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Kenmare Resources plcLSE:KMR 주식 보고서

시가총액 UK£220.4m
주가
UK£2.47
해당 없음
1Y-22.3%
7D7.6%
포트폴리오 가치
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Kenmare Resources plc

LSE:KMR 주식 리포트

시가총액: UK£220.4m

Kenmare Resources (KMR) 주식 개요

켄마레 리소스는 자회사와 함께 중국, 기타 아시아, 유럽, 미국 및 국제적으로 광물성 모래 제품을 생산 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

KMR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 81.9% 에서 거래

수익은 매년 78.47% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

8.12%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


KMR Community Fair Values

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Kenmare Resources

Nataka Expansion Will Capture Global Mineral Demand

Key Takeaways Expanded mining capacity and flexible operations are set to boost production, reduce costs, and support higher revenues and resilient margins. Elevated demand and critical mineral status position Kenmare to gain market share and pricing power, strengthening long-term growth and shareholder returns.
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UK£5.2
FV
52.5% 저평가 내재 할인율
0.14%
Revenue growth p.a.
93
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Kenmare Resources

Mozambique Risks And Oversupply Will Squeeze Margins But Upgrades Follow

Key Takeaways Oversupply in key markets and shifting regulatory environments threaten pricing power and margins, despite operational improvements and efficiency gains. High capital requirements and global trends toward recycling may limit future cash flow and constrain long-term dividend growth.
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UK£2.9
FV
15.0% 저평가 내재 할인율
-7.02%
Revenue growth p.a.
49
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Kenmare Resources

Selective Mining Units Will Unlock Secular Ilmenite And Zircon Demand

Key Takeaways Structural shift in production capacity and unique resource profile position Kenmare for sustained margin expansion and revenue outperformance versus market expectations. Flexible expansion options and ESG leadership enable superior market share gains and premium pricing amid tightening global minerals supply.
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UK£8.51
FV
71.0% 저평가 내재 할인율
7.01%
Revenue growth p.a.
18
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View Stock Community

Kenmare Resources plc 경쟁사

가격 이력 및 성과

Kenmare Resources 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가UK£2.47
52주 최고가UK£4.50
52주 최저가UK£2.21
베타0.46
1개월 변동-6.62%
3개월 변동-19.67%
1년 변동-22.33%
3년 변동-43.41%
5년 변동-31.39%
IPO 이후 변동-75.30%

최근 뉴스 및 업데이트

There Is A Reason Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Price Is Undemanding

Dec 31
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Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Nov 13
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Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 19
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Kenmare Resources (LON:KMR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jun 20
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Efficient Mozambique Mine Operations Will Encounter Regulatory And Market Risks

Completion of capital projects is poised to boost production capacity and efficiency, potentially enhancing revenue and EBITDA margins.

Kenmare Resources (LON:KMR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 07
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The Kenmare Resources plc (LON:KMR) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Mar 24
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Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) Trading At A 25% Discount?

Jan 21
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kenmare Resources (LON:KMR)

Mar 18
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The Return Trends At Kenmare Resources (LON:KMR) Look Promising

Jun 17
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Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Aug 21
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Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Kenmare Resources plc's (LON:KMR) CEO Compensation

May 07
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Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) An Attractive Dividend Stock?

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An Intrinsic Calculation For Kenmare Resources plc (LON:KMR) Suggests It's 44% Undervalued

Apr 12
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Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

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Did Business Growth Power Kenmare Resources' (LON:KMR) Share Price Gain of 133%?

Mar 01
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Are Insiders Buying Kenmare Resources plc (LON:KMR) Stock?

Feb 12
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What We Make Of Kenmare Resources' (LON:KMR) Returns On Capital

Jan 28
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주주 수익률

KMRGB Metals and MiningGB 시장
7D7.6%1.6%0.7%
1Y-22.3%42.8%20.6%

수익률 대 산업: KMR은 지난 1년 동안 42.8%의 수익을 기록한 UK Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KMR은 지난 1년 동안 20.6%를 기록한 UK 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is KMR's price volatile compared to industry and market?
KMR volatility
KMR Average Weekly Movement6.4%
Metals and Mining Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in GB Market10.7%
10% least volatile stocks in GB Market2.6%

안정적인 주가: KMR는 지난 3개월 동안 UK 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: KMR의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19721,761Tom Hickeywww.kenmareresources.com

켄마레 리소스는 자회사와 함께 중국, 기타 아시아, 유럽, 미국 및 전 세계에서 광물 모래 제품을 생산 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 모잠비크 북동쪽 해안에 위치한 모마 티타늄 광물 광산을 운영하고 있습니다. 주요 생산품으로는 일메나이트, 루틸, 지르콘, 모나자이트, 이차 지르콘, 광물 모래 농축물, 지르티타늄(ZrTi) 등의 정광이 있습니다.

Kenmare Resources plc 기초 지표 요약

Kenmare Resources의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
KMR 기초 통계
시가총액UK£220.39m
순이익 (TTM)-UK£37.32m
매출 (TTM)UK£310.15m
0.7x
주가매출비율(P/S)
-5.9x
주가수익비율(P/E)

KMR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
KMR 손익계산서 (TTM)
매출US$417.32m
매출원가US$330.53m
총이익US$86.80m
기타 비용US$137.01m
순이익-US$50.22m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.56
총이익률20.80%
순이익률-12.03%
부채/자본 비율12.2%

KMR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

8.1%
현재 배당 수익률
-48%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/31 12:40
종가2025/12/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kenmare Resources plc는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg
Desmond KilaleaCanaccord Genuity