Franco-Nevada Corporation

LSE:0QYZ 주식 보고서

시가총액: CA$31.9b

Franco-Nevada 가치 평가

0QYZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QYZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QYZ ( CA$165.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$213.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QYZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QYZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QYZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QYZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QYZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QYZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율20.4x
판매US$1.09b
시가총액US$22.16b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QYZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QYZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
HOC Hochschild Mining
1.8x8.6%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
2.2x13.1%UK£661.2m
ANTO Antofagasta
3.1x8.6%UK£15.9b
AAL Anglo American
1.2x0.7%UK£28.3b
0QYZ Franco-Nevada
20.4x12.6%CA$31.9b

Price-To-Sales 대 피어: 0QYZ은 Price-To-Sales 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0QYZ 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$53.99b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%US$68.68m
0QYZ 20.4x업계 평균 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0QYZ 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QYZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0QYZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율20.4x
공정 PS 비율13.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0QYZ 20.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QYZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$165.68
CA$208.03
+25.6%
8.3%CA$244.67CA$187.81n/a8
Dec ’25CA$173.36
CA$207.20
+19.5%
8.5%CA$244.86CA$184.97n/a8
Nov ’25CA$185.69
CA$206.54
+11.2%
12.0%CA$265.74CA$176.81n/a8
Oct ’25n/a
CA$200.21
0%
12.6%CA$263.44CA$175.77n/a8
Sep ’25CA$165.00
CA$200.00
+21.2%
13.3%CA$265.12CA$168.33n/a8
Aug ’25CA$174.16
CA$206.25
+18.4%
11.4%CA$265.59CA$174.53n/a9
Jul ’25CA$163.22
CA$200.01
+22.5%
9.7%CA$249.86CA$173.71n/a10
Jun ’25CA$170.11
CA$197.72
+16.2%
9.9%CA$248.64CA$172.27n/a10
May ’25CA$166.59
CA$196.06
+17.7%
10.2%CA$249.33CA$172.24n/a10
Apr ’25CA$160.25
CA$187.77
+17.2%
13.4%CA$248.92CA$149.87n/a10
Mar ’25CA$142.78
CA$197.03
+38.0%
12.6%CA$251.55CA$163.06n/a9
Feb ’25CA$148.18
CA$191.00
+28.9%
13.4%CA$247.57CA$157.11n/a10
Jan ’25CA$146.29
CA$197.49
+35.0%
16.3%CA$248.56CA$146.53n/a9
Dec ’24CA$151.60
CA$206.13
+36.0%
15.0%CA$247.54CA$149.15CA$173.369
Nov ’24CA$165.13
CA$225.76
+36.7%
8.8%CA$258.59CA$194.96CA$185.699
Oct ’24CA$178.30
CA$226.48
+27.0%
8.5%CA$259.05CA$199.77n/a9
Sep ’24CA$195.42
CA$225.90
+15.6%
8.3%CA$258.71CA$198.77CA$165.009
Aug ’24CA$194.13
CA$232.29
+19.7%
7.2%CA$260.45CA$206.69CA$174.168
Jul ’24CA$186.10
CA$219.54
+18.0%
13.2%CA$246.85CA$147.05CA$163.2210
Jun ’24CA$197.25
CA$220.83
+12.0%
12.5%CA$247.77CA$149.82CA$170.1111
May ’24CA$209.23
CA$217.48
+3.9%
12.2%CA$251.55CA$150.37CA$166.5911
Apr ’24CA$197.95
CA$208.85
+5.5%
12.3%CA$239.84CA$150.59CA$160.2510
Mar ’24CA$172.06
CA$210.26
+22.2%
12.0%CA$239.88CA$150.68CA$142.7810
Feb ’24CA$194.29
CA$207.09
+6.6%
11.7%CA$239.41CA$147.50CA$148.1810
Jan ’24CA$184.29
CA$208.35
+13.1%
11.9%CA$244.46CA$150.87CA$146.2910
Dec ’23CA$198.39
CA$207.51
+4.6%
12.5%CA$248.00CA$149.89CA$151.6010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 21:06
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Franco-Nevada Corporation 36 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research