Phillips 66 가치 평가
PSX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PSX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PSX ( $133.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $361.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PSX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PSX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PSX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PSX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.5x |
| 이익 | US$1.71b |
| 시가총액 | US$53.75b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 19.6x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PSX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PSX은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PSX의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: PSX 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PSX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$133.01 | US$141.58 +6.44% | 7.98% | US$170.00 | US$127.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$133.58 | US$136.00 +1.81% | 5.90% | US$158.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$119.60 | US$136.47 +14.11% | 5.97% | US$158.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$123.15 | US$130.11 +5.65% | 8.02% | US$156.00 | US$110.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$113.48 | US$130.07 +14.62% | 8.09% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$103.46 | US$129.27 +24.95% | 8.10% | US$149.00 | US$106.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$124.35 | US$139.44 +12.14% | 7.35% | US$162.00 | US$124.43 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$129.69 | US$137.18 +5.78% | 8.11% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$117.87 | US$137.29 +16.48% | 8.11% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$113.93 | US$140.75 +23.54% | 8.36% | US$161.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$133.98 | US$141.95 +5.95% | 8.13% | US$167.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$120.01 | US$143.23 +19.35% | 7.89% | US$167.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$132.99 | US$145.71 +9.57% | 9.30% | US$182.00 | US$122.00 | US$134.59 | 17 |
| Sep ’25 | US$140.31 | US$153.08 +9.10% | 8.24% | US$176.00 | US$122.00 | US$133.58 | 17 |
| Aug ’25 | US$140.95 | US$152.55 +8.23% | 8.66% | US$176.00 | US$122.00 | US$119.60 | 17 |
| Jul ’25 | US$140.93 | US$157.20 +11.54% | 9.46% | US$191.00 | US$122.00 | US$123.15 | 17 |
| Jun ’25 | US$142.11 | US$162.66 +14.46% | 8.44% | US$191.00 | US$122.00 | US$113.48 | 18 |
| May ’25 | US$140.21 | US$165.29 +17.89% | 8.95% | US$191.00 | US$125.00 | US$103.46 | 19 |
| Apr ’25 | US$163.34 | US$159.29 -2.48% | 8.74% | US$179.00 | US$125.00 | US$124.35 | 19 |
| Mar ’25 | US$144.20 | US$150.40 +4.30% | 7.39% | US$169.00 | US$125.00 | US$129.69 | 20 |
| Feb ’25 | US$145.55 | US$145.17 -0.26% | 8.84% | US$166.00 | US$119.00 | US$117.87 | 20 |
| Jan ’25 | US$133.14 | US$135.39 +1.69% | 7.54% | US$151.00 | US$116.00 | US$113.93 | 19 |
| Dec ’24 | US$129.70 | US$130.52 +0.63% | 6.40% | US$146.00 | US$116.00 | US$133.98 | 17 |
| Nov ’24 | US$116.09 | US$130.64 +12.53% | 6.49% | US$146.00 | US$116.00 | US$120.01 | 17 |
| Oct ’24 | US$120.15 | US$131.11 +9.12% | 6.41% | US$144.00 | US$115.00 | US$132.99 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 01:57 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Phillips 66는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Yim Cheng | Barclays |
| Theresa Chen | Barclays |