다른 서비스와 비교했을 때 DINO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

DINO은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

DINO 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

DINO 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.9 x).

DINO 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DINO 19.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.1 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 DINO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DINO ( $33.76 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $60.9 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

DINO 주식 개요

HF 싱클레어 코퍼레이션은 독립 에너지 회사로 운영됩니다. 자세한 내용

DINO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	3/6
과거 실적	2/6
재무 상태	6/6
배당금	3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 44.6% 에서 거래

수익은 매년 26.93% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 45.8% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

이익 마진 (1.1%) 작년보다 낮습니다 (6.7%)

5.92% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

내 노트

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

Retail Expansion And Renewable Diesel Strategies Will Shape Future Success

Key Takeaways Expansion and contracts for branded sites aim to boost revenue and brand value through increased market presence. Renewable diesel production strategies and midstream optimization are positioned to enhance future earnings despite market challenges.

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US$50.09

32.6% undervalued

-1.58%

Revenue growth p.a.

4 days ago

HF Sinclair Corporation 경쟁사

Sunoco

NYSE:SUN

US$6.9b

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.6b

CVR Energy

NYSE:CVI

US$1.8b

Valero Energy

NYSE:VLO

US$37.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 HF Sinclair
과거 주가
현재 주가	US$33.76
52주 최고치	US$64.16
52주 최저치	US$33.51
베타	1.18
1개월 변경	-20.32%
3개월 변경 사항	-24.74%
1년 변경 사항	-40.64%
3년 변화	4.00%
5년 변화	-32.25%
IPO 이후 변화	17,185.08%

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Oct 07

주주 수익률

	DINO	US Oil and Gas	US 마켓
7D	-5.2%	-3.1%	-2.7%
1Y	-40.6%	2.7%	23.4%

수익률 대 산업: DINO 지난 1년 동안 2.7 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DINO 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is DINO's price volatile compared to industry and market?
DINO volatility
DINO Average Weekly Movement	4.8%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

안정적인 주가: DINO 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: DINO 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
n/a	5,218	Tim Go	www.hfsinclair.com

HF 싱클레어 코퍼레이션은 독립 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 휘발유, 디젤 연료, 제트 연료, 재생 가능한 디젤, 특수 윤활유 제품, 특수 화학 제품, 특수 및 개질 아스팔트 등을 생산 및 판매합니다. 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 유타, 워싱턴, 와이오밍에 정유 공장을 소유 및 운영하고 있으며 주로 미국 남서부와 록키 산맥, 태평양 북서부 및 기타 인근 평원 주에서 정제 제품을 판매하고 있습니다.

HF Sinclair Corporation 기본 사항 요약

HF Sinclair 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
DINO 기본 통계
시가총액	US$6.35b
수익(TTM)	US$326.37m
수익(TTM)	US$29.74b

19.5x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

DINO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
DINO 손익 계산서(TTM)
수익	US$29.74b
수익 비용	US$28.02b
총 이익	US$1.72b
기타 비용	US$1.40b
수익	US$326.37m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	1.73
총 마진	5.79%
순이익 마진	1.10%
부채/자본 비율	27.6%

DINO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

5.9%

현재 배당 수익률

115%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 05:50
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HF Sinclair Corporation 34 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
William Selesky	Argus Research Company
Theresa Chen	Barclays
Yim Cheng	Barclays

DINO 주식 개요

보상

위험 분석

Retail Expansion And Renewable Diesel Strategies Will Shape Future Success

HF Sinclair Corporation 경쟁사

NYSE:SUN

US$6.9b

NYSE:WKC

US$1.6b

NYSE:CVI

US$1.8b

NYSE:VLO

US$37.5b

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HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Low P/E No Reason For Excitement

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HF Sinclair Corporation Declares Regular Quarterly Dividend for the Second Quarter Ended June 30, 2024, Payable on September 5, 2024

HF Sinclair: Not Cheap Enough To Benefit From A Refining Upturn

HF Sinclair Corporation Appoints Vivek Garg as Chief Accounting Officer and Controller, Effective July 29, 2024

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HF Sinclair Corporation Announces Appointment of Eric L. Nitcher as Executive Vice President, General Counsel

HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Now 19% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

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HF Sinclair: Attractive Cash Flow, Stable Crack Spread

HF Sinclair Corporation Appoints Jeanne M. Johns as Member of the Environmental, Health, Safety and Public Policy Committee and Nominating, Governance and Social Responsibility Committee of the Board

HF Sinclair Corporation Announces Executive Changes, Effective May 28, 2024

HF Sinclair Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

First quarter dividend of US$0.50 announced

HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) announces an Equity Buyback for $1,000 million worth of its shares.

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Is There An Opportunity With HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) 48% Undervaluation?

New minor risk - Shareholder dilution

HF Sinclair Corporation, Annual General Meeting, May 22, 2024

HF Sinclair Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

HF Sinclair: This Dinosaur Has No Teeth

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Third quarter dividend increased to US$0.50

Hf Sinclair Corporation Announces Board of Directors Changes

HF Sinclair Corporation Announces Board of Directors Changes

HF Sinclair Corporation Announces Resignation of Vaishali S. Bhatia as Executive Vice President, Effective March 15, 2024

Is There An Opportunity With HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) 45% Undervaluation?

HF Sinclair Corporation to Report Q4, 2023 Results on Feb 21, 2024

HF Sinclair Remains A 'Hold', Despite Its Strong Business Performance

Executive VP recently sold US$1.0m worth of stock

HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) completed the acquisition of remaining 52.8% stake in Holly Energy Partners, L.P. (NYSE:HEP).

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 3.3% yield

HF Sinclair Corporation Announces Quarterly Dividend, Payable on December 5, 2023

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

HF Sinclair Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

HF Sinclair Appears Fairly Valued Right Now

Executive Vice President of Corporate recently sold US$2.8m worth of stock

HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) announces an Equity Buyback for $1,000 million worth of its shares.

Price target increased by 7.0% to US$59.07

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 3.1% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

HF Sinclair Corporation Announces Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on September 6, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations