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Hochschild Mining plcLSE:HOC 주식 보고서

시가총액 UK£1.5b
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87.5% 저평가 내재 할인율
1Y81.7%
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Hochschild Mining plc

LSE:HOC 주식 보고서

시가총액: UK£1.5b

Hochschild Mining (HOC) 주식 개요

귀금속 회사인 호흐실드 마이닝은 페루, 아르헨티나, 영국, 캐나다, 브라질, 칠레에서 금과 은 매장지의 탐사, 채굴, 가공, 판매에 종사하는 회사입니다. 자세한 내용

HOC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적3/6
재무 상태3/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 56% 에서 거래

수익은 매년 25.6% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

지난 3개월 동안의 주가 변동성은 UK 시장과 비교했을 때


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Hochschild Mining
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Consensus Narrative from 10 Analysts

Transition To Full Production At Mara Rosa Mine Will Increase Output

Key Takeaways Expanding resources through exploration and transitioning to full Mara Rosa production could enhance revenue, profitability, and long-term stability. Cost optimization, new projects, and a new dividend policy are poised to strengthen financial health and investor confidence.
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UK£3.44
FV
12.7% 저평가 내재 할인율
8.99%
Revenue growth p.a.
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Hochschild Mining
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Community Contributor

Silver Play by A Family with 10x Potential

Hochschild Mining – Overview Location : South America Production (2025) : Gold: 250,000 oz Silver: 8 million oz (excluding Pallancata C&M) AISC (Break-even) : Gold: ~$1,850/oz Silver: ~$24/oz Cash Flow Margin at $4,000 gold / $100 silver : Strong Debt : $350M $100M due in 2024 $89M cash on hand $200M additional credit available New & Future Projects Mara Rosa (Brazil) : 80,000 oz/year (low cost) Started in 2024 Royropata (Peru) : 100,000 oz AUEQ (3M oz silver/year) Starts in 2028 Monte Do Carmo (Brazil) : 90,000 oz gold Permitting stage – expected 2028 Volcan (Chile) : 9 million oz gold (.7 gpt) Potential 330K oz/year AISC: ~$1,000 Capex: $900M Production could begin 2028–2030 Not included in cash flow estimate (optional upside or sale) Ownership 50% owned by one family Dividends are a priority Unlikely to sell – growth focus Valuation at $4,000 Gold / $100 Silver Assume production from 2028 with 400K oz gold & 10M oz silver: Gold FCF : 400,000 oz × ($4,000 – $1,850) = $860M Silver FCF : 10,000,000 oz × ($100 – $24) = $760M Total Annual FCF ≈ $1.62B Valuation at 10x FCF = $16.2B Conclusion If Hochschild Mining executes on new projects and gold reaches $4,000/oz, silver hits $100/oz, the company could be worth over $16 billion. However, high debt, permitting risks, and political red flags (Argentina, Peru, Chile) may keep valuation multiples conservative.
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UK£24.00
FV
87.5% 저평가 내재 할인율
68.48%
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Hochschild Mining plc 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Hochschild Mining
과거 주가
현재 주가UK£3.01
52주 최고치UK£3.34
52주 최저치UK£1.59
베타0.33
1개월 변경10.76%
3개월 변경 사항2.52%
1년 변경 사항81.74%
3년 변화268.83%
5년 변화10.84%
IPO 이후 변화-15.32%

최근 뉴스 및 업데이트

Is There An Opportunity With Hochschild Mining plc's (LON:HOC) 24% Undervaluation?

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Subdued Growth No Barrier To Hochschild Mining plc (LON:HOC) With Shares Advancing 37%

Mar 20
Subdued Growth No Barrier To Hochschild Mining plc (LON:HOC) With Shares Advancing 37%
author-image

Mara Rosa And Royropata Projects Will Expand Future Operations

Strategic developments in Brazil and Peru will enhance Hochschild's gold and silver output, bolstering revenues and production capabilities.

Investors Continue Waiting On Sidelines For Hochschild Mining plc (LON:HOC)

Jan 27
Investors Continue Waiting On Sidelines For Hochschild Mining plc (LON:HOC)

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Hochschild Mining plc's (LON:HOC) Revenues Despite 28% Price Jump

Oct 27
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Hochschild Mining plc's (LON:HOC) Revenues Despite 28% Price Jump

A Look At The Intrinsic Value Of Hochschild Mining plc (LON:HOC)

Apr 25
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Hochschild Mining plc (LON:HOC) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Mar 16
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A Piece Of The Puzzle Missing From Hochschild Mining plc's (LON:HOC) Share Price

Dec 18
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Here's Why Hochschild Mining (LON:HOC) Is Weighed Down By Its Debt Load

Sep 28
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Hochschild Mining plc's (LON:HOC) Intrinsic Value Is Potentially 41% Above Its Share Price

Aug 03
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Hochschild Mining plc (LON:HOC) Shares Could Be 31% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 14
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Hochschild Mining (LON:HOC) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Feb 24
Hochschild Mining (LON:HOC) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

주주 수익률

HOCGB Metals and MiningGB 마켓
7D7.4%-2.5%0.3%
1Y81.7%-5.9%16.0%

수익률 대 산업: HOC 지난 1년 동안 -5.9 %를 반환한 UK Metals and Mining 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: HOC 지난 1년 동안 16 %를 반환한 UK 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is HOC's price volatile compared to industry and market?
HOC volatility
HOC Average Weekly Movement9.6%
Metals and Mining Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in GB Market11.1%
10% least volatile stocks in GB Market2.7%

안정적인 주가: HOC 의 주가는 지난 3개월 동안 UK 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: HOC 의 주간 변동성( 10% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 UK 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19113,212Eduardo Navarrowww.hochschildmining.com

귀금속 회사인 Hochschild Mining plc는 페루, 아르헨티나, 영국, 캐나다, 브라질, 칠레에서 금과 은 매장지의 탐사, 채굴, 가공, 판매 사업을 하고 있습니다. 회사의 주요 자산으로는 페루 남부 아야쿠초주에 위치한 약 20,000헥타르 면적의 40개 광구로 구성된 100% 소유의 인마쿨라다 금은 지하 광산이 있습니다. 또한 발전 및 송전 사업에도 관여하고 있습니다.

Hochschild Mining plc 기본 사항 요약

Hochschild Mining 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
HOC 기본 통계
시가총액UK£1.55b
수익(TTM)UK£72.96m
수익(TTM)UK£712.74m
21.2x
P/E 비율
2.2x
P/S 비율

HOC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
HOC 손익 계산서(TTM)
수익US$947.70m
수익 비용US$606.46m
총 이익US$341.24m
기타 비용US$244.24m
수익US$97.01m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

Aug 27, 2025

주당 순이익(EPS)0.19
총 마진36.01%
순이익 마진10.24%
부채/자본 비율45.5%

HOC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.5%
현재 배당 수익률
10%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/05 06:38
장 마감 주가2025/08/05 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hochschild Mining plc 23 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays