Victrex plc

LSE:VCT 주식 보고서

시가총액: UK£949.6m

Victrex 가치 평가

VCT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VCT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VCT ( £10.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( £19.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VCT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VCT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VCT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VCT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VCT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VCT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.5x
수익UK£17.20m
시가총액UK£949.59m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VCT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VCT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.4x
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
TET Treatt
20.5x10.3%UK£295.3m
CRDA Croda International
28.6x15.2%UK£4.7b
IOF Iofina
12.3xn/aUK£35.5m
VCT Victrex
54.5x29.3%UK£937.4m

Price-To-Earnings 대 피어: VCT은 Price-To-Earnings 비율(54.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VCT 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VCT 54.5x업계 평균 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VCT 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VCT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VCT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.5x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VCT 54.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VCT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£10.78
UK£12.64
+17.3%
17.0%UK£16.80UK£10.00n/a12
Dec ’25UK£8.63
UK£12.86
+49.0%
17.8%UK£16.80UK£8.50n/a12
Nov ’25UK£8.81
UK£12.86
+46.0%
17.8%UK£16.80UK£8.50n/a12
Oct ’25UK£9.64
UK£13.16
+36.5%
14.8%UK£16.80UK£10.00n/a12
Sep ’25UK£10.30
UK£13.16
+27.8%
14.8%UK£16.80UK£10.00n/a12
Aug ’25UK£10.88
UK£13.77
+26.6%
12.7%UK£16.80UK£11.50n/a12
Jul ’25UK£11.22
UK£14.22
+26.7%
12.2%UK£17.50UK£11.50n/a12
Jun ’25UK£12.88
UK£14.75
+14.5%
13.8%UK£18.00UK£11.50n/a12
May ’25UK£12.60
UK£15.13
+20.1%
13.3%UK£18.00UK£11.90n/a12
Apr ’25UK£12.99
UK£15.25
+17.4%
14.8%UK£18.30UK£11.90n/a11
Mar ’25UK£12.97
UK£15.21
+17.3%
14.2%UK£18.30UK£11.90n/a12
Feb ’25UK£13.70
UK£15.61
+13.9%
13.2%UK£18.30UK£11.90n/a12
Jan ’25UK£15.22
UK£16.49
+8.4%
14.6%UK£20.90UK£12.50n/a13
Dec ’24UK£14.63
UK£16.55
+13.2%
14.2%UK£20.90UK£12.50UK£8.6313
Nov ’24UK£13.76
UK£16.48
+19.7%
14.5%UK£20.90UK£12.50UK£8.8113
Oct ’24UK£14.05
UK£17.07
+21.5%
13.9%UK£21.00UK£13.30UK£9.6414
Sep ’24UK£15.05
UK£17.24
+14.6%
13.0%UK£21.00UK£13.30UK£10.3014
Aug ’24UK£15.16
UK£17.31
+14.2%
12.8%UK£21.00UK£13.30UK£10.8814
Jul ’24UK£13.92
UK£17.59
+26.3%
12.8%UK£21.00UK£14.50UK£11.2214
Jun ’24UK£15.67
UK£18.94
+20.8%
14.7%UK£23.00UK£14.50UK£12.8814
May ’24UK£16.76
UK£19.74
+17.8%
12.9%UK£23.00UK£15.20UK£12.6014
Apr ’24UK£15.93
UK£20.05
+25.9%
12.6%UK£23.10UK£15.20UK£12.9915
Mar ’24UK£17.61
UK£20.15
+14.4%
11.9%UK£23.10UK£16.00UK£12.9715
Feb ’24UK£18.51
UK£20.24
+9.3%
10.5%UK£23.00UK£16.00UK£13.7015
Jan ’24UK£15.97
UK£20.21
+26.6%
10.6%UK£23.00UK£16.00UK£15.2215
Dec ’23UK£17.99
UK£20.87
+16.0%
13.5%UK£27.35UK£16.00UK£14.6315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 19:23
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Victrex plc 33 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gunther ZechmannBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg