Hochschild Mining plc

LSE:HOC 주식 보고서

시가총액: UK£1.5b

Hochschild Mining 가치 평가

HOC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HOC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£7.91
Fair Value
63.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: HOC ( £2.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HOC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HOC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HOC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HOC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HOC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HOC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.7x
수익US$97.01m
시가총액US$2.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HOC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HOC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.9x
PAF Pan African Resources
18x48.92%UK£1.1b
ALTN AltynGold
8.3xn/aUK£161.8m
SRB Serabi Gold
5.9x18.03%UK£143.1m
AAU Ariana Resources
11.6xn/aUK£31.1m
HOC Hochschild Mining
20.7x23.52%UK£1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HOC은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HOC 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
EUZ Europa Metals
0.5xn/aUS$1.41m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HOC 20.7x업계 평균 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HOC 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HOC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HOC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HOC 은 예상 20.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HOC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.90
UK£3.33
+15.03%
10.01%UK£3.90UK£2.90n/a10
Jul ’26UK£2.69
UK£3.32
+23.39%
12.89%UK£4.13UK£2.56n/a10
Jun ’26UK£2.74
UK£3.31
+20.68%
14.59%UK£4.30UK£2.70n/a9
May ’26UK£2.72
UK£3.31
+21.57%
14.62%UK£4.30UK£2.68n/a9
Apr ’26UK£2.75
UK£2.74
-0.29%
12.72%UK£3.31UK£2.00n/a9
Mar ’26UK£1.83
UK£2.55
+39.31%
10.31%UK£2.92UK£2.04n/a9
Feb ’26UK£1.76
UK£2.59
+47.05%
10.37%UK£2.96UK£2.07n/a9
Jan ’26UK£2.14
UK£3.04
+41.93%
8.61%UK£3.51UK£2.53n/a9
Dec ’25UK£2.14
UK£3.01
+40.67%
8.80%UK£3.50UK£2.52n/a9
Nov ’25UK£2.30
UK£2.80
+21.84%
11.86%UK£3.10UK£2.00n/a8
Oct ’25UK£1.88
UK£2.28
+21.39%
9.84%UK£2.53UK£1.95n/a8
Sep ’25UK£1.72
UK£2.30
+33.66%
9.89%UK£2.54UK£1.99n/a8
Aug ’25UK£1.81
UK£2.30
+26.59%
9.61%UK£2.60UK£2.01n/a8
Jul ’25UK£1.80
UK£2.09
+16.16%
15.96%UK£2.63UK£1.67UK£2.698
Jun ’25UK£1.87
UK£1.89
+1.40%
21.31%UK£2.62UK£1.19UK£2.748
May ’25UK£1.53
UK£1.77
+15.47%
17.23%UK£2.40UK£1.21UK£2.728
Apr ’25UK£1.27
UK£1.55
+22.03%
14.93%UK£1.92UK£1.23UK£2.758
Mar ’25UK£0.95
UK£1.45
+52.27%
15.62%UK£1.90UK£1.20UK£1.839
Feb ’25UK£1.05
UK£1.43
+36.27%
15.01%UK£1.90UK£1.20UK£1.769
Jan ’25UK£1.07
UK£1.36
+27.28%
19.28%UK£1.97UK£1.00UK£2.149
Dec ’24UK£1.11
UK£1.28
+15.57%
12.36%UK£1.59UK£1.01UK£2.148
Nov ’24UK£1.01
UK£1.21
+19.80%
11.31%UK£1.40UK£1.03UK£2.308
Oct ’24UK£0.83
UK£1.23
+47.55%
15.53%UK£1.57UK£1.01UK£1.888
Sep ’24UK£0.88
UK£1.14
+29.60%
18.06%UK£1.55UK£0.87UK£1.728
Aug ’24UK£0.76
UK£1.12
+46.54%
16.04%UK£1.54UK£0.99UK£1.818
Jul ’24UK£0.71
UK£1.12
+57.17%
16.67%UK£1.55UK£0.99UK£1.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£3.33
Fair Value
13.1% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/24 15:36
장 마감 주가2025/07/24 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hochschild Mining plc 23 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays