Glencore plc

LSE:GLEN 주식 보고서

시가총액: UK£42.9b

Glencore 가치 평가

GLEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GLEN ( £3.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GLEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLEN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLEN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLEN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$227.51b
시가총액US$53.99b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLEN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLEN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
AAL Anglo American
1.2x0.7%UK£28.3b
RIO Rio Tinto Group
1.8x0.08%UK£80.0b
ANTO Antofagasta
3.1x8.6%UK£15.9b
KMR Kenmare Resources
1x5.5%UK£292.2m
GLEN Glencore
0.2x-1.0%UK£42.9b

Price-To-Sales 대 피어: GLEN은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GLEN 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x1.3%
GLEN Glencore
 0.2x-1.0%US$53.99b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
GLEN 0.2x업계 평균 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x23.7%
GLEN Glencore
 0.2x44.4%US$53.99b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GLEN 은 Price-To-Sales 0.2 UK Metals and Mining 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLEN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GLEN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GLEN 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.53
UK£5.05
+43.1%
6.8%UK£5.68UK£4.34n/a15
Dec ’25UK£3.80
UK£5.06
+33.3%
7.6%UK£5.64UK£4.34n/a15
Nov ’25UK£4.08
UK£5.00
+22.6%
7.5%UK£5.53UK£4.28n/a15
Oct ’25UK£4.29
UK£4.90
+14.2%
8.6%UK£6.00UK£4.23n/a15
Sep ’25UK£4.01
UK£5.01
+25.0%
7.7%UK£5.80UK£4.27n/a15
Aug ’25UK£4.15
UK£5.25
+26.4%
8.0%UK£6.04UK£4.41n/a14
Jul ’25UK£4.62
UK£5.16
+11.7%
7.3%UK£5.74UK£4.57n/a13
Jun ’25UK£4.81
UK£4.99
+3.8%
9.3%UK£5.57UK£4.09n/a13
May ’25UK£4.67
UK£4.99
+7.0%
10.7%UK£5.67UK£3.69n/a13
Apr ’25UK£4.35
UK£4.88
+12.1%
11.2%UK£5.85UK£3.65n/a13
Mar ’25UK£3.82
UK£4.84
+26.6%
10.4%UK£5.86UK£3.90n/a13
Feb ’25UK£4.26
UK£5.20
+22.1%
11.4%UK£6.21UK£3.99n/a14
Jan ’25UK£4.72
UK£5.27
+11.5%
9.1%UK£6.21UK£4.54n/a13
Dec ’24UK£4.58
UK£5.37
+17.3%
8.5%UK£6.24UK£4.57UK£3.8012
Nov ’24UK£4.32
UK£5.54
+28.3%
9.0%UK£6.48UK£4.86UK£4.0811
Oct ’24UK£4.70
UK£5.73
+22.0%
7.8%UK£6.61UK£5.24UK£4.2911
Sep ’24UK£4.27
UK£5.54
+29.8%
8.8%UK£6.60UK£5.02UK£4.0112
Aug ’24UK£4.71
UK£5.52
+17.2%
8.4%UK£6.59UK£5.06UK£4.1512
Jul ’24UK£4.45
UK£5.68
+27.9%
7.4%UK£6.50UK£5.18UK£4.6212
Jun ’24UK£4.17
UK£5.90
+41.6%
9.2%UK£6.94UK£5.05UK£4.8113
May ’24UK£4.69
UK£5.90
+25.8%
9.1%UK£6.91UK£5.04UK£4.6713
Apr ’24UK£4.65
UK£6.05
+30.2%
8.4%UK£7.01UK£5.11UK£4.3517
Mar ’24UK£5.13
UK£6.27
+22.2%
8.6%UK£7.23UK£5.27UK£3.8218
Feb ’24UK£5.43
UK£6.28
+15.9%
10.1%UK£7.46UK£5.12UK£4.2618
Jan ’24UK£5.52
UK£6.32
+14.5%
11.9%UK£7.68UK£4.58UK£4.7219
Dec ’23UK£5.57
UK£6.28
+12.7%
11.8%UK£7.70UK£4.59UK£4.5819

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 01:43
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Glencore plc 42 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Teun TeeuwisseABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Wade NapierAvior Capital Markets