Ecora Royalties PLC

LSE:ECOR 주식 리포트

시가총액: UK£358.4m

Ecora Royalties 가치 평가

ECOR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ECOR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ECOR ( £1.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ECOR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ECOR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ECOR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ECOR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ECOR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ECOR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.8x
이익US$22.18m
시가총액US$482.73m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ECOR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ECOR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.8x
CGS Castings
24.3x25.28%UK£117.4m
HILS Hill & Smith
26.3x10.10%UK£2.2b
SLP Sylvania Platinum
9.3x44.91%UK£251.1m
AAZ Anglo Asian Mining
31.4xn/aUK£411.6m
ECOR Ecora Royalties
21.8x17.28%UK£358.4m

Price-To-Earnings 대 피어: ECOR은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ECOR의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
ECOR 21.8x업계 평균 19.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ECOR 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(19.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ECOR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ECOR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ECOR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ECOR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.44
UK£1.71
+19.28%
9.63%UK£1.90UK£1.50n/a5
May ’27UK£1.35
UK£1.72
+27.95%
9.52%UK£1.90UK£1.51n/a5
Apr ’27UK£1.43
UK£1.75
+22.44%
9.64%UK£1.92UK£1.54n/a5
Mar ’27UK£1.43
UK£1.69
+18.04%
9.79%UK£1.90UK£1.52n/a5
Feb ’27UK£1.45
UK£1.50
+3.54%
16.30%UK£1.85UK£1.09n/a5
Jan ’27UK£1.15
UK£1.78
+55.34%
17.25%UK£2.08UK£1.33n/a5
Dec ’26UK£1.04
UK£1.66
+60.65%
15.48%UK£2.05UK£1.33n/a5
Nov ’26UK£0.96
UK£1.64
+70.39%
17.19%UK£2.05UK£1.33n/a5
Oct ’26UK£0.86
UK£1.65
+90.80%
16.50%UK£2.02UK£1.35n/a5
Sep ’26UK£0.73
UK£1.61
+119.82%
16.50%UK£2.03UK£1.32n/a5
Aug ’26UK£0.67
UK£1.62
+142.50%
16.43%UK£2.03UK£1.32n/a5
Jul ’26UK£0.62
UK£1.63
+162.83%
15.69%UK£1.99UK£1.33n/a5
Jun ’26UK£0.59
UK£1.65
+181.03%
13.10%UK£1.99UK£1.33n/a5
May ’26UK£0.54
UK£1.63
+202.18%
14.66%UK£1.99UK£1.25UK£1.355
Apr ’26UK£0.60
UK£1.68
+180.74%
13.89%UK£1.94UK£1.25UK£1.435
Mar ’26UK£0.59
UK£1.60
+170.08%
13.22%UK£1.89UK£1.25UK£1.435
Feb ’26UK£0.62
UK£1.57
+153.96%
11.62%UK£1.80UK£1.27UK£1.455
Jan ’26UK£0.64
UK£1.65
+158.44%
13.88%UK£1.90UK£1.27UK£1.155
Dec ’25UK£0.66
UK£1.67
+154.49%
14.21%UK£1.94UK£1.27UK£1.045
Nov ’25UK£0.63
UK£1.71
+170.88%
10.94%UK£1.94UK£1.44UK£0.965
Oct ’25UK£0.70
UK£1.76
+151.50%
9.69%UK£1.99UK£1.56UK£0.865
Sep ’25UK£0.60
UK£1.84
+204.38%
8.32%UK£1.97UK£1.56UK£0.735
Aug ’25UK£0.68
UK£1.82
+165.60%
6.28%UK£1.94UK£1.62UK£0.675
Jul ’25UK£0.71
UK£1.86
+160.77%
5.59%UK£1.99UK£1.77UK£0.625
Jun ’25UK£0.81
UK£1.93
+137.98%
4.67%UK£2.05UK£1.78UK£0.595
May ’25UK£0.81
UK£1.88
+132.00%
6.37%UK£2.05UK£1.74UK£0.545
UK£1.71
Fair Value
16.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/31 17:48
종가2026/05/29 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ecora Royalties PLC는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Riley VentonAtrium Research
Richard HatchBerenberg
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research