Franco-Nevada Corporation

LSE:0QYZ 주식 보고서

시가총액: CA$32.6b

Franco-Nevada 가치 평가

0QYZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QYZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QYZ ( CA$165.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$157.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QYZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QYZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QYZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QYZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QYZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QYZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율21.5x
판매US$1.09b
시가총액US$23.35b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QYZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QYZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
CEY Centamin
2.3x6.3%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
1.9x9.5%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
2.3x9.6%UK£676.5m
ANTO Antofagasta
3.3x8.8%UK£16.5b
0QYZ Franco-Nevada
21.5x16.9%CA$32.6b

Price-To-Sales 대 피어: 0QYZ은 Price-To-Sales 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0QYZ 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.48b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.6%US$88.14m
0QYZ 21.5x업계 평균 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0QYZ 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QYZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0QYZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율21.5x
공정 PS 비율15.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0QYZ 21.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QYZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$165.77
CA$207.47
+25.2%
7.3%CA$238.65CA$190.17n/a8
Nov ’25CA$185.69
CA$206.55
+11.2%
12.0%CA$265.74CA$176.81n/a8
Oct ’25n/a
CA$200.21
0%
12.6%CA$263.44CA$175.77n/a8
Sep ’25CA$165.00
CA$200.00
+21.2%
13.3%CA$265.12CA$168.33n/a8
Aug ’25CA$174.16
CA$206.25
+18.4%
11.4%CA$265.59CA$174.53n/a9
Jul ’25CA$163.22
CA$200.01
+22.5%
9.7%CA$249.86CA$173.71n/a10
Jun ’25CA$170.11
CA$197.72
+16.2%
9.9%CA$248.64CA$172.27n/a10
May ’25CA$166.59
CA$196.06
+17.7%
10.2%CA$249.33CA$172.24n/a10
Apr ’25CA$160.25
CA$187.77
+17.2%
13.4%CA$248.92CA$149.87n/a10
Mar ’25CA$142.78
CA$197.03
+38.0%
12.6%CA$251.55CA$163.06n/a9
Feb ’25CA$148.18
CA$191.00
+28.9%
13.4%CA$247.57CA$157.11n/a10
Jan ’25CA$146.29
CA$197.49
+35.0%
16.3%CA$248.56CA$146.53n/a9
Dec ’24CA$151.60
CA$206.13
+36.0%
15.0%CA$247.54CA$149.15n/a9
Nov ’24CA$165.13
CA$225.76
+36.7%
8.8%CA$258.59CA$194.96CA$185.699
Oct ’24CA$178.30
CA$226.48
+27.0%
8.5%CA$259.05CA$199.77n/a9
Sep ’24CA$195.42
CA$225.90
+15.6%
8.3%CA$258.71CA$198.77CA$165.009
Aug ’24CA$194.13
CA$232.29
+19.7%
7.2%CA$260.45CA$206.69CA$174.168
Jul ’24CA$186.10
CA$219.54
+18.0%
13.2%CA$246.85CA$147.05CA$163.2210
Jun ’24CA$197.25
CA$220.83
+12.0%
12.5%CA$247.77CA$149.82CA$170.1111
May ’24CA$209.23
CA$217.48
+3.9%
12.2%CA$251.55CA$150.37CA$166.5911
Apr ’24CA$197.95
CA$208.85
+5.5%
12.3%CA$239.84CA$150.59CA$160.2510
Mar ’24CA$172.06
CA$210.26
+22.2%
12.0%CA$239.88CA$150.68CA$142.7810
Feb ’24CA$194.29
CA$207.09
+6.6%
11.7%CA$239.41CA$147.50CA$148.1810
Jan ’24CA$184.29
CA$208.35
+13.1%
11.9%CA$244.46CA$150.87CA$146.2910
Dec ’23CA$198.39
CA$207.51
+4.6%
12.5%CA$248.00CA$149.89CA$151.6010
Nov ’23CA$169.40
CA$204.19
+20.5%
11.7%CA$227.14CA$151.25CA$165.1310

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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