Atalaya Mining Copper, S.A.

LSE:ATYM 주식 리포트

시가총액: UK£951.5m

Atalaya Mining Copper 가치 평가

ATYM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ATYM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£31.36
Fair Value
78.4% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: ATYM ( £6.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( £31.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATYM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ATYM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ATYM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ATYM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ATYM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ATYM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.6x
이익€74.76m
시가총액€1.09b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ATYM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ATYM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.7x
CAML Central Asia Metals
9.6x8.26%UK£276.7m
ANTO Antofagasta
33.2x12.63%UK£27.2b
HILS Hill & Smith
20.7x10.22%UK£1.7b
RHIM RHI Magnesita
23.3x40.20%UK£955.5m
ATYM Atalaya Mining Copper
14.6x18.37%UK£951.5m

Price-To-Earnings 대 피어: ATYM은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ATYM의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
ATYM 14.6x업계 평균 15.5xNo. of Companies7PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATYM 은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 UK Metals and Mining 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ATYM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATYM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATYM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ATYM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£6.76
UK£6.18
-8.53%
11.60%UK£7.10UK£5.00n/a6
Oct ’26UK£6.37
UK£6.00
-5.81%
13.71%UK£7.10UK£5.00n/a6
Sep ’26UK£5.28
UK£5.58
+5.74%
7.20%UK£6.00UK£5.00n/a6
Aug ’26UK£4.50
UK£5.43
+20.74%
6.14%UK£5.90UK£5.00n/a6
Jul ’26UK£4.62
UK£5.06
+9.49%
8.14%UK£5.50UK£4.20n/a6
Jun ’26UK£4.38
UK£4.88
+11.62%
7.16%UK£5.25UK£4.20n/a6
May ’26UK£3.88
UK£4.58
+18.28%
10.11%UK£5.25UK£4.00n/a6
Apr ’26UK£3.43
UK£4.70
+37.03%
12.15%UK£5.50UK£4.00n/a6
Mar ’26UK£3.65
UK£4.88
+33.79%
12.15%UK£5.55UK£4.00n/a6
Feb ’26UK£3.44
UK£4.88
+41.96%
12.15%UK£5.55UK£4.00n/a6
Jan ’26UK£3.59
UK£4.97
+38.35%
10.13%UK£5.55UK£4.10n/a6
Dec ’25UK£3.56
UK£4.97
+39.51%
10.13%UK£5.55UK£4.10n/a6
Nov ’25UK£3.75
UK£5.07
+35.29%
9.76%UK£5.85UK£4.40n/a6
Oct ’25UK£3.95
UK£5.16
+30.59%
9.45%UK£5.85UK£4.50UK£6.376
Sep ’25UK£3.87
UK£5.28
+36.30%
7.64%UK£5.85UK£4.80UK£5.286
Aug ’25UK£3.75
UK£5.30
+41.33%
7.41%UK£5.85UK£4.80UK£4.506
Jul ’25UK£4.36
UK£5.38
+23.47%
8.52%UK£5.95UK£4.80UK£4.626
Jun ’25UK£4.33
UK£5.31
+22.59%
7.38%UK£5.95UK£4.80UK£4.386
May ’25UK£4.39
UK£5.01
+14.22%
9.96%UK£5.80UK£4.10UK£3.886
Apr ’25UK£3.88
UK£4.67
+20.28%
10.69%UK£5.30UK£4.00UK£3.436
Mar ’25UK£3.33
UK£4.43
+33.13%
15.93%UK£5.40UK£3.40UK£3.656
Feb ’25UK£3.36
UK£4.43
+31.94%
15.93%UK£5.40UK£3.40UK£3.446
Jan ’25UK£3.61
UK£4.60
+27.42%
14.96%UK£5.80UK£3.80UK£3.596
Dec ’24UK£3.27
UK£4.55
+39.14%
15.48%UK£5.80UK£3.80UK£3.566
Nov ’24UK£3.03
UK£4.58
+51.27%
18.32%UK£5.80UK£3.70UK£3.756
Oct ’24UK£3.40
UK£4.77
+40.20%
15.73%UK£6.00UK£4.10UK£3.956
UK£6.18
Fair Value
9.3% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/14 10:34
종가2025/10/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Atalaya Mining Copper, S.A.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research