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Hochschild Mining plcLSE:HOC 주식 보고서

시가총액 UK£2.0b
주가
UK£3.82
내 적정 가치
UK£24
84.1% 저평가 내재 할인율
1Y107.0%
7D6.7%
포트폴리오 가치
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Hochschild Mining plc

LSE:HOC 주식 리포트

시가총액: UK£2.0b

Hochschild Mining (HOC) 주식 개요

귀금속 회사인 호흐실드 마이닝은 페루, 아르헨티나, 영국, 캐나다, 브라질, 칠레에서 금과 은 매장지의 탐사, 채굴, 가공, 판매에 종사하는 회사입니다. 자세히 보기

HOC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적6/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 70.9% 에서 거래

수익은 매년 21.61% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 407.7% 증가했습니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 HOC에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Hochschild Mining

Silver Play by A Family with 10x Potential

Hochschild Mining – Overview Location : South America Production (2025) : Gold: 250,000 oz Silver: 8 million oz (excluding Pallancata C&M) AISC (Break-even) : Gold: ~$1,850/oz Silver: ~$24/oz Cash Flow Margin at $4,000 gold / $100 silver : Strong Debt : $350M $100M due in 2024 $89M cash on hand $200M additional credit available New & Future Projects Mara Rosa (Brazil) : 80,000 oz/year (low cost) Started in 2024 Royropata (Peru) : 100,000 oz AUEQ (3M oz silver/year) Starts in 2028 Monte Do Carmo (Brazil) : 90,000 oz gold Permitting stage – expected 2028 Volcan (Chile) : 9 million oz gold (.7 gpt) Potential 330K oz/year AISC: ~$1,000 Capex: $900M Production could begin 2028–2030 Not included in cash flow estimate (optional upside or sale) Ownership 50% owned by one family Dividends are a priority Unlikely to sell – growth focus Valuation at $4,000 Gold / $100 Silver Assume production from 2028 with 400K oz gold & 10M oz silver: Gold FCF : 400,000 oz × ($4,000 – $1,850) = $860M Silver FCF : 10,000,000 oz × ($100 – $24) = $760M Total Annual FCF ≈ $1.62B Valuation at 10x FCF = $16.2B Conclusion If Hochschild Mining executes on new projects and gold reaches $4,000/oz, silver hits $100/oz, the company could be worth over $16 billion. However, high debt, permitting risks, and political red flags (Argentina, Peru, Chile) may keep valuation multiples conservative.
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UK£24
FV
84.0% 저평가 내재 할인율
68.48%
Revenue growth p.a.
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6 months ago author updated this narrative
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Hochschild Mining

Mara Rosa Recovery And New Exploration Will Boost Production

Key Takeaways Operational improvements, exploration success, and project pipeline diversification are set to boost output, extend mine life, and reduce risk. Strong gold and silver demand and strengthened ESG credentials support higher revenues, valuation, and investor appeal.
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UK£3.63
FV
6.0% 고평가 내재 할인율
6.86%
Revenue growth p.a.
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Hochschild Mining plc 경쟁사

가격 이력 및 성과

Hochschild Mining 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가UK£3.85
52주 최고가UK£3.85
52주 최저가UK£1.66
베타0.36
1개월 변동18.12%
3개월 변동42.76%
1년 변동107.00%
3년 변동519.32%
5년 변동53.84%
IPO 이후 변동8.34%

최근 뉴스 및 업데이트

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Hochschild Mining (LON:HOC) Passed With Ease

Oct 02
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There Is A Reason Hochschild Mining plc's (LON:HOC) Price Is Undemanding

Aug 28
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Recent updates

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Hochschild Mining (LON:HOC) Passed With Ease

Oct 02
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There Is A Reason Hochschild Mining plc's (LON:HOC) Price Is Undemanding

Aug 28
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Is There An Opportunity With Hochschild Mining plc's (LON:HOC) 24% Undervaluation?

May 27
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Subdued Growth No Barrier To Hochschild Mining plc (LON:HOC) With Shares Advancing 37%

Mar 20
Subdued Growth No Barrier To Hochschild Mining plc (LON:HOC) With Shares Advancing 37%
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Mara Rosa And Royropata Projects Will Expand Future Operations

Strategic developments in Brazil and Peru will enhance Hochschild's gold and silver output, bolstering revenues and production capabilities.

Investors Continue Waiting On Sidelines For Hochschild Mining plc (LON:HOC)

Jan 27
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Investors Still Aren't Entirely Convinced By Hochschild Mining plc's (LON:HOC) Revenues Despite 28% Price Jump

Oct 27
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A Look At The Intrinsic Value Of Hochschild Mining plc (LON:HOC)

Apr 25
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Hochschild Mining plc (LON:HOC) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Mar 16
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A Piece Of The Puzzle Missing From Hochschild Mining plc's (LON:HOC) Share Price

Dec 18
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Here's Why Hochschild Mining (LON:HOC) Is Weighed Down By Its Debt Load

Sep 28
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Hochschild Mining plc's (LON:HOC) Intrinsic Value Is Potentially 41% Above Its Share Price

Aug 03
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Hochschild Mining plc (LON:HOC) Shares Could Be 31% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 14
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Hochschild Mining (LON:HOC) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Feb 24
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주주 수익률

HOCGB Metals and MiningGB 시장
7D6.7%0.5%2.0%
1Y107.0%3.8%13.2%

수익률 대 산업: HOC은 지난 1년 동안 3.8%의 수익을 기록한 UK Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HOC은 지난 1년 동안 13.2%를 기록한 UK 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HOC's price volatile compared to industry and market?
HOC volatility
HOC Average Weekly Movement6.8%
Metals and Mining Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.8%
10% least volatile stocks in GB Market2.4%

안정적인 주가: HOC는 지난 3개월 동안 UK 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HOC의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19113,212Eduardo Navarrowww.hochschildmining.com

귀금속 회사인 Hochschild Mining plc는 페루, 아르헨티나, 영국, 캐나다, 브라질, 칠레에서 금과 은 매장지의 탐사, 채굴, 가공, 판매 사업을 하고 있습니다. 회사의 주요 자산으로는 페루 남부 아야쿠초주에 위치한 약 20,000헥타르 면적의 40개 광구로 구성된 100% 소유의 인마쿨라다 금은 지하 광산이 있습니다. 또한 발전 및 송전 사업에도 관여하고 있습니다.

Hochschild Mining plc 기초 지표 요약

Hochschild Mining의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HOC 기초 통계
시가총액UK£1.97b
순이익 (TTM)UK£110.54m
매출 (TTM)UK£801.63m
17.9x
주가수익비율(P/E)
2.5x
주가매출비율(P/S)

HOC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HOC 손익계산서 (TTM)
매출US$1.08b
매출원가US$687.43m
총이익US$388.54m
기타 비용US$240.16m
순이익US$148.38m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.29
총이익률36.11%
순이익률13.79%
부채/자본 비율42.6%

HOC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.4%
현재 배당 수익률
10%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 19:16
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hochschild Mining plc는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays