Glencore plc

LSE:GLEN 주식 리포트

시가총액: UK£47.9b

Glencore 가치 평가

GLEN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GLEN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GLEN ( £4.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GLEN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GLEN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 GLEN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GLEN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
GLEN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출US$231.25b
시가총액US$64.44b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

GLEN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GLEN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.6x
AAL Anglo American
1.7x-2.26%UK£32.8b
RIO Rio Tinto Group
2.4x1.91%UK£102.2b
ANTO Antofagasta
5.8x7.48%UK£32.1b
FRES Fresnillo
8.4x11.55%UK£24.7b
GLEN Glencore
0.3x0.95%UK£47.9b

Price-To-Sales 대 피어: GLEN은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

GLEN의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

24개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균3.3x4.1%
GLEN Glencore
 0.3x0.95%US$64.44b
ENPL En+ Group International
0.3x1.57%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
GLEN 0.3x업계 평균 3.3xNo. of Companies24PS0612182430+
24개 기업예상 성장시가총액
업계 평균3.3x27.3%
GLEN Glencore
 0.3x43.82%US$64.44b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GLEN 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 UK Metals and Mining 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

GLEN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GLEN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GLEN 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GLEN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£4.09
UK£4.27
+4.40%
10.71%UK£4.79UK£3.21n/a18
Dec ’26UK£3.65
UK£4.07
+11.49%
11.46%UK£4.69UK£3.17n/a18
Nov ’26UK£3.64
UK£4.00
+9.66%
10.25%UK£4.71UK£3.34n/a17
Oct ’26UK£3.40
UK£3.76
+10.57%
10.16%UK£4.58UK£3.09n/a17
Sep ’26UK£2.89
UK£3.69
+27.62%
9.27%UK£4.57UK£3.08n/a17
Aug ’26UK£3.00
UK£3.81
+26.91%
9.41%UK£4.65UK£3.29n/a17
Jul ’26UK£2.91
UK£3.82
+31.20%
10.78%UK£4.65UK£2.91n/a16
Jun ’26UK£2.83
UK£3.83
+34.98%
11.65%UK£4.66UK£2.96n/a16
May ’26UK£2.45
UK£3.89
+59.25%
11.53%UK£4.74UK£3.01n/a16
Apr ’26UK£2.84
UK£4.34
+52.77%
6.98%UK£4.79UK£3.67n/a16
Mar ’26UK£3.19
UK£4.57
+43.17%
4.34%UK£4.92UK£4.22n/a15
Feb ’26UK£3.51
UK£4.86
+38.63%
6.71%UK£5.62UK£4.36n/a15
Jan ’26UK£3.53
UK£5.05
+43.01%
6.76%UK£5.69UK£4.35UK£4.0715
Dec ’25UK£3.80
UK£5.04
+32.52%
7.59%UK£5.61UK£4.32UK£3.6515
Nov ’25UK£4.08
UK£5.00
+22.58%
7.53%UK£5.54UK£4.28UK£3.6415
Oct ’25UK£4.29
UK£4.90
+14.20%
8.58%UK£6.00UK£4.23UK£3.4015
Sep ’25UK£4.01
UK£5.01
+25.01%
7.74%UK£5.80UK£4.27UK£2.8915
Aug ’25UK£4.15
UK£5.25
+26.42%
7.98%UK£6.04UK£4.41UK£3.0014
Jul ’25UK£4.62
UK£5.16
+11.69%
7.31%UK£5.74UK£4.57UK£2.9113
Jun ’25UK£4.81
UK£4.99
+3.75%
9.30%UK£5.57UK£4.09UK£2.8313
May ’25UK£4.67
UK£4.99
+6.99%
10.73%UK£5.67UK£3.69UK£2.4513
Apr ’25UK£4.35
UK£4.88
+12.05%
11.20%UK£5.85UK£3.65UK£2.8413
Mar ’25UK£3.82
UK£4.84
+26.63%
10.35%UK£5.86UK£3.90UK£3.1913
Feb ’25UK£4.26
UK£5.20
+22.11%
11.37%UK£6.21UK£3.99UK£3.5114
Jan ’25UK£4.72
UK£5.27
+11.53%
9.07%UK£6.21UK£4.54UK£3.5313
UK£4.27
Fair Value
4.2% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/03 17:02
종가2026/01/02 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Glencore plc는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Wade NapierAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays