Antofagasta plc

LSE:ANTO 주식 보고서

시가총액: UK£16.4b

Antofagasta 가치 평가

ANTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ANTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ANTO ( £16.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( £78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ANTO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ANTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ANTO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ANTO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ANTO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ANTO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.9x
수익US$764.30m
시가총액US$20.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ANTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ANTO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
ATYM Atalaya Mining
22.9x40.0%UK£491.2m
CAML Central Asia Metals
8.6x15.0%UK£278.4m
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
RIO Rio Tinto Group
9.4x0.7%UK£84.4b
ANTO Antofagasta
26.9x18.3%UK£16.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ANTO은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ANTO 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.52m
ANTO 26.9x업계 평균 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ANTO 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ANTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ANTO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.9x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANTO 26.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ANTO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£16.65
UK£19.61
+17.8%
16.7%UK£24.98UK£13.31n/a19
Nov ’25UK£17.63
UK£19.00
+7.8%
17.3%UK£24.55UK£13.01n/a19
Oct ’25UK£19.93
UK£18.78
-5.8%
16.3%UK£24.53UK£13.61n/a18
Sep ’25UK£18.53
UK£19.11
+3.1%
15.4%UK£24.75UK£13.73n/a17
Aug ’25UK£19.25
UK£19.94
+3.6%
17.6%UK£25.97UK£14.09n/a17
Jul ’25UK£21.13
UK£19.62
-7.2%
20.1%UK£26.27UK£11.07n/a17
Jun ’25UK£22.03
UK£18.59
-15.6%
24.0%UK£26.02UK£10.97n/a17
May ’25UK£21.68
UK£18.38
-15.2%
24.0%UK£25.87UK£10.12n/a17
Apr ’25UK£20.39
UK£16.47
-19.2%
23.4%UK£22.43UK£10.00n/a17
Mar ’25UK£18.17
UK£15.35
-15.5%
19.7%UK£21.10UK£10.05n/a17
Feb ’25UK£17.49
UK£15.34
-12.3%
20.4%UK£21.07UK£10.04n/a17
Jan ’25UK£16.80
UK£14.27
-15.0%
18.0%UK£19.00UK£9.65n/a17
Dec ’24UK£14.96
UK£13.87
-7.3%
18.8%UK£18.68UK£9.65n/a17
Nov ’24UK£13.13
UK£14.42
+9.8%
18.5%UK£18.96UK£10.77UK£17.6317
Oct ’24UK£14.29
UK£14.89
+4.2%
19.6%UK£19.93UK£10.80UK£19.9317
Sep ’24UK£14.71
UK£14.49
-1.5%
17.9%UK£19.10UK£10.80UK£18.5317
Aug ’24UK£16.52
UK£14.82
-10.3%
15.5%UK£19.16UK£10.72UK£19.2517
Jul ’24UK£14.61
UK£15.02
+2.8%
16.6%UK£19.65UK£9.51UK£21.1317
Jun ’24UK£13.80
UK£15.34
+11.1%
18.1%UK£22.01UK£9.71UK£22.0317
May ’24UK£14.61
UK£15.00
+2.7%
17.9%UK£21.91UK£9.67UK£21.6816
Apr ’24UK£15.81
UK£14.79
-6.4%
19.4%UK£22.50UK£9.71UK£20.3916
Mar ’24UK£16.36
UK£14.95
-8.6%
19.9%UK£23.18UK£9.33UK£18.1716
Feb ’24UK£17.31
UK£14.49
-16.3%
22.6%UK£23.05UK£9.29UK£17.4916
Jan ’24UK£15.46
UK£12.31
-20.3%
14.3%UK£16.21UK£9.51UK£16.8017
Dec ’23UK£14.06
UK£11.48
-18.4%
16.4%UK£16.33UK£8.86UK£14.9617
Nov ’23UK£12.31
UK£11.37
-7.6%
11.8%UK£14.22UK£9.32UK£13.1317

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-2.5%

1Y

-24.6%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-3.5%

1Y

4.4%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%