Rio Tinto Group

LSE:RIO 주식 보고서

시가총액: UK£80.0b

Rio Tinto Group 가치 평가

RIO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RIO ( £46.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( £67.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RIO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RIO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RIO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RIO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RIO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.9x
수익US$10.75b
시가총액US$100.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
ANTO Antofagasta
26.2x18.3%UK£15.9b
KMR Kenmare Resources
4.4x3.7%UK£292.2m
GFM Griffin Mining
15.8x-3.8%UK£267.6m
BHP BHP Group
15.8x6.1%AU$200.8b
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£80.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RIO은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RIO 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.28m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.05m
RIO 8.9x업계 평균 9.4xNo. of Companies6PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RIO 은 Price-To-Earnings 8.9 UK Metals and Mining 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RIO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RIO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RIO 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£46.68
UK£60.77
+30.2%
13.8%UK£79.19UK£37.55n/a18
Dec ’25UK£49.37
UK£60.15
+21.8%
13.5%UK£75.29UK£37.16n/a18
Nov ’25UK£50.26
UK£58.87
+17.1%
13.2%UK£73.16UK£37.11n/a18
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.5%
12.8%UK£72.97UK£37.17n/a19
Sep ’25UK£47.70
UK£59.33
+24.4%
13.7%UK£75.29UK£37.23n/a19
Aug ’25UK£50.04
UK£61.73
+23.4%
12.0%UK£77.59UK£46.31n/a19
Jul ’25UK£52.34
UK£61.83
+18.1%
11.8%UK£77.21UK£45.95n/a19
Jun ’25UK£54.76
UK£60.75
+10.9%
11.2%UK£76.77UK£44.93n/a19
May ’25UK£54.26
UK£61.00
+12.4%
11.7%UK£76.71UK£45.10n/a19
Apr ’25UK£50.17
UK£61.05
+21.7%
12.0%UK£78.91UK£44.96n/a19
Mar ’25UK£51.27
UK£62.24
+21.4%
10.2%UK£79.00UK£50.12n/a19
Feb ’25UK£54.87
UK£63.30
+15.4%
10.6%UK£79.58UK£50.84n/a20
Jan ’25UK£58.42
UK£61.42
+5.1%
11.6%UK£79.63UK£51.22n/a19
Dec ’24UK£55.99
UK£58.49
+4.5%
13.1%UK£79.41UK£48.43UK£49.3719
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.2%
12.9%UK£77.52UK£44.95UK£50.2619
Oct ’24UK£51.74
UK£60.19
+16.3%
13.6%UK£78.02UK£44.76UK£52.9819
Sep ’24UK£49.73
UK£59.27
+19.2%
13.2%UK£75.13UK£44.92UK£47.7020
Aug ’24UK£50.95
UK£58.82
+15.4%
13.0%UK£74.50UK£45.17UK£50.0420
Jul ’24UK£49.86
UK£58.12
+16.6%
14.3%UK£74.57UK£38.43UK£52.3420
Jun ’24UK£48.86
UK£60.04
+22.9%
14.0%UK£74.53UK£38.38UK£54.7621
May ’24UK£50.49
UK£59.33
+17.5%
13.7%UK£74.76UK£38.35UK£54.2622
Apr ’24UK£54.78
UK£58.78
+7.3%
13.6%UK£73.34UK£38.42UK£50.1722
Mar ’24UK£59.72
UK£60.34
+1.0%
13.8%UK£75.28UK£37.41UK£51.2723
Feb ’24UK£62.02
UK£59.44
-4.2%
14.2%UK£74.87UK£37.08UK£54.8723
Jan ’24UK£57.98
UK£54.45
-6.1%
14.3%UK£68.11UK£37.06UK£58.4223
Dec ’23UK£55.98
UK£52.66
-5.9%
14.8%UK£67.25UK£37.43UK£55.9923

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 22:11
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rio Tinto Group 72 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research