Kenmare Resources plc

LSE:KMR 주식 리포트

시가총액: UK£273.0m

Kenmare Resources 가치 평가

KMR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KMR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£22.94
Fair Value
86.7% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: KMR ( £3.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( £22.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KMR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KMR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 KMR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KMR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
KMR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.9x
매출US$417.32m
시가총액US$366.45m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

KMR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KMR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3x
AAZ Anglo Asian Mining
4.7x87.45%UK£234.4m
GFM Griffin Mining
3.8x15.16%UK£322.0m
CAPD Capital
0.8x7.85%UK£204.1m
MTL Metals Exploration
2.5x25.42%UK£415.6m
KMR Kenmare Resources
0.9x4.46%UK£273.0m

Price-To-Sales 대 피어: KMR은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

KMR의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

23개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균2.5x2.1%
KMR Kenmare Resources
 0.9x4.46%US$366.45m
GLEN Glencore
0.2x1.36%US$56.51b
ENPL En+ Group International
0.3x1.57%US$4.67b
KMR 0.9x업계 평균 2.5xNo. of Companies23PS048121620+
23개 기업예상 성장시가총액
업계 평균2.5x26.3%
KMR Kenmare Resources
 0.9x92.31%US$366.45m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KMR 은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 UK Metals and Mining 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

KMR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KMR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KMR 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KMR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.06
UK£5.90
+92.88%
29.39%UK£8.49UK£3.68n/a4
Oct ’26UK£3.12
UK£5.90
+89.47%
29.39%UK£8.49UK£3.68n/a4
Sep ’26UK£3.21
UK£5.92
+84.57%
29.12%UK£8.47UK£3.70n/a4
Aug ’26UK£3.27
UK£5.97
+82.92%
30.12%UK£8.47UK£3.69n/a4
Jul ’26UK£3.33
UK£5.66
+70.18%
24.34%UK£7.61UK£3.83n/a4
Jun ’26UK£3.84
UK£6.60
+71.89%
13.19%UK£7.81UK£5.79n/a3
May ’26UK£4.00
UK£6.63
+65.75%
13.17%UK£7.84UK£5.82n/a3
Apr ’26UK£3.99
UK£6.76
+69.72%
14.18%UK£8.07UK£5.80n/a3
Mar ’26UK£2.80
UK£5.90
+110.85%
30.83%UK£8.37UK£3.45n/a4
Feb ’26UK£3.01
UK£5.90
+96.10%
30.83%UK£8.37UK£3.45n/a4
Jan ’26UK£3.18
UK£6.19
+94.80%
26.31%UK£8.50UK£4.20n/a4
Dec ’25UK£3.60
UK£5.97
+65.96%
26.76%UK£8.52UK£4.22n/a4
Nov ’25UK£3.54
UK£5.97
+68.78%
26.76%UK£8.52UK£4.22n/a4
Oct ’25UK£3.42
UK£5.84
+71.06%
25.46%UK£8.22UK£4.20UK£3.124
Sep ’25UK£3.51
UK£5.80
+65.57%
27.75%UK£8.38UK£4.19UK£3.214
Aug ’25UK£3.38
UK£5.94
+75.95%
28.12%UK£8.57UK£4.23UK£3.274
Jul ’25UK£3.23
UK£5.81
+79.76%
28.04%UK£8.37UK£4.20UK£3.334
Jun ’25UK£3.60
UK£5.91
+64.12%
27.74%UK£8.49UK£4.32UK£3.844
May ’25UK£3.28
UK£5.91
+80.40%
27.74%UK£8.49UK£4.32UK£4.004
Apr ’25UK£3.27
UK£5.95
+82.11%
27.63%UK£8.55UK£4.40UK£3.994
Mar ’25UK£3.05
UK£5.90
+93.43%
27.86%UK£8.50UK£4.30UK£2.804
Feb ’25UK£3.17
UK£5.64
+77.99%
29.69%UK£8.50UK£4.29UK£3.014
Jan ’25UK£3.95
UK£6.59
+67.09%
18.55%UK£8.58UK£5.48UK£3.184
Dec ’24UK£4.10
UK£6.98
+70.15%
15.70%UK£8.53UK£5.70UK£3.604
Nov ’24UK£3.92
UK£6.98
+77.97%
15.70%UK£8.53UK£5.70UK£3.544
Oct ’24UK£4.15
UK£7.25
+74.71%
17.44%UK£8.87UK£5.40UK£3.424
UK£5.9
Fair Value
48.2% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 07:14
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kenmare Resources plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard HatchBerenberg
Desmond KilaleaCanaccord Genuity
Kevin TimoneyDavy