Anglo American plc

LSE:AAL 주식 보고서

시가총액: UK£28.5b

Anglo American 가치 평가

AAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AAL ( £23.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( £24.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AAL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AAL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AAL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$29.44b
시가총액US$35.88b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AAL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AAL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
GLEN Glencore
0.3x-0.8%UK£46.4b
RIO Rio Tinto Group
1.9x-0.3%UK£84.0b
ANTO Antofagasta
3.3x8.8%UK£16.7b
KMR Kenmare Resources
1x5.6%UK£316.3m
AAL Anglo American
1.2x2.3%UK£28.5b

Price-To-Sales 대 피어: AAL은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AAL 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.40b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$83.17m
AAL 1.2x업계 평균 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AAL 은 Price-To-Sales 1.2 UK Metals and Mining 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AAL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AAL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AAL 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£23.50
UK£25.48
+8.4%
12.6%UK£30.66UK£20.33n/a17
Nov ’25UK£23.96
UK£24.55
+2.4%
11.1%UK£28.90UK£20.12n/a17
Oct ’25UK£24.43
UK£24.57
+0.6%
10.9%UK£29.17UK£19.99n/a17
Sep ’25UK£22.09
UK£25.10
+13.6%
11.4%UK£30.27UK£20.49n/a17
Aug ’25UK£23.21
UK£26.26
+13.2%
10.5%UK£31.27UK£21.18n/a17
Jul ’25UK£24.33
UK£26.48
+8.9%
11.3%UK£30.99UK£20.00n/a18
Jun ’25UK£25.14
UK£26.82
+6.7%
12.2%UK£31.90UK£20.15n/a17
May ’25UK£26.35
UK£24.57
-6.7%
18.1%UK£31.14UK£15.92n/a14
Apr ’25UK£19.52
UK£21.77
+11.5%
14.3%UK£27.04UK£16.01n/a19
Mar ’25UK£17.61
UK£21.75
+23.5%
14.1%UK£27.03UK£16.02n/a19
Feb ’25UK£18.79
UK£22.76
+21.2%
17.2%UK£33.35UK£15.95n/a19
Jan ’25UK£19.71
UK£23.09
+17.2%
18.8%UK£33.39UK£14.78n/a18
Dec ’24UK£23.11
UK£26.26
+13.6%
11.0%UK£33.68UK£21.99n/a18
Nov ’24UK£20.84
UK£26.93
+29.2%
12.1%UK£34.92UK£20.68UK£23.9618
Oct ’24UK£22.66
UK£27.50
+21.4%
12.9%UK£35.74UK£22.38UK£24.4318
Sep ’24UK£21.36
UK£26.81
+25.5%
12.1%UK£34.41UK£21.83UK£22.0919
Aug ’24UK£23.43
UK£26.95
+15.0%
12.2%UK£34.12UK£21.64UK£23.2119
Jul ’24UK£22.33
UK£28.90
+29.4%
13.7%UK£34.33UK£22.31UK£24.3319
Jun ’24UK£23.00
UK£31.44
+36.7%
16.1%UK£42.57UK£22.29UK£25.1420
May ’24UK£24.45
UK£31.74
+29.8%
16.4%UK£42.70UK£22.25UK£26.3519
Apr ’24UK£26.78
UK£31.76
+18.6%
17.4%UK£41.91UK£22.36UK£19.5219
Mar ’24UK£29.80
UK£33.83
+13.5%
16.2%UK£43.02UK£25.74UK£17.6120
Feb ’24UK£33.87
UK£33.75
-0.3%
16.3%UK£42.77UK£24.99UK£18.7920
Jan ’24UK£32.37
UK£33.25
+2.7%
14.6%UK£41.40UK£25.68UK£19.7121
Dec ’23UK£33.02
UK£32.67
-1.0%
14.7%UK£40.74UK£22.76UK£23.1121
Nov ’23UK£27.67
UK£33.85
+22.4%
15.3%UK£43.43UK£24.27UK£20.8421

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-4.0%

1Y

-25.5%