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CompWSE:CMP 주식 보고서

시가총액 zł1.2b
주식 가격
zł275.00
나의 공정 가치
AN
AnalystConsensusTarget
zł225
22.1% 고평가 내재 할인율
1Y159.4%
7D13.6%
포트폴리오 가치
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Comp S.A.

WSE:CMP 주식 보고서

시가총액: zł1.2b

Comp (CMP) 주식 개요

기술 회사인 Comp S.A.는 폴란드에서 IT 보안 및 네트워크 보안 서비스 및 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용

CMP 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 8.2% 에서 거래

수익은 매년 17.38% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 5.4% 증가했습니다.

위험 분석

위험 검사에서 CMP 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

CMP Community Fair Values

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Comp S.A. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Comp
과거 주가
현재 주가zł275.00
52주 최고치zł275.00
52주 최저치zł94.00
베타0.39
1개월 변경15.06%
3개월 변경 사항27.31%
1년 변경 사항159.43%
3년 변화450.00%
5년 변화329.69%
IPO 이후 변화539.53%

최근 뉴스 및 업데이트

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Nov 22
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주주 수익률

CMPPL ITPL 마켓
7D13.6%2.3%0.1%
1Y159.4%67.4%23.0%

수익률 대 산업: CMP 지난 1년 동안 67.4 %를 반환한 Polish IT 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CMP 지난 1년 동안 23 %를 반환한 Polish 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is CMP's price volatile compared to industry and market?
CMP volatility
CMP Average Weekly Movement4.9%
IT Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in PL Market11.2%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

안정적인 주가: CMP 지난 3개월 동안 Polish 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CMP 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1990928Robert Tomaszewskiwww.comp.com.pl

기술 회사인 Comp S.A.는 폴란드에서 IT 보안 및 네트워크 보안 서비스 및 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 특수 보안 및 암호화, 소프트웨어 개발, IT 통합 서비스, 전자 서명, 전자 서비스 등 특수 보안 및 시스템 솔루션과 물류, 원격 IT 지원, 현지 IT 리소스 아웃소싱, IT 장비 서비스 등 인프라 및 IT 서비스를 제공합니다. 또한 통신 및 컴퓨터 네트워크 설계 및 구축, 시스템 및 네트워크 자원 보호, 시스템 가상화, 자동화 및 마이그레이션, 시스템 운영 연속성, 기술 지원, 서비스 및 서비스 수준 계약으로 구성된 네트워크 및 네트워크 보안 솔루션과 중소기업 분야의 소매점에 실질적인 지원을 제공하는 디지털 서비스 플랫폼인 M/플랫폼을 제공하고 있습니다.

Comp S.A. 기본 사항 요약

Comp 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CMP 기본 통계
시가총액zł1.20b
수익(TTM)zł41.05m
수익(TTM)zł918.66m
29.3x
P/E 비율
1.3x
P/S 비율

CMP 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CMP 손익 계산서(TTM)
수익zł918.66m
수익 비용zł626.28m
총 이익zł292.39m
기타 비용zł251.34m
수익zł41.05m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)9.40
총 마진31.83%
순이익 마진4.47%
부채/자본 비율23.8%

CMP 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/27 10:38
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Comp S.A. 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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