Synthomer plc

LSE:SYNT 주식 보고서

시가총액: UK£252.5m

Synthomer 가치 평가

SYNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SYNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SYNT ( £1.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SYNT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SYNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SYNT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SYNT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SYNT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SYNT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매UK£1.97b
시가총액UK£252.55m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SYNT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SYNT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
TET Treatt
2x6.0%UK£312.9m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£830.0m
VCT Victrex
3.2x4.5%UK£918.3m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%UK£2.2b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£252.5m

Price-To-Sales 대 피어: SYNT은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SYNT 의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x-3.4%
SYNT Synthomer
 0.1x5.0%US$317.84m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%US$2.81b
CAR Carclo
0.1x9.7%US$23.84m
SYNT 0.1x업계 평균 1.1xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
6 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x15.7%
SYNT Synthomer
 0.1x86.1%US$317.84m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SYNT 은 Price-To-Sales 0.1 UK Chemicals 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SYNT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SYNT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SYNT 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SYNT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.54
UK£2.58
+67.2%
19.8%UK£3.66UK£1.85n/a10
Dec ’25UK£1.67
UK£2.60
+55.4%
18.9%UK£3.66UK£2.00n/a10
Nov ’25UK£1.86
UK£2.67
+43.9%
23.2%UK£4.10UK£2.05n/a10
Oct ’25UK£2.15
UK£2.99
+39.4%
17.6%UK£4.10UK£2.30n/a10
Sep ’25UK£2.44
UK£3.00
+23.0%
18.0%UK£4.16UK£2.30n/a10
Aug ’25UK£2.58
UK£3.07
+19.3%
17.4%UK£4.16UK£2.50n/a10
Jul ’25UK£2.69
UK£3.05
+13.4%
19.7%UK£4.16UK£2.20n/a10
Jun ’25UK£2.90
UK£3.03
+4.5%
20.3%UK£4.16UK£2.20n/a10
May ’25UK£2.62
UK£2.75
+5.2%
26.5%UK£4.16UK£1.55n/a10
Apr ’25UK£2.60
UK£2.75
+5.9%
26.5%UK£4.16UK£1.55n/a10
Mar ’25UK£1.54
UK£7.63
+395.5%
146.2%UK£38.00UK£1.30n/a10
Feb ’25UK£1.45
UK£7.75
+435.3%
143.3%UK£38.00UK£1.30n/a10
Jan ’25UK£1.90
UK£19.94
+951.1%
81.3%UK£46.00UK£2.30n/a10
Dec ’24UK£1.83
UK£20.14
+1,003.6%
81.8%UK£46.00UK£2.30UK£1.6710
Nov ’24UK£1.96
UK£23.37
+1,092.4%
53.6%UK£43.00UK£4.00UK£1.867
Oct ’24UK£2.32
UK£25.58
+1,002.4%
33.3%UK£40.00UK£16.00UK£2.158
Sep ’24UK£12.45
UK£25.69
+106.4%
39.4%UK£45.00UK£15.00UK£2.4411
Aug ’24UK£16.84
UK£27.72
+64.6%
36.5%UK£45.00UK£15.00UK£2.5812
Jul ’24UK£14.58
UK£32.78
+124.9%
21.4%UK£45.00UK£20.00UK£2.6912
Jun ’24UK£17.97
UK£33.22
+84.8%
22.4%UK£45.00UK£20.00UK£2.9012
May ’24UK£23.92
UK£32.66
+36.5%
22.9%UK£45.00UK£20.00UK£2.6213
Apr ’24UK£23.34
UK£38.76
+66.1%
42.9%UK£92.00UK£20.00UK£2.6014
Mar ’24UK£29.86
UK£39.58
+32.6%
42.5%UK£92.00UK£24.00UK£1.5413
Feb ’24UK£31.08
UK£38.77
+24.7%
43.9%UK£92.00UK£24.00UK£1.4513
Jan ’24UK£28.84
UK£42.00
+45.6%
51.5%UK£92.00UK£22.00UK£1.9013
Dec ’23UK£26.32
UK£44.79
+70.2%
46.5%UK£92.00UK£22.00UK£1.8314

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 21:53
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Synthomer plc 24 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert BateBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg