Valero Energy Corporation

NYSE:VLO 주식 리포트

시가총액: US$100.0b

Valero Energy 가치 평가

VLO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VLO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: VLO ( $350.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $322.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VLO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VLO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VLO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VLO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VLO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VLO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14x
이익US$7.19b
시가총액US$99.97b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VLO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VLO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.3x
MPC Marathon Petroleum
12x-20.94%US$100.6b
PSX Phillips 66
13.7x-3.09%US$96.0b
DINO HF Sinclair
9x-23.27%US$16.9b
PBF PBF Energy
6.6x-14.14%US$9.0b
VLO Valero Energy
14x-22.60%US$100.0b

Price-To-Earnings 대 피어: VLO은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

VLO의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
0.7xn/aUS$6.85m
TOPS Top Ships
1.5xn/aUS$4.88m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$1.11m
VLO 14.0x업계 평균 12.7xNo. of Companies20PE0816243240+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VLO 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(12.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VLO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VLO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VLO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VLO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$350.05
US$312.53
-10.72%
14.25%US$365.00US$190.00n/a19
Aug ’27US$312.90
US$304.42
-2.71%
15.73%US$357.00US$190.00n/a19
Jul ’27US$269.44
US$265.72
-1.38%
12.33%US$300.00US$190.00n/a18
Jun ’27US$252.52
US$259.47
+2.75%
13.05%US$300.00US$181.00n/a19
May ’27US$246.87
US$256.28
+3.81%
12.51%US$300.00US$181.00n/a18
Apr ’27US$241.46
US$229.53
-4.94%
15.08%US$292.00US$178.00n/a17
Mar ’27US$204.64
US$198.22
-3.14%
10.11%US$220.00US$144.00n/a18
Feb ’27US$181.43
US$196.89
+8.52%
10.06%US$220.00US$144.00n/a18
Jan ’27US$162.79
US$184.94
+13.61%
10.57%US$220.00US$144.00n/a18
Dec ’26US$180.54
US$185.83
+2.93%
11.08%US$220.00US$144.00n/a18
Nov ’26US$169.56
US$180.78
+6.62%
10.38%US$216.00US$138.00n/a18
Oct ’26US$167.67
US$168.17
+0.30%
10.61%US$200.00US$138.00n/a18
Sep ’26US$152.01
US$155.61
+2.37%
8.21%US$181.00US$133.00n/a18
Aug ’26US$133.18
US$155.67
+16.88%
8.44%US$186.00US$133.00US$312.9018
Jul ’26US$138.01
US$144.31
+4.56%
7.31%US$166.00US$118.00US$269.4421
Jun ’26US$128.97
US$144.62
+12.14%
7.18%US$166.00US$118.00US$252.5220
May ’26US$114.88
US$141.25
+22.95%
7.84%US$158.00US$118.00US$246.8720
Apr ’26US$133.74
US$149.21
+11.57%
8.44%US$174.00US$124.00US$241.4619
Mar ’26US$130.73
US$149.12
+14.07%
7.90%US$168.00US$128.00US$204.6419
Feb ’26US$133.00
US$148.39
+11.57%
8.42%US$168.00US$128.00US$181.4319
Jan ’26US$122.59
US$148.28
+20.96%
9.95%US$176.00US$123.00US$162.7919
Dec ’25US$139.08
US$150.48
+8.20%
11.19%US$176.00US$123.00US$180.5419
Nov ’25US$128.22
US$151.27
+17.98%
11.16%US$176.00US$123.00US$169.5619
Oct ’25US$137.47
US$157.46
+14.54%
12.81%US$192.00US$123.00US$167.6718
Sep ’25US$146.73
US$171.12
+16.62%
9.08%US$192.00US$128.00US$152.0118
Aug ’25US$156.45
US$171.23
+9.45%
9.10%US$192.00US$128.00US$133.1818
US$312.53
Fair Value
12.0% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/18 04:22
종가2026/08/18 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Valero Energy Corporation는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Mark GilmanBenchmark Company