Elementis plc

LSE:ELM 주식 보고서

시가총액: UK£830.0m

Elementis 가치 평가

ELM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELM ( £1.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$732.20m
시가총액US$1.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
VCT Victrex
3.2x4.5%UK£918.3m
TET Treatt
2x6.0%UK£312.9m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%UK£2.2b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£252.5m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£830.0m

Price-To-Sales 대 피어: ELM은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ELM 의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%US$2.81b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$317.57m
CAR Carclo
0.1x9.7%US$23.82m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
ELM 1.4x업계 평균 1.2xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ELM 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ELM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ELM 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.41
UK£1.81
+28.3%
7.0%UK£1.93UK£1.51n/a8
Dec ’25UK£1.33
UK£1.81
+35.4%
8.5%UK£2.05UK£1.49n/a8
Nov ’25UK£1.32
UK£1.77
+33.6%
9.4%UK£2.02UK£1.40n/a8
Oct ’25UK£1.50
UK£1.74
+15.7%
10.1%UK£1.96UK£1.33n/a8
Sep ’25UK£1.62
UK£1.74
+7.4%
9.8%UK£2.00UK£1.36n/a8
Aug ’25UK£1.59
UK£1.65
+3.7%
10.1%UK£1.85UK£1.28n/a8
Jul ’25UK£1.47
UK£1.64
+11.9%
8.9%UK£1.80UK£1.30n/a8
Jun ’25UK£1.50
UK£1.64
+9.4%
8.9%UK£1.80UK£1.30n/a8
May ’25UK£1.42
UK£1.65
+16.0%
8.7%UK£1.80UK£1.31n/a8
Apr ’25UK£1.48
UK£1.62
+9.5%
11.0%UK£1.82UK£1.28n/a8
Mar ’25UK£1.41
UK£1.52
+7.6%
10.6%UK£1.72UK£1.27n/a8
Feb ’25UK£1.39
UK£1.51
+8.5%
11.1%UK£1.72UK£1.27n/a8
Jan ’25UK£1.28
UK£1.37
+7.4%
12.2%UK£1.70UK£1.09n/a8
Dec ’24UK£1.22
UK£1.37
+12.3%
12.2%UK£1.70UK£1.09UK£1.338
Nov ’24UK£1.19
UK£1.39
+16.4%
13.5%UK£1.80UK£1.10UK£1.328
Oct ’24UK£1.24
UK£1.39
+11.7%
13.0%UK£1.77UK£1.10UK£1.509
Sep ’24UK£1.16
UK£1.36
+17.2%
12.4%UK£1.72UK£1.12UK£1.629
Aug ’24UK£1.12
UK£1.33
+18.9%
13.3%UK£1.70UK£1.10UK£1.599
Jul ’24UK£1.02
UK£1.35
+32.7%
11.2%UK£1.63UK£1.13UK£1.479
Jun ’24UK£1.06
UK£1.35
+27.2%
11.2%UK£1.63UK£1.13UK£1.509
May ’24UK£1.26
UK£1.35
+7.2%
11.4%UK£1.63UK£1.13UK£1.429
Apr ’24UK£1.19
UK£1.36
+14.5%
11.2%UK£1.67UK£1.16UK£1.489
Mar ’24UK£1.27
UK£1.38
+9.3%
13.0%UK£1.72UK£1.09UK£1.419
Feb ’24UK£1.22
UK£1.34
+9.9%
13.2%UK£1.67UK£1.03UK£1.399
Jan ’24UK£1.20
UK£1.32
+9.8%
13.5%UK£1.69UK£1.05UK£1.2810
Dec ’23UK£1.16
UK£1.30
+12.1%
14.9%UK£1.70UK£1.04UK£1.2210

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 08:36
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Elementis plc 29 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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