Hill & Smith PLC

LSE:HILS 주식 보고서

시가총액: UK£1.5b

Hill & Smith 가치 평가

HILS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HILS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HILS ( £19.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( £18.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HILS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HILS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HILS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HILS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HILS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HILS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20x
수익UK£76.80m
시가총액UK£1.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HILS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HILS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
ECOR Ecora Resources
10.1x14.6%UK£157.1m
CGS Castings
9.4x-0.1%UK£113.4m
HILS Hill & Smith
20x11.0%UK£1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HILS은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HILS 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$121.75m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HILS 20.0x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HILS 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HILS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HILS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HILS 20 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HILS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£19.12
UK£24.22
+26.7%
6.4%UK£26.25UK£22.00n/a8
Dec ’25UK£20.65
UK£24.22
+17.3%
6.4%UK£26.25UK£22.00n/a8
Nov ’25UK£20.60
UK£24.12
+17.1%
6.2%UK£26.25UK£22.00n/a8
Oct ’25UK£20.20
UK£23.98
+18.7%
6.8%UK£26.25UK£22.00n/a8
Sep ’25UK£21.45
UK£23.81
+11.0%
5.8%UK£26.00UK£22.00n/a7
Aug ’25UK£22.65
UK£23.41
+3.4%
4.3%UK£25.00UK£22.00n/a7
Jul ’25UK£19.38
UK£23.31
+20.3%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
Jun ’25UK£20.40
UK£23.29
+14.1%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
May ’25UK£18.92
UK£21.81
+15.3%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Apr ’25UK£19.56
UK£21.81
+11.5%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Mar ’25UK£18.34
UK£21.24
+15.8%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Feb ’25UK£18.86
UK£21.24
+12.6%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Jan ’25UK£19.08
UK£20.49
+7.4%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Dec ’24UK£18.30
UK£20.49
+12.0%
3.2%UK£21.00UK£19.10UK£20.656
Nov ’24UK£16.72
UK£19.83
+18.6%
3.4%UK£20.80UK£19.00UK£20.606
Oct ’24UK£17.22
UK£19.26
+11.8%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£20.206
Sep ’24UK£17.92
UK£19.26
+7.5%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£21.456
Aug ’24UK£15.74
UK£17.03
+8.2%
5.7%UK£18.00UK£15.40UK£22.656
Jul ’24UK£15.02
UK£16.51
+9.9%
5.3%UK£18.00UK£15.40UK£19.385
Jun ’24UK£14.70
UK£16.31
+11.0%
3.5%UK£17.00UK£15.40UK£20.405
May ’24UK£13.76
UK£15.68
+14.0%
2.9%UK£16.10UK£14.90UK£18.925
Apr ’24UK£13.42
UK£15.48
+15.4%
2.9%UK£16.00UK£14.90UK£19.565
Mar ’24UK£13.94
UK£14.90
+6.9%
6.2%UK£16.00UK£13.00UK£18.346
Feb ’24UK£12.54
UK£14.67
+17.0%
6.4%UK£16.00UK£13.00UK£18.866
Jan ’24UK£11.72
UK£14.48
+23.6%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£19.086
Dec ’23UK£11.86
UK£14.48
+22.1%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£18.306

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 08:43
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hill & Smith PLC 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Kunal WaliaArden Partners Plc.
Robert ChantryBerenberg