Ibstock plc

LSE:IBST 주식 보고서

시가총액: UK£774.3m

Ibstock 가치 평가

IBST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IBST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.21
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: IBST ( £1.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IBST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IBST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IBST 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IBST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IBST 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율51.3x
수익UK£15.09m
시가총액UK£774.28m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IBST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IBST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
MSLH Marshalls
23.3x16.59%UK£722.9m
FORT Forterra
23.8x22.65%UK£417.0m
RHIM RHI Magnesita
11.2x13.68%UK£1.3b
BREE Breedon Group
16.5x16.36%UK£1.6b
IBST Ibstock
51.3x37.76%UK£774.3m

Price-To-Earnings 대 피어: IBST은 Price-To-Earnings 비율(51.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IBST 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IBST 51.3x업계 평균 16.5xNo. of Companies5PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IBST 은 UK Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 22.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IBST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IBST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.3x
공정 PE 비율24.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IBST 51.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IBST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.96
UK£2.07
+5.67%
7.79%UK£2.40UK£1.82n/a9
May ’26UK£1.87
UK£2.07
+11.11%
7.79%UK£2.40UK£1.82n/a9
Apr ’26UK£1.70
UK£2.07
+21.35%
7.97%UK£2.40UK£1.82n/a9
Mar ’26UK£1.64
UK£2.05
+24.88%
7.96%UK£2.40UK£1.80n/a9
Feb ’26UK£1.68
UK£2.07
+23.41%
9.64%UK£2.51UK£1.80n/a9
Jan ’26UK£1.76
UK£2.09
+18.75%
8.98%UK£2.51UK£1.90n/a9
Dec ’25UK£1.86
UK£2.09
+12.12%
8.98%UK£2.51UK£1.90n/a9
Nov ’25UK£2.00
UK£2.03
+1.61%
10.26%UK£2.51UK£1.73n/a9
Oct ’25UK£1.82
UK£1.98
+8.55%
6.20%UK£2.15UK£1.73n/a9
Sep ’25UK£1.84
UK£1.93
+4.95%
9.45%UK£2.15UK£1.55n/a9
Aug ’25UK£1.85
UK£1.80
-2.66%
12.84%UK£2.15UK£1.50n/a9
Jul ’25UK£1.55
UK£1.64
+6.32%
10.58%UK£2.00UK£1.50n/a8
Jun ’25UK£1.60
UK£1.62
+1.41%
11.98%UK£2.00UK£1.40n/a8
May ’25UK£1.47
UK£1.62
+9.65%
12.31%UK£2.00UK£1.40UK£1.878
Apr ’25UK£1.51
UK£1.62
+7.25%
12.31%UK£2.00UK£1.40UK£1.708
Mar ’25UK£1.64
UK£1.57
-4.57%
12.43%UK£2.00UK£1.35UK£1.648
Feb ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.30%
12.43%UK£2.00UK£1.35UK£1.688
Jan ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.80%
14.61%UK£2.00UK£1.30UK£1.768
Dec ’24UK£1.33
UK£1.53
+15.75%
16.84%UK£2.00UK£1.27UK£1.868
Nov ’24UK£1.22
UK£1.57
+27.96%
20.48%UK£2.25UK£1.27UK£2.008
Oct ’24UK£1.43
UK£1.83
+28.42%
14.71%UK£2.30UK£1.50UK£1.829
Sep ’24UK£1.48
UK£1.85
+25.10%
15.06%UK£2.30UK£1.50UK£1.849
Aug ’24UK£1.52
UK£1.82
+19.87%
16.86%UK£2.35UK£1.45UK£1.8510
Jul ’24UK£1.40
UK£1.87
+33.81%
17.20%UK£2.35UK£1.50UK£1.5510
Jun ’24UK£1.62
UK£1.90
+17.32%
15.37%UK£2.35UK£1.55UK£1.6010
May ’24UK£1.70
UK£1.90
+11.84%
15.74%UK£2.35UK£1.50UK£1.4710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£2.07
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/28 06:12
장 마감 주가2025/05/28 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ibstock plc 14 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy