RHI Magnesita N.V.

LSE:RHIM 주식 리포트

시가총액: UK£936.6m

RHI Magnesita 가치 평가

RHIM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RHIM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£47.8
Fair Value
58.6% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: RHIM ( £19.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( £47.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RHIM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RHIM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RHIM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RHIM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RHIM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RHIM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.9x
이익€47.00m
시가총액€1.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RHIM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RHIM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.5x
BREE Breedon Group
12.8x16.26%UK£1.1b
SRC SigmaRoc
27.5x31.05%UK£1.2b
MSLH Marshalls
17.2x22.46%UK£409.6m
IBST Ibstock
40.3x39.41%UK£490.2m
RHIM RHI Magnesita
22.9x41.60%UK£936.6m

Price-To-Earnings 대 피어: RHIM은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RHIM의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RHIM 22.9x업계 평균 14.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RHIM 은 UK Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(20x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RHIM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RHIM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.9x
공정 PE 비율30.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RHIM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RHIM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£19.80
UK£35.22
+77.86%
16.20%UK£42.33UK£24.97n/a7
Oct ’26UK£20.65
UK£34.94
+69.18%
16.03%UK£41.96UK£24.97n/a7
Sep ’26UK£20.35
UK£34.94
+71.67%
16.03%UK£41.96UK£24.97n/a7
Aug ’26UK£22.50
UK£35.70
+58.65%
12.62%UK£42.02UK£28.86n/a7
Jul ’26UK£30.50
UK£37.71
+23.63%
13.02%UK£45.48UK£31.64n/a7
Jun ’26UK£27.85
UK£37.71
+35.39%
13.02%UK£45.48UK£31.64n/a7
May ’26UK£31.35
UK£40.13
+28.01%
11.18%UK£46.69UK£33.29n/a7
Apr ’26UK£30.20
UK£40.48
+34.05%
11.18%UK£47.56UK£32.75n/a7
Mar ’26UK£33.30
UK£41.00
+23.13%
8.45%UK£46.75UK£36.00n/a6
Feb ’26UK£35.25
UK£41.41
+17.49%
12.35%UK£51.09UK£36.28n/a5
Jan ’26UK£32.60
UK£42.60
+30.69%
10.84%UK£50.34UK£38.26n/a4
Dec ’25UK£30.95
UK£42.60
+37.66%
10.84%UK£50.34UK£38.26n/a4
Nov ’25UK£31.90
UK£41.72
+30.78%
9.05%UK£48.00UK£38.03n/a4
Oct ’25UK£33.60
UK£41.98
+24.94%
9.09%UK£49.29UK£38.62UK£20.655
Sep ’25UK£33.05
UK£41.98
+27.02%
9.09%UK£49.29UK£38.62UK£20.355
Aug ’25UK£36.20
UK£41.63
+15.01%
8.91%UK£48.73UK£38.18UK£22.505
Jul ’25UK£34.70
UK£41.32
+19.07%
8.81%UK£47.66UK£37.34UK£30.505
Jun ’25UK£34.10
UK£41.88
+22.81%
8.72%UK£48.47UK£37.98UK£27.855
May ’25UK£36.15
UK£41.82
+15.68%
8.62%UK£48.31UK£37.91UK£31.355
Apr ’25UK£35.32
UK£40.14
+13.66%
12.88%UK£48.46UK£31.29UK£30.206
Mar ’25UK£36.02
UK£39.14
+8.67%
13.08%UK£48.47UK£31.30UK£33.307
Feb ’25UK£34.04
UK£37.32
+9.63%
12.16%UK£44.12UK£31.22UK£35.256
Jan ’25UK£34.60
UK£35.31
+2.04%
17.22%UK£44.79UK£27.83UK£32.606
Dec ’24UK£28.40
UK£34.87
+22.77%
17.26%UK£44.21UK£27.46UK£30.956
Nov ’24UK£25.64
UK£35.42
+38.13%
17.52%UK£44.98UK£27.72UK£31.906
Oct ’24UK£27.82
UK£35.64
+28.10%
18.06%UK£45.40UK£24.95UK£33.606
UK£35.22
Fair Value
43.8% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 00:18
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

RHI Magnesita N.V.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Jonathan HurnBarclays
James ZarembaBarclays