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CVR Energy NYSE:CVI 주식 보고서

최종 가격

US$17.66

시가총액

US$1.8b

7D

10.0%

1Y

-49.7%

업데이트

13 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

CVR Energy, Inc.

NYSE:CVI 주식 보고서

시가총액: US$1.8b

CVI 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 재생 가능한 연료와 석유 정제 및 마케팅, 질소 비료 제조 활동을 하고 있습니다. 자세한 내용

CVI 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 상태2/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 70.4% 에서 거래

수익은 매년 46.9% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (0.09%) 작년보다 낮습니다 (8.3%)

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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CVR Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts

Coffeyville Upgrades And Renewable Focus Will Drive Future Success

Key Takeaways Operational enhancements and strategic shifts in production could boost CVR Energy's revenues and net margins through higher-margin product sales and reduced costs. Investments in the Renewable and Fertilizer segments, along with debt reduction, are poised to enhance margins and stabilize long-term earnings.
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US$19.50
FV
9.4% undervalued intrinsic discount
-0.68%
Revenue growth p.a.
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NYSE:PBF

US$1.8b

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NYSE:WKC

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Delek US Holdings

NYSE:DK

US$772.1m

Calumet

NasdaqGS:CLMT

US$854.7m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 CVR Energy
과거 주가
현재 주가US$17.66
52주 최고치US$35.32
52주 최저치US$15.10
베타1.26
1개월 변경-8.16%
3개월 변경 사항-13.43%
1년 변경 사항-49.74%
3년 변화-33.38%
5년 변화-3.66%
IPO 이후 변화-12.79%

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주주 수익률

CVIUS Oil and GasUS 마켓
7D10.0%0.09%5.4%
1Y-49.7%-14.3%3.6%

수익률 대 산업: CVI 지난 1년 동안 -14.3 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CVI 지난 1년 동안 3.6 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CVI's price volatile compared to industry and market?
CVI volatility
CVI Average Weekly Movement8.0%
Oil and Gas Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

안정적인 주가: CVI 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CVI 의 주간 변동성( 8% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19061,595Dave Lampwww.cvrenergy.com

는 자회사와 함께 미국에서 재생 가능한 연료와 석유 정제 및 마케팅, 질소 비료 제조 활동을 하고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 석유, 재생 에너지, 질소 비료입니다. 석유 부문은 휘발유, 경유, 제트 연료, 증류유와 같은 운송 연료를 정제하고 판매하며 정유소 운영을 지원하는 원유 수집 및 물류를 포함합니다.

CVR Energy, Inc. 기본 사항 요약

CVR Energy 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CVI 기본 통계
시가총액US$1.78b
수익(TTM)US$7.00m
수익(TTM)US$7.61b

253.6x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

CVI 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CVI 손익 계산서(TTM)
수익US$7.61b
수익 비용US$7.12b
총 이익US$495.00m
기타 비용US$488.00m
수익US$7.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.07
총 마진6.50%
순이익 마진0.092%
부채/자본 비율209.6%

CVI 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/13 22:07
장 마감 주가2025/04/11 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CVR Energy, Inc. 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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