Elementis plc

LSE:ELM 주식 리포트

시가총액: UK£936.1m

Elementis 가치 평가

ELM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ELM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£1.76
Fair Value
7.7% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: ELM ( £1.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

ELM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ELM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ELM의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ELM의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ELM의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.7x
매출US$732.10m
시가총액US$1.25b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ELM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ELM의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.4x
VCT Victrex
2x3.84%UK£581.0m
JMAT Johnson Matthey
0.3x-58.31%UK£3.5b
CRDA Croda International
2.3x4.77%UK£3.8b
TET Treatt
1.1x1.93%UK£166.1m
ELM Elementis
1.7x-3.21%UK£936.1m

Price-To-Sales 대 피어: ELM은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ELM의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SYNT Synthomer
0.05x3.02%US$133.80m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
BYOT Byotrol
0.1xn/aUS$569.29k
BIOM Biome Technologies
0.07x33.12%US$499.55k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ELM 1.7x업계 평균 1.0xNo. of Companies4PS012345+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ELM 은 UK Chemicals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(1.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ELM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ELM PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ELM 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ELM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.63
UK£1.95
+19.58%
6.45%UK£2.13UK£1.71n/a7
Oct ’26UK£1.61
UK£1.90
+17.55%
8.29%UK£2.11UK£1.65n/a7
Sep ’26UK£1.63
UK£1.89
+16.09%
8.29%UK£2.10UK£1.65n/a7
Aug ’26UK£1.71
UK£1.90
+10.77%
7.08%UK£2.06UK£1.68n/a7
Jul ’26UK£1.61
UK£1.77
+10.42%
8.99%UK£2.00UK£1.47n/a7
Jun ’26UK£1.43
UK£1.75
+22.22%
10.72%UK£2.00UK£1.42n/a8
May ’26UK£1.22
UK£1.73
+42.09%
10.07%UK£1.94UK£1.44n/a8
Apr ’26UK£1.35
UK£1.82
+34.92%
8.74%UK£2.00UK£1.47n/a8
Mar ’26UK£1.51
UK£1.82
+20.54%
7.35%UK£1.96UK£1.51n/a8
Feb ’26UK£1.58
UK£1.85
+17.02%
7.35%UK£1.99UK£1.53n/a8
Jan ’26UK£1.45
UK£1.82
+25.05%
7.05%UK£1.94UK£1.52n/a8
Dec ’25UK£1.33
UK£1.81
+35.40%
8.47%UK£2.05UK£1.49n/a8
Nov ’25UK£1.32
UK£1.78
+34.13%
9.39%UK£2.02UK£1.41n/a8
Oct ’25UK£1.50
UK£1.75
+16.52%
10.06%UK£1.97UK£1.34UK£1.618
Sep ’25UK£1.62
UK£1.73
+7.08%
9.81%UK£1.99UK£1.36UK£1.638
Aug ’25UK£1.59
UK£1.65
+3.68%
10.11%UK£1.85UK£1.28UK£1.718
Jul ’25UK£1.47
UK£1.63
+11.13%
8.92%UK£1.78UK£1.29UK£1.618
Jun ’25UK£1.50
UK£1.62
+7.73%
8.92%UK£1.77UK£1.28UK£1.438
May ’25UK£1.42
UK£1.65
+16.06%
8.75%UK£1.80UK£1.30UK£1.228
Apr ’25UK£1.48
UK£1.62
+9.25%
11.04%UK£1.81UK£1.28UK£1.358
Mar ’25UK£1.41
UK£1.52
+7.74%
10.57%UK£1.72UK£1.28UK£1.518
Feb ’25UK£1.39
UK£1.50
+8.06%
11.07%UK£1.71UK£1.27UK£1.588
Jan ’25UK£1.28
UK£1.36
+6.35%
12.20%UK£1.68UK£1.08UK£1.458
Dec ’24UK£1.22
UK£1.36
+11.58%
12.20%UK£1.69UK£1.08UK£1.338
Nov ’24UK£1.19
UK£1.39
+16.43%
13.49%UK£1.80UK£1.10UK£1.328
Oct ’24UK£1.24
UK£1.40
+12.97%
12.98%UK£1.79UK£1.12UK£1.509
UK£1.95
Fair Value
16.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 00:53
종가2025/10/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Elementis plc는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KnightBarclays
Amy LianBarclays
Anil ShenoyBarclays