Mondi plc

LSE:MNDI 주식 리포트

시가총액: UK£3.7b

Mondi 가치 평가

MNDI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MNDI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£27.98
Fair Value
70.1% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: MNDI ( £8.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( £27.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MNDI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MNDI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MNDI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MNDI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MNDI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MNDI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.1x
이익€189.00m
시가총액€4.17b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MNDI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MNDI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.6x
JMAT Johnson Matthey
9.4x-14.43%UK£3.5b
CRDA Croda International
27x16.49%UK£3.8b
PAF Pan African Resources
17.5x27.81%UK£1.9b
HOC Hochschild Mining
16.7x25.06%UK£1.9b
MNDI Mondi
22.1x24.09%UK£3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MNDI은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MNDI의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MNDI 22.1x업계 평균 17.0xNo. of Companies3PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MNDI 은 European Forestry 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균(17x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MNDI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MNDI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MNDI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MNDI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£8.35
UK£10.36
+24.05%
18.18%UK£14.19UK£7.61n/a8
Nov ’26UK£8.50
UK£10.30
+21.19%
15.53%UK£14.04UK£8.43n/a9
Oct ’26UK£10.38
UK£13.79
+32.90%
16.08%UK£17.76UK£10.60n/a11
Sep ’26UK£10.33
UK£13.72
+32.84%
15.93%UK£17.64UK£11.02n/a11
Aug ’26UK£10.39
UK£14.14
+36.12%
15.04%UK£17.76UK£11.10n/a11
Jul ’26UK£12.11
UK£14.60
+20.58%
13.33%UK£17.83UK£11.61n/a11
Jun ’26UK£12.06
UK£14.27
+18.40%
14.81%UK£17.50UK£11.01n/a11
May ’26UK£11.32
UK£14.24
+25.86%
16.43%UK£18.04UK£10.89n/a10
Apr ’26UK£11.65
UK£14.49
+24.43%
14.60%UK£17.80UK£11.24n/a9
Mar ’26UK£12.28
UK£14.34
+16.81%
13.63%UK£17.52UK£11.07n/a10
Feb ’26UK£12.63
UK£14.45
+14.49%
14.93%UK£17.58UK£10.91n/a10
Jan ’26UK£11.92
UK£15.01
+25.96%
11.38%UK£17.99UK£12.62n/a10
Dec ’25UK£11.91
UK£15.09
+26.78%
11.43%UK£18.10UK£12.70n/a10
Nov ’25UK£12.54
UK£15.60
+24.49%
9.05%UK£18.16UK£12.75UK£8.5010
Oct ’25UK£14.07
UK£16.78
+19.23%
9.06%UK£19.51UK£14.24UK£10.3810
Sep ’25UK£14.72
UK£17.11
+16.21%
9.74%UK£20.13UK£14.69UK£10.3310
Aug ’25UK£15.42
UK£16.84
+9.22%
13.07%UK£21.66UK£13.59UK£10.3910
Jul ’25UK£15.27
UK£16.51
+8.17%
12.06%UK£21.01UK£13.68UK£12.119
Jun ’25UK£15.61
UK£16.48
+5.56%
12.05%UK£20.98UK£13.65UK£12.069
May ’25UK£15.20
UK£15.67
+3.11%
9.38%UK£17.05UK£13.32UK£11.327
Apr ’25UK£13.96
UK£15.18
+8.79%
13.82%UK£17.03UK£11.88UK£11.655
Mar ’25UK£14.12
UK£15.20
+7.64%
13.84%UK£17.05UK£11.89UK£12.285
Feb ’25UK£14.01
UK£16.50
+17.79%
12.82%UK£18.75UK£13.23UK£12.639
Jan ’25UK£16.91
UK£15.98
-5.51%
13.16%UK£18.72UK£12.52UK£11.929
Dec ’24UK£15.87
UK£15.73
-0.89%
12.24%UK£18.37UK£12.42UK£11.919
Nov ’24UK£14.66
UK£16.01
+9.18%
12.20%UK£18.73UK£12.66UK£12.549
UK£10.36
Fair Value
19.4% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 02:56
종가2025/11/19 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mondi plc는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brent MadelAbsa Bank Limited
Pallav MittalBarclays
Caroline LearmonthBarclays