DS Smith Plc

LSE:SMDS 주식 보고서

시가총액: UK£6.4b

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DS Smith 가치 평가

SMDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SMDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SMDS ( £4.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( £9.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMDS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SMDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SMDS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA9.3x
PEG 비율2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SMDS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SMDS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
MNDI Mondi
19.3x17.0%UK£6.3b
CRDA Croda International
37.1x16.2%UK£6.0b
FRES Fresnillo
24.7x28.9%UK£4.6b
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.7b
SMDS DS Smith
16.6x7.9%UK£6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SMDS은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SMDS 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMDS 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SMDS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMDS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMDS 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SMDS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.64
UK£4.37
-5.7%
9.3%UK£4.87UK£3.60n/a9
Sep ’25UK£4.68
UK£4.22
-9.9%
8.3%UK£4.75UK£3.60n/a8
Aug ’25UK£4.57
UK£4.00
-12.4%
7.9%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jul ’25UK£4.19
UK£3.94
-5.9%
7.4%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jun ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.7%
7.2%UK£4.40UK£3.42n/a8
May ’25UK£3.54
UK£4.01
+13.1%
7.3%UK£4.40UK£3.42n/a8
Apr ’25UK£3.97
UK£3.78
-4.8%
9.8%UK£4.20UK£3.10n/a6
Mar ’25UK£3.26
UK£3.76
+15.1%
10.7%UK£4.20UK£3.00n/a6
Feb ’25UK£2.76
UK£3.62
+31.2%
8.4%UK£4.00UK£3.00n/a10
Jan ’25UK£3.07
UK£3.64
+18.6%
8.1%UK£4.00UK£3.00n/a11
Dec ’24UK£2.97
UK£3.52
+18.6%
12.8%UK£4.00UK£2.70n/a11
Nov ’24UK£2.83
UK£3.54
+25.0%
11.5%UK£4.00UK£2.70n/a11
Oct ’24UK£2.87
UK£3.53
+23.1%
11.6%UK£4.00UK£2.70n/a11
Sep ’24UK£3.13
UK£3.56
+13.8%
10.1%UK£4.00UK£2.90UK£4.6812
Aug ’24UK£3.08
UK£3.68
+19.4%
11.3%UK£4.50UK£2.90UK£4.5712
Jul ’24UK£2.72
UK£3.83
+40.9%
14.9%UK£5.00UK£2.90UK£4.1913
Jun ’24UK£3.07
UK£3.94
+28.4%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.8112
May ’24UK£3.10
UK£3.94
+27.2%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.5412
Apr ’24UK£3.15
UK£3.99
+26.8%
13.1%UK£5.00UK£3.10UK£3.9711
Mar ’24UK£3.43
UK£4.08
+19.2%
10.9%UK£5.00UK£3.40UK£3.2611
Feb ’24UK£3.57
UK£4.03
+13.0%
11.5%UK£5.00UK£3.40UK£2.7611
Jan ’24UK£3.22
UK£3.94
+22.5%
13.3%UK£5.00UK£3.10UK£3.0710
Dec ’23UK£3.04
UK£3.67
+20.8%
15.1%UK£5.00UK£2.80UK£2.9711
Nov ’23UK£2.92
UK£3.70
+26.9%
15.0%UK£5.00UK£2.80UK£2.8311
Oct ’23UK£2.57
UK£3.74
+45.6%
16.4%UK£5.00UK£2.50UK£2.8711
Sep ’23UK£2.60
UK£3.94
+51.2%
16.0%UK£5.00UK£2.50UK£3.1312

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y