Abraxas Petroleum 가치 평가

AXAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AXAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AXAS ( $0.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AXAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AXAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AXAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AXAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AXAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AXAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	0.09x
수익	US$37.33m
시가총액	US$10.27m

AXAS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.1x
기업 가치/EBITDA	0.3x
PEG 비율	n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AXAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AXAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.3x
ECTM ECA Marcellus Trust I	8.5x	n/a	US$8.1m
MARP.S Marine Petroleum Trust	11.1x	n/a	US$7.8m
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust	4.9x	n/a	US$21.5m
MTR Mesa Royalty Trust	20.7x	n/a	US$13.0m
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.3m

Price-To-Earnings 대 피어: AXAS은 Price-To-Earnings 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AXAS 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	11.7x	8.1%
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	11.7x	8.1%
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AXAS 은 Price-To-Earnings 0.1 US Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AXAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AXAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	0.09x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AXAS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

0.9%

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

3.7%

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

-0.6%

-14.9%