Marathon Petroleum 가치 평가
MPC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MPC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MPC ( $193.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $308.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MPC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MPC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MPC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MPC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.5x |
| 이익 | US$2.13b |
| 시가총액 | US$58.44b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MPC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MPC은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MPC의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: MPC 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MPC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.5x |
| 공정 PE 비율 | 21.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MPC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$193.14 | US$191.11 -1.05% | 9.91% | US$222.00 | US$155.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$179.71 | US$180.00 +0.16% | 8.64% | US$206.00 | US$142.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$165.53 | US$181.83 +9.85% | 9.09% | US$213.00 | US$142.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$169.95 | US$166.86 -1.82% | 8.24% | US$189.00 | US$142.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$160.74 | US$165.10 +2.71% | 8.76% | US$187.00 | US$142.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$137.72 | US$156.02 +13.29% | 9.60% | US$183.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$146.63 | US$165.68 +12.99% | 9.04% | US$193.00 | US$141.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$150.18 | US$167.47 +11.52% | 8.01% | US$192.00 | US$141.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$145.71 | US$166.37 +14.18% | 8.35% | US$192.00 | US$141.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$139.50 | US$168.84 +21.03% | 8.65% | US$190.00 | US$141.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$156.15 | US$170.01 +8.87% | 9.14% | US$195.00 | US$142.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$143.13 | US$172.80 +20.73% | 10.05% | US$200.00 | US$142.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$165.82 | US$177.28 +6.91% | 10.99% | US$200.00 | US$142.00 | US$192.31 | 18 |
| Sep ’25 | US$177.12 | US$191.34 +8.03% | 9.12% | US$216.05 | US$142.00 | US$179.71 | 18 |
| Aug ’25 | US$173.18 | US$192.39 +11.09% | 10.78% | US$232.00 | US$142.00 | US$165.53 | 18 |
| Jul ’25 | US$174.79 | US$202.89 +16.07% | 11.98% | US$244.00 | US$142.00 | US$169.95 | 17 |
| Jun ’25 | US$176.61 | US$207.84 +17.68% | 10.32% | US$244.00 | US$142.00 | US$160.74 | 18 |
| May ’25 | US$178.97 | US$213.53 +19.31% | 11.15% | US$249.00 | US$142.00 | US$137.72 | 17 |
| Apr ’25 | US$204.41 | US$186.94 -8.55% | 12.39% | US$227.00 | US$142.00 | US$146.63 | 17 |
| Mar ’25 | US$173.21 | US$171.83 -0.79% | 7.19% | US$195.00 | US$142.00 | US$150.18 | 18 |
| Feb ’25 | US$167.53 | US$169.06 +0.91% | 9.26% | US$186.00 | US$118.00 | US$145.71 | 18 |
| Jan ’25 | US$148.36 | US$163.29 +10.07% | 9.96% | US$191.00 | US$118.00 | US$139.50 | 17 |
| Dec ’24 | US$151.42 | US$161.47 +6.64% | 9.86% | US$191.00 | US$118.00 | US$156.15 | 17 |
| Nov ’24 | US$155.21 | US$160.82 +3.62% | 8.90% | US$191.00 | US$126.00 | US$143.13 | 17 |
| Oct ’24 | US$151.34 | US$158.71 +4.87% | 8.65% | US$179.00 | US$126.00 | US$165.82 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 17:21 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Marathon Petroleum Corporation는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yim Cheng | Barclays |
| Theresa Chen | Barclays |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |