Loading...
SGN logo

Sygnity S.A.WSE:SGN 주식 보고서

시가총액 zł1.8b
주가
zł77.90
zł63.7
22.3% 고평가 내재 할인율
1Y-18.0%
7D-3.8%
포트폴리오 가치
​
보기

Sygnity S.A.

WSE:SGN 주식 리포트

시가총액: zł1.8b

Sygnity (SGN) 주식 개요

Sygnity S.A.는 폴란드 및 전 세계에서 IT 제품 및 서비스를 제조 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

SGN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적6/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 31.4% 에서 거래

지난 1년간 수익이 27.8% 증가했습니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 SGN에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

SGN Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Sygnity S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Sygnity 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł77.90
52주 최고가zł119.00
52주 최저가zł65.60
베타0.080
1개월 변동12.09%
3개월 변동14.90%
1년 변동-18.00%
3년 변동121.31%
5년 변동706.42%
IPO 이후 변동619.08%

최근 뉴스 및 업데이트

분석 기사 • Feb 13

Getting In Cheap On Sygnity S.A. (WSE:SGN) Might Be Difficult

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 19.3x Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) may be sending bearish signals at the...
분석 기사 • Nov 21

We Think Sygnity's (WSE:SGN) Robust Earnings Are Conservative

Investors were underwhelmed by the solid earnings posted by Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) recently. Our analysis says that...

Recent updates

분석 기사 • Feb 13

Getting In Cheap On Sygnity S.A. (WSE:SGN) Might Be Difficult

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 19.3x Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) may be sending bearish signals at the...
분석 기사 • Nov 21

We Think Sygnity's (WSE:SGN) Robust Earnings Are Conservative

Investors were underwhelmed by the solid earnings posted by Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) recently. Our analysis says that...
분석 기사 • Oct 01

Sygnity (WSE:SGN) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
분석 기사 • Jul 16

These 4 Measures Indicate That Sygnity (WSE:SGN) Is Using Debt Safely

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
분석 기사 • May 01

We Think Sygnity's (WSE:SGN) Robust Earnings Are Conservative

Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) recently posted some strong earnings, and the market responded positively. We have done some...
분석 기사 • Nov 06

Sygnity S.A.'s (WSE:SGN) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) shareholders have had their patience rewarded with a 26% share price jump in the last month...
분석 기사 • Oct 30

Sygnity (WSE:SGN) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
분석 기사 • Aug 06

What Sygnity S.A.'s (WSE:SGN) P/E Is Not Telling You

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 30x Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) may be sending very bearish signals at the...
분석 기사 • Jul 04

Returns on Capital Paint A Bright Future For Sygnity (WSE:SGN)

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
분석 기사 • May 13

Is Sygnity (WSE:SGN) A Risky Investment?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
분석 기사 • Apr 13

A Look At The Intrinsic Value Of Sygnity S.A. (WSE:SGN)

In this article we are going to estimate the intrinsic value of Sygnity S.A. ( WSE:SGN ) by taking the expected future...
분석 기사 • Mar 25

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Sygnity (WSE:SGN)

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
분석 기사 • Mar 03

Sygnity S.A.'s (WSE:SGN) Stock Is Going Strong: Is the Market Following Fundamentals?

Most readers would already be aware that Sygnity's (WSE:SGN) stock increased significantly by 34% over the past three...
분석 기사 • Feb 09

Is Sygnity (WSE:SGN) Using Too Much Debt?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
분석 기사 • Jan 22

Is Sygnity's (WSE:SGN) Share Price Gain Of 253% Well Earned?

The most you can lose on any stock (assuming you don't use leverage) is 100% of your money. But if you pick the right...
분석 기사 • Dec 25

Here's Why Sygnity's (WSE:SGN) Statutory Earnings Are Arguably Too Conservative

As a general rule, we think profitable companies are less risky than companies that lose money. Having said that...
분석 기사 • Dec 02

Are Robust Financials Driving The Recent Rally In Sygnity S.A.'s (WSE:SGN) Stock?

Most readers would already be aware that Sygnity's (WSE:SGN) stock increased significantly by 20% over the past month...

주주 수익률

SGNPL ITPL 시장
7D-3.8%-1.9%0.6%
1Y-18.0%-6.3%23.4%

수익률 대 산업: SGN은 지난 1년 동안 -6.3%의 수익을 기록한 Polish IT 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SGN은 지난 1년 동안 23.4%를 기록한 Polish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SGN's price volatile compared to industry and market?
SGN volatility
SGN Average Weekly Movement5.2%
IT Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in PL Market11.1%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

안정적인 주가: SGN는 지난 3개월 동안 Polish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SGN의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1991864Maciej Rozyckiwww.sygnity.pl

Sygnity S.A.는 폴란드 및 국제적으로 IT 제품 및 서비스를 제조 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 통합 IT 시스템, 인프라 및 하드웨어를 제조, 구매 및 판매합니다. 또한 컴퓨터 프로그래밍 및 컨설팅, 소프트웨어 및 IT 서비스, 소프트웨어 및 하드웨어 컨설팅도 제공합니다.

Sygnity S.A. 기초 지표 요약

Sygnity의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SGN 기초 통계
시가총액zł1.75b
순이익 (TTM)zł77.26m
매출 (TTM)zł350.26m
22.9x
주가수익비율(P/E)
5.1x
주가매출비율(P/S)

SGN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SGN 손익계산서 (TTM)
매출zł350.26m
매출원가zł187.43m
총이익zł162.83m
기타 비용zł85.57m
순이익zł77.26m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

Sep 03, 2026

주당순이익(EPS)3.40
총이익률46.49%
순이익률22.06%
부채/자본 비율0.03%

SGN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/15 17:36
종가2026/05/15 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sygnity S.A.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Witold SamborskiCitigroup Inc
Marek CzachorErste Group Bank AG