SigmaRoc plc

AIM:SRC 주식 보고서

시가총액: UK£1.3b

SigmaRoc 가치 평가

SRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.67
Fair Value
56.2% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: SRC ( £1.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SRC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SRC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SRC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SRC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율57.8x
수익UK£22.58m
시가총액UK£1.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SRC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24x
BREE Breedon Group
14.2x16.97%UK£1.3b
RHIM RHI Magnesita
26.5x38.54%UK£1.1b
MSLH Marshalls
16.5x13.05%UK£510.6m
IBST Ibstock
38.8x32.18%UK£584.9m
SRC SigmaRoc
57.8x36.64%UK£1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SRC은 Price-To-Earnings 비율(57.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SRC 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SRC 57.8x업계 평균 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SRC 은 UK Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 26.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SRC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.8x
공정 PE 비율26.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SRC 57.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.17
UK£1.38
+18.16%
19.40%UK£1.98UK£1.05n/a8
Jul ’26UK£1.08
UK£1.21
+11.71%
12.69%UK£1.58UK£1.05n/a8
Jun ’26UK£1.08
UK£1.21
+12.34%
12.69%UK£1.58UK£1.05n/a8
May ’26UK£0.94
UK£1.16
+24.07%
14.52%UK£1.58UK£1.00n/a8
Apr ’26UK£0.90
UK£1.16
+27.77%
15.18%UK£1.58UK£0.95n/a8
Mar ’26UK£0.80
UK£1.14
+42.37%
16.07%UK£1.58UK£0.95n/a8
Feb ’26UK£0.73
UK£1.07
+46.58%
8.24%UK£1.20UK£0.95n/a6
Jan ’26UK£0.72
UK£1.07
+48.61%
8.24%UK£1.20UK£0.95n/a6
Dec ’25UK£0.77
UK£1.07
+38.42%
8.24%UK£1.20UK£0.95n/a6
Nov ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.78%
8.62%UK£1.20UK£0.95n/a6
Oct ’25UK£0.69
UK£1.03
+49.03%
9.62%UK£1.20UK£0.90n/a6
Sep ’25UK£0.72
UK£1.02
+42.22%
10.53%UK£1.20UK£0.90n/a5
Aug ’25UK£0.73
UK£1.02
+40.27%
10.53%UK£1.20UK£0.90UK£1.155
Jul ’25UK£0.67
UK£1.02
+53.75%
10.53%UK£1.20UK£0.90UK£1.085
Jun ’25UK£0.67
UK£1.02
+53.75%
10.53%UK£1.20UK£0.90UK£1.085
May ’25UK£0.67
UK£1.04
+55.64%
11.40%UK£1.20UK£0.90UK£0.944
Apr ’25UK£0.68
UK£1.02
+50.37%
13.04%UK£1.20UK£0.85UK£0.904
Mar ’25UK£0.65
UK£1.02
+56.35%
13.04%UK£1.20UK£0.85UK£0.804
Feb ’25UK£0.65
UK£1.02
+58.28%
13.04%UK£1.20UK£0.85UK£0.734
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+96.63%
10.29%UK£1.20UK£0.95UK£0.723
Dec ’24UK£0.48
UK£1.05
+117.39%
10.29%UK£1.20UK£0.95UK£0.773
Nov ’24UK£0.49
UK£1.00
+104.50%
12.75%UK£1.20UK£0.85UK£0.814
Oct ’24UK£0.54
UK£1.00
+85.19%
12.75%UK£1.20UK£0.85UK£0.694
Sep ’24UK£0.54
UK£0.99
+81.53%
14.49%UK£1.20UK£0.80UK£0.724
Aug ’24UK£0.60
UK£0.99
+64.58%
14.49%UK£1.20UK£0.80UK£0.734
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£1.38
Fair Value
15.4% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/04 01:54
장 마감 주가2025/08/04 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SigmaRoc plc 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lushanthan MahendrarajahBerenberg
Ross HarveyDavy
Christen HjorthDeutsche Bank