍼레이션은 미국에서 독립 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 5개 부문으로 운영됩니다: 정유, 재생 에너지, 마케팅, 윤활유 및 스페셜티, 미드스트림입니다. 이 회사는 휘발유, 디젤 연료, 제트 연료, 재생 가능한 디젤, 특수 윤활유 제품, 특수 화학 제품, 특수 및 개질 아스팔트 등을 생산 및 판매합니다.

HF Sinclair Corporation 기본 사항 요약

HF Sinclair 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
DINO 기본 통계
시가총액US$8.27b
수익(TTM)-US$143.00m
수익(TTM)US$27.92b
0.3x
P/S 비율
-56.9x
P/E 비율

DINO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
DINO 손익 계산서(TTM)
수익US$27.92b
수익 비용US$26.66b
총 이익US$1.26b
기타 비용US$1.40b
수익-US$143.00m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

Jul 31, 2025

주당 순이익(EPS)-0.76
총 마진4.51%
순이익 마진-0.51%
부채/자본 비율29.3%

DINO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.6%
현재 배당 수익률
-265%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/25 19:08
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HF Sinclair Corporation 35 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays