Kenmare Resources plc

LSE:KMR 주식 보고서

시가총액: UK£291.8m

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Kenmare Resources 가치 평가

KMR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMR ( £3.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KMR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.9x
기업 가치/EBITDA1.9x
PEG 비율-3.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
GFM Griffin Mining
18.7x-3.8%UK£298.8m
CAPD Capital
7.4x15.3%UK£160.9m
KOD Kodal Minerals
3.5xn/aUK£95.2m
MTL Metals Exploration
0.9x-78.2%UK£89.9m
KMR Kenmare Resources
4.6x-1.3%UK£291.8m

Price-To-Earnings 대 피어: KMR은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KMR 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMR 은 Price-To-Earnings 4.8 UK Metals and Mining 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.6x
공정 PE 비율10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMR 은 예상 4.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.27
UK£5.69
+74.2%
27.3%UK£8.19UK£4.19n/a4
Sep ’25UK£3.51
UK£5.80
+65.4%
27.7%UK£8.36UK£4.19n/a4
Aug ’25UK£3.38
UK£5.94
+75.9%
28.1%UK£8.57UK£4.23n/a4
Jul ’25UK£3.23
UK£5.81
+79.8%
28.0%UK£8.37UK£4.20n/a4
Jun ’25UK£3.60
UK£5.91
+64.1%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
May ’25UK£3.28
UK£5.91
+80.4%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
Apr ’25UK£3.27
UK£5.95
+82.1%
27.6%UK£8.55UK£4.40n/a4
Mar ’25UK£3.05
UK£5.90
+93.4%
27.9%UK£8.50UK£4.30n/a4
Feb ’25UK£3.17
UK£5.64
+78.0%
29.7%UK£8.50UK£4.29n/a4
Jan ’25UK£3.95
UK£6.59
+67.1%
18.6%UK£8.58UK£5.48n/a4
Dec ’24UK£4.10
UK£6.98
+70.2%
15.7%UK£8.53UK£5.70n/a4
Nov ’24UK£3.92
UK£6.98
+78.0%
15.7%UK£8.53UK£5.70n/a4
Oct ’24UK£4.15
UK£7.25
+74.7%
17.4%UK£8.87UK£5.40n/a4
Sep ’24UK£4.20
UK£7.01
+67.1%
16.0%UK£8.50UK£5.43UK£3.514
Aug ’24UK£4.24
UK£7.04
+66.2%
16.4%UK£8.71UK£5.53UK£3.384
Jul ’24UK£4.47
UK£7.43
+66.1%
10.0%UK£8.51UK£6.56UK£3.234
Jun ’24UK£4.41
UK£6.71
+52.1%
13.0%UK£7.77UK£5.37UK£3.604
May ’24UK£4.62
UK£6.85
+48.3%
14.7%UK£8.24UK£5.43UK£3.284
Apr ’24UK£4.70
UK£7.26
+54.6%
9.4%UK£8.19UK£6.58UK£3.273
Mar ’24UK£4.89
UK£7.30
+49.2%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.053
Feb ’24UK£4.77
UK£7.30
+53.0%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.173
Jan ’24UK£4.39
UK£6.96
+58.7%
3.1%UK£7.12UK£6.65UK£3.953
Dec ’23UK£4.36
UK£7.11
+63.4%
2.7%UK£7.35UK£6.88UK£4.103
Nov ’23UK£4.10
UK£7.41
+80.7%
6.4%UK£8.07UK£7.05UK£3.923
Oct ’23UK£3.91
UK£7.56
+93.4%
4.0%UK£7.93UK£7.18UK£4.153
Sep ’23UK£4.39
UK£7.33
+67.2%
5.5%UK£7.90UK£7.00UK£4.203

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y