Croda International Plc

LSE:CRDA 주식 보고서

시가총액: UK£4.7b

Croda International 가치 평가

CRDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRDA ( £33.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( £27.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRDA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRDA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRDA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRDA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.6x
수익UK£162.70m
시가총액UK£4.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRDA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.3b
VCT Victrex
54.5x29.3%UK£949.6m
TET Treatt
20.5x10.3%UK£296.8m
FRES Fresnillo
23.7x33.8%UK£4.8b
CRDA Croda International
28.6x15.2%UK£4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CRDA은 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRDA 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CRDA 28.6x업계 평균 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRDA 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRDA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.6x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRDA 28.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£33.32
UK£45.11
+35.4%
10.7%UK£55.00UK£38.75n/a16
Dec ’25UK£34.50
UK£45.36
+31.5%
11.0%UK£55.00UK£38.75n/a16
Nov ’25UK£37.71
UK£46.40
+23.0%
10.7%UK£55.00UK£38.75n/a16
Oct ’25UK£41.95
UK£46.94
+11.9%
10.1%UK£55.00UK£41.00n/a16
Sep ’25UK£41.07
UK£46.77
+13.9%
10.3%UK£55.00UK£41.00n/a15
Aug ’25UK£39.67
UK£47.33
+19.3%
10.0%UK£55.00UK£41.00n/a15
Jul ’25UK£38.99
UK£49.53
+27.0%
9.3%UK£57.00UK£41.00n/a15
Jun ’25UK£45.40
UK£50.13
+10.4%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
May ’25UK£46.19
UK£50.13
+8.5%
8.7%UK£57.00UK£41.00n/a15
Apr ’25UK£49.02
UK£49.67
+1.3%
8.7%UK£56.00UK£41.00n/a15
Mar ’25UK£48.98
UK£49.07
+0.2%
9.1%UK£56.00UK£41.00n/a15
Feb ’25UK£49.67
UK£49.65
-0.03%
10.1%UK£59.00UK£41.00n/a15
Jan ’25UK£50.50
UK£51.67
+2.3%
10.0%UK£63.00UK£44.00n/a15
Dec ’24UK£44.80
UK£52.53
+17.3%
11.1%UK£63.00UK£44.00UK£34.5015
Nov ’24UK£43.17
UK£52.80
+22.3%
11.0%UK£63.00UK£44.00UK£37.7115
Oct ’24UK£49.15
UK£62.13
+26.4%
9.4%UK£72.00UK£50.00UK£41.9516
Sep ’24UK£55.56
UK£63.12
+13.6%
8.8%UK£72.00UK£50.00UK£41.0717
Aug ’24UK£58.06
UK£63.71
+9.7%
11.0%UK£78.00UK£50.00UK£39.6717
Jul ’24UK£56.26
UK£66.71
+18.6%
11.6%UK£78.00UK£50.00UK£38.9917
Jun ’24UK£61.40
UK£76.17
+24.0%
11.4%UK£88.00UK£54.00UK£45.4018
May ’24UK£69.80
UK£76.94
+10.2%
11.0%UK£88.00UK£54.00UK£46.1918
Apr ’24UK£64.98
UK£76.89
+18.3%
11.0%UK£88.00UK£54.00UK£49.0218
Mar ’24UK£65.70
UK£79.71
+21.3%
12.7%UK£104.45UK£54.00UK£48.9819
Feb ’24UK£69.54
UK£79.97
+15.0%
12.5%UK£104.45UK£54.00UK£49.6719
Jan ’24UK£66.04
UK£80.87
+22.4%
12.6%UK£104.45UK£54.00UK£50.5019
Dec ’23UK£69.22
UK£80.81
+16.7%
12.5%UK£104.45UK£54.00UK£44.8019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 19:22
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Croda International Plc 40 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Amy LianBarclays
James KnightBarclays
Robert BateBarclays