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HF Sinclair CorporationNYSE:DINO 주식 보고서

시가총액 US$9.8b
주가
US$50.59
내 적정 가치
US$59.08
14.4% 저평가 내재 할인율
1Y10.3%
7D-2.1%
포트폴리오 가치
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HF Sinclair Corporation

NYSE:DINO 주식 리포트

시가총액: US$9.8b

HF Sinclair (DINO) 주식 개요

HF 싱클레어 코퍼레이션은 미국에서 독립 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

DINO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당2/6

강점

수익은 매년 33.36% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

3.95% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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HF Sinclair

Secular Trends Will Sustain Demand For Refined Products And Renewables

Key Takeaways Tightening supply and resilient demand for refined products are boosting utilization rates, margins, and stable cash flows for the company’s refining segment. Strategic investments in renewables, value chain integration, and efficiency are expanding margin capture and supporting greater returns through improved profitability and cost reductions.
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US$59.08
FV
11.4% 저평가 내재 할인율
1.37%
Revenue growth p.a.
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HF Sinclair

Rising Electric Vehicle Adoption Will Shrink Refining While Midstream Steadies

Key Takeaways Heavy reliance on traditional fuels leaves HF Sinclair vulnerable to declining demand and heightened earnings volatility from global shifts and limited diversification. Rising regulatory, environmental, and capital pressures threaten profitability, restrict access to capital, and may erode long-term shareholder value.
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US$38.47
FV
36.1% 고평가 내재 할인율
-3.79%
Revenue growth p.a.
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HF Sinclair

Global Diesel Demand And Renewables Will Unlock New Opportunities

Key Takeaways Strong fuel demand, renewable diesel expansion, and efficiency improvements support higher margins and diversified revenue opportunities across core and emerging business lines. Disciplined capital returns, share buybacks, and balance sheet strength position the company for sustained earnings per share growth and increased shareholder value.
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US$56.31
FV
7.0% 저평가 내재 할인율
1.49%
Revenue growth p.a.
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HF Sinclair

HF Sinclair Corp: A Nuanced Investment Case

HF Sinclair Corporation represents an intricate investment proposition in the ever-shifting dynamics of the energy sector. Against the background of recent underperformance, a combination of factors suggests probable undervaluation, for which a closer look might be warranted.
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US$98.48
FV
46.8% 저평가 내재 할인율
5.00%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

HF Sinclair Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

HF Sinclair 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$50.59
52주 최고가US$54.73
52주 최저가US$24.66
베타0.98
1개월 변동-1.13%
3개월 변동12.00%
1년 변동10.27%
3년 변동-10.01%
5년 변동150.94%
IPO 이후 변동25,802.01%

최근 뉴스 및 업데이트

HF Sinclair: Approaching The Summit Of A Refining Peak (Hold)

Sep 02

Recent updates

HF Sinclair: Approaching The Summit Of A Refining Peak (Hold)

Sep 02

HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Paying Out A Dividend Of $0.50

Aug 04
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HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Aug 03
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Does HF Sinclair (NYSE:DINO) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 16
Does HF Sinclair (NYSE:DINO) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's Why Shareholders Should Examine HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) CEO Compensation Package More Closely

May 07
Here's Why Shareholders Should Examine HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) CEO Compensation Package More Closely

HF Sinclair (NYSE:DINO) Has Announced A Dividend Of $0.50

May 04
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The Market Doesn't Like What It Sees From HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues Yet

Apr 21
The Market Doesn't Like What It Sees From HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues Yet

HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 27
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HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Paying Out A Dividend Of $0.50

Feb 26
HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Paying Out A Dividend Of $0.50

Is HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Trading At A 38% Discount?

Feb 21
Is HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Trading At A 38% Discount?

Regional Factors Slowing Refiner HF Sinclair

Feb 10

HF Sinclair Corp: A Nuanced Investment Case

HF Sinclair Corporation represents an intricate investment proposition in the ever-shifting dynamics of the energy sector. Against the background of recent underperformance, a combination of factors s

HF Sinclair: The Market Says The Bottom Is In (Rating Upgrade)

Jan 05

We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 14
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Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

Nov 22
Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues
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Optimizing Operations And Expanding Markets Brighten Prospects, Despite Analysts Predicting A Squeeze On Margins And Earnings

Efforts in refining and renewable segments aim to boost revenue, with a focus on enhanced reliability and efficient feedstock usage.

HF Sinclair: Featured Stock From Our July Safest Dividend Yields Model Portfolio

Aug 23

HF Sinclair: Not Cheap Enough To Benefit From A Refining Upturn

Jul 17

HF Sinclair: Attractive Cash Flow, Stable Crack Spread

May 29

HF Sinclair: This Dinosaur Has No Teeth

Feb 24

HF Sinclair Remains A 'Hold', Despite Its Strong Business Performance

Dec 14

HF Sinclair Appears Fairly Valued Right Now

Oct 04

주주 수익률

DINOUS Oil and GasUS 시장
7D-2.1%-4.4%-2.8%
1Y10.3%-6.5%13.4%

수익률 대 산업: DINO은 지난 1년 동안 -3.2%의 수익을 기록한 US Oil and Gas 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DINO은 지난 1년 동안 17.3%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DINO's price volatile compared to industry and market?
DINO volatility
DINO Average Weekly Movement4.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: DINO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DINO의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19475,297Tim Gowww.hfsinclair.com

HF 싱클레어 코퍼레이션은 미국에서 독립 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 5개 부문으로 운영됩니다: 정유, 재생 에너지, 마케팅, 윤활유 및 스페셜티, 미드스트림입니다. 이 회사는 휘발유, 디젤 연료, 제트 연료, 재생 가능한 디젤, 특수 윤활유 제품, 특수 화학 제품, 특수 및 개질 아스팔트 등을 생산 및 판매합니다.

HF Sinclair Corporation 기초 지표 요약

HF Sinclair의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DINO 기초 통계
시가총액US$9.79b
순이익 (TTM)-US$86.00m
매출 (TTM)US$26.86b
0.4x
주가매출비율(P/S)
-110.1x
주가수익비율(P/E)

DINO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DINO 손익계산서 (TTM)
매출US$26.86b
매출원가US$25.49b
총이익US$1.38b
기타 비용US$1.46b
순이익-US$86.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 30, 2025

주당순이익(EPS)-0.46
총이익률5.12%
순이익률-0.32%
부채/자본 비율29.1%

DINO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.0%
현재 배당 수익률
-439%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 00:43
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HF Sinclair Corporation는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays