Andrada Mining Limited

AIM:ATM 주식 리포트

시가총액: UK£62.7m

Andrada Mining 가치 평가

ATM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ATM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£0.16
Fair Value
78.9% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: ATM ( £0.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ATM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ATM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ATM의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ATM의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ATM의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.6x
매출UK£23.81m
시가총액UK£62.66m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ATM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ATM의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.7x
FAR Ferro-Alloy Resources
19.7x108.14%UK£75.5m
CAPD Capital
0.8x7.85%UK£208.0m
GFM Griffin Mining
3.8x19.42%UK£325.1m
MTL Metals Exploration
2.5x25.42%UK£406.9m
ATM Andrada Mining
2.6x48.66%UK£62.7m

Price-To-Sales 대 피어: ATM은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ATM의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

25개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
GLEN Glencore
0.2x1.62%US$54.51b
ENPL En+ Group International
0.3x1.57%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.51%US$1.42b
ATM 2.6x업계 평균 2.5xNo. of Companies25PS0612182430+
25개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ATM 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ATM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ATM PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ATM 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ATM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.034
UK£0.21
+541.79%
53.49%UK£0.33UK£0.10n/a2
Oct ’26UK£0.029
UK£0.21
+633.79%
53.49%UK£0.33UK£0.10n/a2
Sep ’26UK£0.035
UK£0.15
+339.62%
85.55%UK£0.33UK£0.025n/a3
Aug ’26UK£0.03
UK£0.15
+405.57%
85.55%UK£0.33UK£0.025n/a3
Jul ’26UK£0.029
UK£0.15
+423.00%
85.55%UK£0.33UK£0.025n/a3
Jun ’26UK£0.027
UK£0.15
+474.07%
82.92%UK£0.33UK£0.025n/a3
May ’26UK£0.03
UK£0.15
+416.67%
82.92%UK£0.33UK£0.025n/a3
Apr ’26UK£0.031
UK£0.15
+400.00%
82.92%UK£0.33UK£0.025n/a3
Mar ’26UK£0.02
UK£0.15
+659.80%
82.92%UK£0.33UK£0.025n/a3
Feb ’26UK£0.02
UK£0.17
+766.65%
64.31%UK£0.33UK£0.08n/a3
Jan ’26UK£0.021
UK£0.17
+715.67%
64.31%UK£0.33UK£0.08n/a3
Dec ’25UK£0.028
UK£0.18
+542.44%
65.74%UK£0.34UK£0.08n/a3
Nov ’25UK£0.029
UK£0.18
+509.21%
65.74%UK£0.34UK£0.08n/a3
Oct ’25UK£0.034
UK£0.18
+439.21%
60.47%UK£0.34UK£0.10UK£0.0293
Sep ’25UK£0.034
UK£0.17
+409.79%
59.83%UK£0.32UK£0.10UK£0.0353
Aug ’25UK£0.033
UK£0.17
+433.32%
59.83%UK£0.32UK£0.10UK£0.033
Jul ’25UK£0.038
UK£0.17
+356.13%
59.83%UK£0.32UK£0.10UK£0.0293
Jun ’25UK£0.049
UK£0.19
+298.62%
51.09%UK£0.33UK£0.10UK£0.0273
May ’25UK£0.049
UK£0.24
+389.80%
37.50%UK£0.33UK£0.15UK£0.032
Apr ’25UK£0.042
UK£0.24
+471.43%
37.50%UK£0.33UK£0.15UK£0.0312
Mar ’25UK£0.045
UK£0.24
+433.33%
37.50%UK£0.33UK£0.15UK£0.022
Feb ’25UK£0.041
UK£0.24
+492.59%
37.50%UK£0.33UK£0.15UK£0.022
Jan ’25UK£0.051
UK£0.24
+366.02%
37.50%UK£0.33UK£0.15UK£0.0212
Dec ’24UK£0.057
UK£0.24
+321.05%
37.50%UK£0.33UK£0.15UK£0.0282
Nov ’24UK£0.058
UK£0.27
+356.90%
24.53%UK£0.33UK£0.20UK£0.0292
Oct ’24UK£0.068
UK£0.27
+289.71%
24.53%UK£0.33UK£0.20UK£0.0342
UK£0.21
Fair Value
84.2% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 12:16
종가2025/10/10 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Andrada Mining Limited는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard HatchBerenberg
Roger BellHannam & Partners (Advisory) LLP
Andrew BreichmanasStifel, Equities Research