Breedon Group plc

LSE:BREE 주식 리포트

시가총액: UK£1.1b

Breedon Group 가치 평가

BREE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BREE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£7.85
Fair Value
59.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: BREE ( £3.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BREE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BREE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BREE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BREE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BREE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BREE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.4x
이익UK£89.60m
시가총액UK£1.11b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BREE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BREE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.9x
RHIM RHI Magnesita
27.6x41.53%UK£1.1b
SRC SigmaRoc
28.3x33.05%UK£1.3b
MSLH Marshalls
18.4x23.24%UK£438.4m
IBST Ibstock
41.5x37.95%UK£504.4m
BREE Breedon Group
12.4x13.44%UK£1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BREE은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BREE의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BREE 12.4x업계 평균 14.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BREE 은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 UK Basic Materials 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BREE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BREE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BREE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BREE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.21
UK£4.60
+43.19%
10.40%UK£5.20UK£3.60n/a12
Nov ’26UK£3.45
UK£4.98
+44.44%
10.53%UK£5.75UK£3.60n/a11
Oct ’26UK£3.59
UK£5.01
+39.44%
7.60%UK£5.75UK£4.10n/a13
Sep ’26UK£3.69
UK£5.01
+35.96%
7.60%UK£5.75UK£4.10n/a13
Aug ’26UK£3.63
UK£5.05
+38.94%
7.99%UK£5.75UK£4.10n/a13
Jul ’26UK£3.92
UK£5.31
+35.70%
6.90%UK£5.90UK£4.40n/a13
Jun ’26UK£4.56
UK£5.51
+20.86%
8.39%UK£6.25UK£4.40n/a14
May ’26UK£4.38
UK£5.51
+25.82%
8.39%UK£6.25UK£4.40n/a14
Apr ’26UK£4.48
UK£5.59
+24.69%
7.19%UK£6.50UK£5.00n/a14
Mar ’26UK£4.38
UK£5.27
+20.24%
7.30%UK£6.00UK£4.50n/a14
Feb ’26UK£4.36
UK£5.24
+20.17%
7.70%UK£6.00UK£4.50n/a14
Jan ’26UK£4.46
UK£5.19
+16.56%
8.13%UK£6.00UK£4.50n/a14
Dec ’25UK£4.61
UK£5.07
+9.99%
9.00%UK£6.00UK£4.50n/a14
Nov ’25UK£4.45
UK£5.02
+12.74%
9.14%UK£6.00UK£4.50UK£3.4514
Oct ’25UK£4.22
UK£5.04
+19.52%
9.24%UK£6.00UK£4.60UK£3.5913
Sep ’25UK£4.20
UK£5.04
+19.94%
9.24%UK£6.00UK£4.60UK£3.6913
Aug ’25UK£4.25
UK£5.05
+18.85%
9.17%UK£6.00UK£4.60UK£3.6313
Jul ’25UK£3.85
UK£5.02
+30.46%
10.18%UK£6.00UK£4.20UK£3.9213
Jun ’25UK£3.86
UK£5.01
+29.92%
10.25%UK£6.00UK£4.20UK£4.5613
May ’25UK£3.64
UK£5.01
+37.92%
10.45%UK£6.00UK£4.20UK£4.3812
Apr ’25UK£3.85
UK£4.96
+29.09%
11.46%UK£6.00UK£4.20UK£4.4812
Mar ’25UK£3.74
UK£4.80
+28.38%
13.49%UK£6.00UK£4.20UK£4.3810
Feb ’25UK£3.67
UK£4.61
+25.81%
14.22%UK£6.00UK£3.80UK£4.369
Jan ’25UK£3.62
UK£4.59
+26.76%
14.65%UK£6.00UK£3.80UK£4.469
Dec ’24UK£3.48
UK£4.54
+30.59%
15.36%UK£6.00UK£3.80UK£4.619
Nov ’24UK£3.17
UK£4.53
+43.01%
15.47%UK£6.00UK£3.80UK£4.459
UK£4.6
Fair Value
30.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 00:32
종가2025/11/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Breedon Group plc는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert ChantryBerenberg
Colin SheridanDavy
Ross HarveyDavy