Synthomer plc

LSE:SYNT 주식 리포트

시가총액: UK£110.0m

Synthomer 가치 평가

SYNT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SYNT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£3.44
Fair Value
80.5% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: SYNT ( £0.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SYNT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SYNT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SYNT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SYNT의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SYNT의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SYNT의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.06x
매출UK£1.89b
시가총액UK£110.02m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SYNT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SYNT의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.1x
TET Treatt
1.1x1.93%UK£166.7m
CAR Carclo
0.4x5.47%UK£48.5m
IOF Iofina
1x12.64%UK£45.1m
VCT Victrex
2x3.84%UK£592.3m
SYNT Synthomer
0.06x3.25%UK£110.0m

Price-To-Sales 대 피어: SYNT은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

SYNT의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.1x-17.2%
SYNT Synthomer
 0.06x3.25%US$147.42m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
BYOT Byotrol
0.1xn/aUS$569.29k
SYNT 0.1x업계 평균 1.1xNo. of Companies4PS012345+
4개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.1x9.5%
SYNT Synthomer
 0.06x58.01%US$147.42m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SYNT 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 UK Chemicals 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SYNT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SYNT PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.06x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SYNT 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SYNT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.67
UK£1.54
+128.83%
62.90%UK£3.66UK£0.70n/a8
Oct ’26UK£0.76
UK£1.54
+102.63%
62.90%UK£3.66UK£0.70n/a8
Sep ’26UK£0.61
UK£1.54
+153.71%
62.90%UK£3.66UK£0.70n/a8
Aug ’26UK£0.80
UK£1.68
+110.31%
51.45%UK£3.66UK£1.00n/a8
Jul ’26UK£0.93
UK£1.71
+84.27%
49.61%UK£3.66UK£1.00n/a8
Jun ’26UK£1.05
UK£1.68
+60.40%
51.89%UK£3.66UK£0.97n/a9
May ’26UK£0.94
UK£1.85
+97.44%
42.74%UK£3.66UK£0.97n/a9
Apr ’26UK£1.16
UK£2.04
+76.08%
34.50%UK£3.66UK£1.40n/a10
Mar ’26UK£1.30
UK£2.35
+80.80%
28.66%UK£3.66UK£1.40n/a10
Feb ’26UK£1.57
UK£2.35
+50.32%
28.66%UK£3.66UK£1.40n/a10
Jan ’26UK£1.61
UK£2.58
+60.31%
19.80%UK£3.66UK£1.85n/a10
Dec ’25UK£1.67
UK£2.60
+55.45%
18.92%UK£3.66UK£2.00n/a10
Nov ’25UK£1.86
UK£2.67
+43.86%
23.15%UK£4.10UK£2.05n/a10
Oct ’25UK£2.15
UK£2.99
+39.39%
17.60%UK£4.10UK£2.30UK£0.7610
Sep ’25UK£2.44
UK£3.00
+23.04%
17.99%UK£4.16UK£2.30UK£0.6110
Aug ’25UK£2.58
UK£3.07
+19.26%
17.41%UK£4.16UK£2.50UK£0.8010
Jul ’25UK£2.69
UK£3.05
+13.42%
19.67%UK£4.16UK£2.20UK£0.9310
Jun ’25UK£2.90
UK£3.03
+4.52%
20.28%UK£4.16UK£2.20UK£1.0510
May ’25UK£2.62
UK£2.75
+5.20%
26.48%UK£4.16UK£1.55UK£0.9410
Apr ’25UK£2.60
UK£2.75
+5.89%
26.48%UK£4.16UK£1.55UK£1.1610
Mar ’25UK£1.54
UK£7.63
+395.52%
146.17%UK£38.00UK£1.30UK£1.3010
Feb ’25UK£1.45
UK£7.75
+435.29%
143.25%UK£38.00UK£1.30UK£1.5710
Jan ’25UK£1.90
UK£19.94
+951.13%
81.29%UK£46.00UK£2.30UK£1.6110
Dec ’24UK£1.83
UK£20.14
+1,003.56%
81.82%UK£46.00UK£2.30UK£1.6710
Nov ’24UK£1.96
UK£23.37
+1,092.42%
53.64%UK£43.00UK£4.00UK£1.867
Oct ’24UK£2.32
UK£25.58
+1,002.37%
33.29%UK£40.00UK£16.00UK£2.158
UK£1.54
Fair Value
56.3% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 00:59
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Synthomer plc는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert BateBarclays
Katie RichardsBarclays
James StewartBarclays