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CVR Energy NYSE:CVI 주식 보고서

최종 가격

US$20.35

시가총액

US$2.0b

7D

9.6%

1Y

-39.1%

업데이트

22 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

CVR Energy, Inc.

NYSE:CVI 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

CVI 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 석유 정제 및 마케팅, 질소 비료 제조 활동을 하고 있습니다. 자세한 내용

CVI 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 상태2/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 57.6% 에서 거래

수익은 매년 37.11% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (0.09%) 작년보다 낮습니다 (8.3%)

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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CVR Energy
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Diversification Into Renewable Diesel And SAF Production Will Strengthen Financial Stability

Key Takeaways Strategic cost reductions and asset sales are intended to strengthen financial stability and improve net margins. Diversification through renewable diesel and potential SAF production could enhance earnings amidst evolving market conditions.
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US$19.83
FV
2.6% overvalued intrinsic discount
-1.01%
Revenue growth p.a.
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CVR Energy, Inc. 경쟁사

PBF Energy

NYSE:PBF

US$2.7b

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.8b

Calumet

NasdaqGS:CLMT

US$1.3b

Delek US Holdings

NYSE:DK

US$1.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 CVR Energy
과거 주가
현재 주가US$20.35
52주 최고치US$38.07
52주 최저치US$15.60
베타1.57
1개월 변경-4.37%
3개월 변경 사항8.59%
1년 변경 사항-39.13%
3년 변화14.33%
5년 변화-28.40%
IPO 이후 변화0.49%

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주주 수익률

CVIUS Oil and GasUS 마켓
7D9.6%0.5%-2.2%
1Y-39.1%8.5%18.3%

수익률 대 산업: CVI 지난 1년 동안 8.5 %를 반환한 US Oil and Gas 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CVI 지난 1년 동안 18.3 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CVI's price volatile compared to industry and market?
CVI volatility
CVI Average Weekly Movement6.0%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: CVI 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CVI 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19061,595Dave Lampwww.cvrenergy.com

는 자회사와 함께 미국에서 석유 정제 및 마케팅, 질소 비료 제조 활동을 하고 있습니다. 이 회사는 석유와 질소 비료의 두 부문으로 운영됩니다. 석유 부문은 휘발유, 원유, 증류액, 디젤 연료 및 기타 정제 제품을 정제하여 공급합니다.

CVR Energy, Inc. 기본 사항 요약

CVR Energy 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CVI 기본 통계
시가총액US$2.05b
수익(TTM)US$7.00m
수익(TTM)US$7.61b

292.3x

P/E 비율

0.3x

P/S 비율

CVI 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CVI 손익 계산서(TTM)
수익US$7.61b
수익 비용US$7.12b
총 이익US$495.00m
기타 비용US$488.00m
수익US$7.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.07
총 마진6.50%
순이익 마진0.092%
부채/자본 비율209.6%

CVI 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 09:34
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CVR Energy, Inc. 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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