Central Asia Metals plc

AIM:CAML 주식 리포트

시가총액: UK£274.1m

Central Asia Metals 가치 평가

CAML이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CAML의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£4.98
Fair Value
68.0% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: CAML ( £1.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAML 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CAML의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CAML는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CAML의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CAML의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CAML의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.3x
이익US$38.45m
시가총액US$358.96m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CAML의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CAML의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.6x
ATYM Atalaya Mining Copper
13.2x20.67%UK£964.2m
ACG ACG Metals
36.7x36.31%UK£259.9m
CAPD Capital
12.3x5.57%UK£216.4m
GFM Griffin Mining
52.3x45.07%UK£353.2m
CAML Central Asia Metals
9.3x15.05%UK£274.1m

Price-To-Earnings 대 피어: CAML은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CAML의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
CAML 9.3x업계 평균 15.2xNo. of Companies7PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAML 은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 UK Metals and Mining 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CAML의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAML PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.3x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAML 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CAML에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.59
UK£1.90
+19.28%
8.42%UK£2.14UK£1.71n/a5
Nov ’26UK£1.59
UK£1.86
+17.03%
8.10%UK£2.09UK£1.69n/a5
Oct ’26UK£1.52
UK£1.89
+24.10%
7.19%UK£2.06UK£1.71n/a5
Sep ’26UK£1.73
UK£1.97
+13.77%
7.19%UK£2.17UK£1.78n/a4
Aug ’26UK£1.49
UK£1.98
+32.94%
6.73%UK£2.18UK£1.82n/a4
Jul ’26UK£1.60
UK£2.35
+46.85%
15.61%UK£2.84UK£1.96n/a3
Jun ’26UK£1.63
UK£2.22
+36.41%
18.58%UK£2.85UK£1.74n/a4
May ’26UK£1.53
UK£2.02
+31.74%
14.94%UK£2.58UK£1.70n/a5
Apr ’26UK£1.65
UK£2.09
+26.52%
14.22%UK£2.61UK£1.75n/a5
Mar ’26UK£1.54
UK£2.12
+38.20%
16.69%UK£2.53UK£1.72n/a5
Feb ’26UK£1.51
UK£2.25
+49.58%
12.63%UK£2.60UK£1.78n/a5
Jan ’26UK£1.57
UK£2.39
+52.30%
12.66%UK£2.94UK£2.14n/a5
Dec ’25UK£1.62
UK£2.54
+56.63%
12.94%UK£2.94UK£2.14n/a5
Nov ’25UK£1.76
UK£2.51
+42.70%
11.25%UK£2.85UK£2.10UK£1.596
Oct ’25UK£1.96
UK£2.53
+29.34%
10.11%UK£2.89UK£2.12UK£1.526
Sep ’25UK£1.89
UK£2.57
+36.03%
11.06%UK£2.97UK£2.15UK£1.736
Aug ’25UK£1.95
UK£2.59
+32.49%
12.13%UK£3.00UK£2.08UK£1.496
Jul ’25UK£2.03
UK£2.62
+29.26%
10.76%UK£3.00UK£2.14UK£1.606
Jun ’25UK£2.23
UK£2.57
+15.32%
12.49%UK£3.00UK£2.12UK£1.636
May ’25UK£2.11
UK£2.46
+16.77%
13.96%UK£2.98UK£2.15UK£1.537
Apr ’25UK£1.98
UK£2.42
+22.56%
17.41%UK£3.00UK£1.80UK£1.657
Mar ’25UK£1.58
UK£2.38
+51.02%
15.78%UK£2.91UK£1.80UK£1.547
Feb ’25UK£1.64
UK£2.38
+45.22%
15.81%UK£2.91UK£1.80UK£1.517
Jan ’25UK£1.81
UK£2.37
+31.35%
18.07%UK£2.95UK£1.73UK£1.577
Dec ’24UK£1.67
UK£2.46
+47.20%
17.88%UK£3.06UK£1.80UK£1.627
Nov ’24UK£1.64
UK£2.46
+49.89%
17.88%UK£3.06UK£1.80UK£1.767
UK£1.9
Fair Value
16.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 15:15
종가2025/11/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Central Asia Metals plc는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research