Central Asia Metals plc

AIM:CAML 주식 보고서

시가총액: UK£276.3m

Central Asia Metals 가치 평가

CAML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAML ( £1.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( £6.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAML 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAML 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAML 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAML 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.6x
수익US$40.52m
시가총액US$347.98m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAML 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAML 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.7x
ATYM Atalaya Mining
23.2x40.0%UK£499.0m
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.3m
ANTO Antofagasta
27.4x18.3%UK£16.7b
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£264.0m
CAML Central Asia Metals
8.6x15.0%UK£276.3m

Price-To-Earnings 대 피어: CAML은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAML 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
CAML 8.6x업계 평균 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAML 은 Price-To-Earnings 8.6 UK Metals and Mining 업계 평균( 10.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAML 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAML PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAML 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.59
UK£2.54
+60.3%
12.9%UK£2.94UK£2.14n/a5
Nov ’25UK£1.76
UK£2.52
+42.8%
11.2%UK£2.85UK£2.10n/a6
Oct ’25UK£1.96
UK£2.53
+29.3%
10.1%UK£2.89UK£2.12n/a6
Sep ’25UK£1.89
UK£2.57
+36.0%
11.1%UK£2.97UK£2.15n/a6
Aug ’25UK£1.95
UK£2.59
+32.5%
12.1%UK£3.00UK£2.08n/a6
Jul ’25UK£2.03
UK£2.62
+29.3%
10.8%UK£3.00UK£2.14n/a6
Jun ’25UK£2.23
UK£2.57
+15.3%
12.5%UK£3.00UK£2.12n/a6
May ’25UK£2.11
UK£2.46
+16.8%
14.0%UK£2.98UK£2.15n/a7
Apr ’25UK£1.98
UK£2.42
+22.6%
17.4%UK£3.00UK£1.80n/a7
Mar ’25UK£1.58
UK£2.38
+51.0%
15.8%UK£2.91UK£1.80n/a7
Feb ’25UK£1.64
UK£2.38
+45.2%
15.8%UK£2.91UK£1.80n/a7
Jan ’25UK£1.81
UK£2.37
+31.3%
18.1%UK£2.95UK£1.73n/a7
Dec ’24UK£1.67
UK£2.46
+47.2%
17.9%UK£3.06UK£1.80n/a7
Nov ’24UK£1.64
UK£2.46
+49.9%
17.9%UK£3.06UK£1.80UK£1.767
Oct ’24UK£1.88
UK£2.61
+38.6%
14.4%UK£3.10UK£1.97UK£1.967
Sep ’24UK£2.05
UK£2.71
+32.5%
16.8%UK£3.36UK£1.89UK£1.897
Aug ’24UK£1.84
UK£2.73
+48.1%
11.5%UK£3.26UK£2.32UK£1.957
Jul ’24UK£1.80
UK£2.76
+53.4%
11.2%UK£3.16UK£2.36UK£2.037
Jun ’24UK£1.86
UK£2.88
+54.6%
11.0%UK£3.24UK£2.45UK£2.237
May ’24UK£2.06
UK£2.95
+43.6%
10.6%UK£3.39UK£2.49UK£2.116
Apr ’24UK£2.37
UK£2.97
+25.7%
10.5%UK£3.38UK£2.49UK£1.986
Mar ’24UK£2.73
UK£3.15
+15.4%
10.9%UK£3.49UK£2.47UK£1.586
Feb ’24UK£2.93
UK£3.01
+2.9%
11.0%UK£3.38UK£2.39UK£1.646
Jan ’24UK£2.48
UK£2.91
+17.5%
10.1%UK£3.36UK£2.41UK£1.816
Dec ’23UK£2.51
UK£2.97
+18.6%
8.0%UK£3.34UK£2.69UK£1.677
Nov ’23UK£2.19
UK£3.07
+40.2%
9.3%UK£3.59UK£2.76UK£1.647

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Zignago Vetro

€837.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-3.6%

1Y

-24.4%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%