Johnson Matthey Plc

LSE:JMAT 주식 리포트

시가총액: UK£3.5b

Johnson Matthey 가치 평가

JMAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JMAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£34.49
Fair Value
41.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: JMAT ( £20.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( £34.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JMAT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JMAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JMAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JMAT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JMAT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JMAT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.1x
이익UK£373.00m
시가총액UK£3.50b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JMAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JMAT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.6x
CRDA Croda International
26.8x16.49%UK£3.7b
VCT Victrex
17.2x20.35%UK£512.3m
TET Treatt
11.2x-6.55%UK£126.4m
CAR Carclo
59.3xn/aUK£51.7m
JMAT Johnson Matthey
9.1x-15.11%UK£3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: JMAT은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

JMAT의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
JMAT 9.1x업계 평균 17.6xNo. of Companies11PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JMAT 은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 UK Chemicals 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JMAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JMAT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JMAT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JMAT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£20.18
UK£21.05
+4.31%
9.99%UK£24.20UK£17.00n/a10
Nov ’26UK£21.32
UK£20.29
-4.83%
15.35%UK£24.20UK£13.40n/a10
Oct ’26UK£20.40
UK£19.09
-6.42%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Sep ’26UK£19.22
UK£19.09
-0.68%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Aug ’26UK£17.36
UK£19.09
+9.97%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Jul ’26UK£17.87
UK£18.94
+5.99%
13.66%UK£22.90UK£13.40n/a10
Jun ’26UK£17.17
UK£17.45
+1.66%
16.88%UK£24.00UK£13.40n/a12
May ’26UK£13.06
UK£16.84
+28.95%
18.49%UK£24.00UK£13.40n/a11
Apr ’26UK£13.36
UK£17.08
+27.82%
17.56%UK£24.00UK£13.80n/a11
Mar ’26UK£14.30
UK£17.33
+21.20%
18.34%UK£24.00UK£13.80n/a11
Feb ’26UK£14.32
UK£17.51
+22.30%
18.65%UK£24.00UK£13.80n/a11
Jan ’26UK£13.40
UK£17.62
+31.51%
17.93%UK£24.00UK£14.60n/a11
Dec ’25UK£13.59
UK£17.71
+30.34%
16.78%UK£23.50UK£14.60n/a11
Nov ’25UK£15.17
UK£18.86
+24.32%
14.74%UK£23.50UK£16.00UK£21.3211
Oct ’25UK£15.42
UK£19.56
+26.84%
13.25%UK£23.00UK£16.00UK£20.4012
Sep ’25UK£16.35
UK£19.96
+22.07%
12.89%UK£24.00UK£16.00UK£19.2212
Aug ’25UK£16.03
UK£19.96
+24.51%
12.89%UK£24.00UK£16.00UK£17.3612
Jul ’25UK£15.75
UK£19.88
+26.19%
14.05%UK£24.00UK£14.60UK£17.8712
Jun ’25UK£17.58
UK£19.92
+13.29%
13.59%UK£24.00UK£14.60UK£17.1712
May ’25UK£17.57
UK£19.75
+12.41%
12.68%UK£23.00UK£14.60UK£13.0612
Apr ’25UK£17.89
UK£18.89
+5.60%
15.83%UK£23.00UK£14.00UK£13.3613
Mar ’25UK£15.80
UK£18.19
+15.18%
14.37%UK£23.00UK£14.00UK£14.3015
Feb ’25UK£16.22
UK£18.43
+13.67%
14.62%UK£23.00UK£14.00UK£14.3216
Jan ’25UK£16.98
UK£18.48
+8.84%
14.78%UK£23.00UK£14.00UK£13.4016
Dec ’24UK£15.72
UK£18.48
+17.53%
14.78%UK£23.00UK£14.00UK£13.5916
Nov ’24UK£14.92
UK£19.43
+30.26%
16.78%UK£28.75UK£14.00UK£15.1716
UK£21.05
Fair Value
4.1% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 19:36
종가2025/11/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Johnson Matthey Plc는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sebastian BrayBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas
Matthew John YatesBofA Global Research