DS Smith 가치 평가
SMDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SMDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SMDS ( £5.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( £6.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SMDS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SMDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SMDS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SMDS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.2x |
| 수익 | UK£385.00m |
| 시가총액 | UK£8.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SMDS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SMDS은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SMDS 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SMDS 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 18.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SMDS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.2x |
| 공정 PE 비율 | 18.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMDS 21.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | UK£5.92 | UK£5.07 -14.3% | 15.7% | UK£5.83 | UK£3.60 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | UK£5.39 | UK£4.54 -15.8% | 11.3% | UK£5.50 | UK£3.60 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | UK£4.65 | UK£4.37 -5.9% | 9.3% | UK£4.87 | UK£3.60 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | UK£4.68 | UK£4.22 -9.9% | 8.3% | UK£4.75 | UK£3.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | UK£4.57 | UK£4.00 -12.4% | 7.9% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | UK£4.19 | UK£3.94 -5.9% | 7.4% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£3.81 | UK£3.99 +4.7% | 7.2% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
| May ’25 | UK£3.54 | UK£4.01 +13.1% | 7.3% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | UK£3.97 | UK£3.78 -4.8% | 9.8% | UK£4.20 | UK£3.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | UK£3.26 | UK£3.76 +15.1% | 10.7% | UK£4.20 | UK£3.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | UK£2.76 | UK£3.62 +31.2% | 8.4% | UK£4.00 | UK£3.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | UK£3.07 | UK£3.64 +18.6% | 8.1% | UK£4.00 | UK£3.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | UK£2.97 | UK£3.52 +18.6% | 12.8% | UK£4.00 | UK£2.70 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | UK£2.83 | UK£3.54 +25.0% | 11.5% | UK£4.00 | UK£2.70 | UK£5.39 | 11 |
| Oct ’24 | UK£2.87 | UK£3.53 +23.1% | 11.6% | UK£4.00 | UK£2.70 | UK£4.65 | 11 |
| Sep ’24 | UK£3.13 | UK£3.56 +13.8% | 10.1% | UK£4.00 | UK£2.90 | UK£4.68 | 12 |
| Aug ’24 | UK£3.08 | UK£3.68 +19.4% | 11.3% | UK£4.50 | UK£2.90 | UK£4.57 | 12 |
| Jul ’24 | UK£2.72 | UK£3.83 +40.9% | 14.9% | UK£5.00 | UK£2.90 | UK£4.19 | 13 |
| Jun ’24 | UK£3.07 | UK£3.94 +28.4% | 13.4% | UK£5.00 | UK£3.20 | UK£3.81 | 12 |
| May ’24 | UK£3.10 | UK£3.94 +27.2% | 13.4% | UK£5.00 | UK£3.20 | UK£3.54 | 12 |
| Apr ’24 | UK£3.15 | UK£3.99 +26.8% | 13.1% | UK£5.00 | UK£3.10 | UK£3.97 | 11 |
| Mar ’24 | UK£3.43 | UK£4.08 +19.2% | 10.9% | UK£5.00 | UK£3.40 | UK£3.26 | 11 |
| Feb ’24 | UK£3.57 | UK£4.03 +13.0% | 11.5% | UK£5.00 | UK£3.40 | UK£2.76 | 11 |
| Jan ’24 | UK£3.22 | UK£3.94 +22.5% | 13.3% | UK£5.00 | UK£3.10 | UK£3.07 | 10 |
| Dec ’23 | UK£3.04 | UK£3.67 +20.8% | 15.1% | UK£5.00 | UK£2.80 | UK£2.97 | 11 |
| Nov ’23 | UK£2.92 | UK£3.70 +26.9% | 15.0% | UK£5.00 | UK£2.80 | UK£2.83 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Elkem
NOK 11.6b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 18.35
7D
1.7%
1Y
1.2%
Zignago Vetro
€861.8m
Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.
0NNC
€9.71
7D
-1.2%
1Y
-23.5%
Navigator Company
€2.5b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.50
7D
-4.8%
1Y
-7.2%