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HF Sinclair NYSE:DINO 주식 보고서

최종 가격

US$27.41

시가총액

US$5.2b

7D

5.8%

1Y

-52.4%

업데이트

15 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

HF Sinclair Corporation

NYSE:DINO 주식 보고서

시가총액: US$5.2b

DINO 주식 개요

HF 싱클레어 코퍼레이션은 미국에서 독립 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

DINO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가0/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 상태6/6
배당금3/6

보상

수익은 매년 32.31% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이익 마진 (0.6%) 작년보다 낮습니다 (4.9%)

7.3% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


HF Sinclair Corporation 경쟁사

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.5b

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.4b

Valero Energy

NYSE:VLO

US$34.7b

Phillips 66

NYSE:PSX

US$39.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 HF Sinclair
과거 주가
현재 주가US$27.41
52주 최고치US$58.87
52주 최저치US$24.66
베타0.98
1개월 변경-15.30%
3개월 변경 사항-26.20%
1년 변경 사항-52.37%
3년 변화-31.48%
5년 변화3.12%
IPO 이후 변화13,933.88%

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Feb 23

주주 수익률

DINOUS Oil and GasUS 마켓
7D5.8%4.0%8.4%
1Y-52.4%-12.5%5.9%

수익률 대 산업: DINO 지난 1년 동안 -12.5 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DINO 지난 1년 동안 5.9 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is DINO's price volatile compared to industry and market?
DINO volatility
DINO Average Weekly Movement7.6%
Oil and Gas Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

안정적인 주가: DINO 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DINO 의 주간 변동성( 8% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

Community vs My Fair Value

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HF Sinclair
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Expansion And Integration Strategies Expected To Benefit Future Operations

Key Takeaways Improved refinery reliability and utilization reduce operating costs, thus enhancing net margins. Expansion of branded sites in Marketing segment aims to boost revenue and branded wholesale volumes.
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US$44.09
FV
37.8% undervalued intrinsic discount
-0.92%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
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HF Sinclair
ST
StickmanCyborg
Community Contributor

HF Sinclair Corp: A Nuanced Investment Case

HF Sinclair Corporation represents an intricate investment proposition in the ever-shifting dynamics of the energy sector. Against the background of recent underperformance, a combination of factors suggests probable undervaluation, for which a closer look might be warranted.
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US$98.48
FV
72.2% undervalued intrinsic discount
5.00%
Revenue growth p.a.
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3 months ago author updated this narrative
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회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19475,297Tim Gowww.hfsinclair.com

HF 싱클레어 코퍼레이션은 미국에서 독립 에너지 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 5개 부문으로 운영됩니다: 정유, 재생 에너지, 마케팅, 윤활유 및 스페셜티, 미드스트림입니다. 이 회사는 휘발유, 디젤 연료, 제트 연료, 재생 가능한 디젤, 특수 윤활유 제품, 특수 화학 제품, 특수 및 개질 아스팔트 등을 생산 및 판매합니다.

HF Sinclair Corporation 기본 사항 요약

HF Sinclair 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
DINO 기본 통계
시가총액US$5.25b
수익(TTM)US$175.00m
수익(TTM)US$28.58b

29.5x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

DINO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
DINO 손익 계산서(TTM)
수익US$28.58b
수익 비용US$27.02b
총 이익US$1.56b
기타 비용US$1.38b
수익US$175.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

May 01, 2025

주당 순이익(EPS)0.93
총 마진5.45%
순이익 마진0.61%
부채/자본 비율28.6%

DINO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

7.3%

현재 배당 수익률

220%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/15 11:45
장 마감 주가2025/04/15 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HF Sinclair Corporation 35 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays